Universal Health Services, Inc.

NYSE:UHS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.0b

Universal Health Services Değerleme

UHS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UHS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UHS ( $197.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $492.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UHS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UHS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UHS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UHS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UHS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UHS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$12.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UHS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UHS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.6b
EHC Encompass Health
23.1x9.6%US$10.0b
ENSG Ensign Group
34.3x18.0%US$8.2b
SEM Select Medical Holdings
18.5x11.9%US$4.8b
UHS Universal Health Services
12.7x8.5%US$13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UHS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UHS'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.77m
UHS 12.7xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UHS Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UHS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UHS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UHS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UHS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$197.52
US$246.08
+24.6%
9.7%US$285.00US$211.00n/a15
Nov ’25US$205.26
US$247.81
+20.7%
9.0%US$275.00US$211.00n/a15
Oct ’25US$224.66
US$240.20
+6.9%
7.1%US$274.00US$219.00n/a16
Sep ’25US$237.97
US$235.76
-0.9%
7.9%US$267.00US$189.00n/a16
Aug ’25US$215.82
US$230.27
+6.7%
8.7%US$256.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$182.20
US$198.53
+9.0%
9.2%US$236.00US$156.00n/a15
Jun ’25US$189.80
US$194.20
+2.3%
7.6%US$226.00US$156.00n/a15
May ’25US$170.19
US$189.79
+11.5%
6.5%US$208.00US$156.00n/a14
Apr ’25US$175.21
US$188.00
+7.3%
6.9%US$208.00US$156.00n/a14
Mar ’25US$171.12
US$178.23
+4.2%
9.8%US$208.00US$144.00n/a13
Feb ’25US$163.14
US$162.38
-0.5%
8.5%US$190.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$152.44
US$154.62
+1.4%
8.1%US$175.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$137.70
US$150.15
+9.0%
6.5%US$170.00US$139.00n/a13
Nov ’24US$125.39
US$151.77
+21.0%
6.4%US$170.00US$140.00US$205.2613
Oct ’24US$125.73
US$155.86
+24.0%
6.4%US$172.00US$142.00US$224.6614
Sep ’24US$134.57
US$158.13
+17.5%
7.1%US$183.00US$142.00US$237.9715
Aug ’24US$139.26
US$157.33
+13.0%
7.7%US$183.00US$140.00US$215.8215
Jul ’24US$157.77
US$153.87
-2.5%
7.0%US$178.00US$139.00US$182.2015
Jun ’24US$131.14
US$152.87
+16.6%
5.9%US$170.00US$139.00US$189.8015
May ’24US$148.19
US$148.20
+0.007%
7.6%US$165.00US$124.00US$170.1915
Apr ’24US$127.10
US$141.57
+11.4%
8.3%US$167.00US$124.00US$175.2114
Mar ’24US$132.08
US$144.64
+9.5%
10.0%US$168.00US$120.00US$171.1214
Feb ’24US$152.67
US$143.27
-6.2%
13.3%US$168.00US$114.00US$163.1415
Jan ’24US$140.89
US$126.40
-10.3%
11.7%US$157.00US$110.00US$152.4415
Dec ’23US$130.20
US$123.60
-5.1%
10.3%US$157.00US$110.00US$137.7015
Nov ’23US$117.32
US$117.73
+0.4%
7.0%US$135.00US$105.00US$125.3915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%