The Ensign Group, Inc.

NasdaqGS:ENSG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.6b

Ensign Group Değerleme

ENSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENSG ( $132.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $197.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarUS$239.98m
Piyasa DeğeriUS$7.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
EHC Encompass Health
21.6x9.6%US$9.4b
UHS Universal Health Services
11.5x8.3%US$11.9b
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.2b
ACHC Acadia Healthcare Company
12.8x10.6%US$3.5b
ENSG Ensign Group
31.5x18.1%US$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENSG Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENSG'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENSG 31.5xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENSG Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 30.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$132.78
US$169.50
+27.7%
1.9%US$175.00US$165.00n/a6
Dec ’25US$146.21
US$169.50
+15.9%
1.9%US$175.00US$165.00n/a6
Nov ’25US$154.33
US$168.40
+9.1%
1.4%US$172.00US$165.00n/a5
Oct ’25US$145.18
US$155.60
+7.2%
7.6%US$165.00US$133.00n/a5
Sep ’25US$151.36
US$151.00
-0.2%
6.2%US$160.00US$133.00n/a5
Aug ’25US$139.54
US$151.00
+8.2%
6.2%US$160.00US$133.00n/a5
Jul ’25US$124.14
US$134.40
+8.3%
0.6%US$135.00US$133.00n/a5
Jun ’25US$121.24
US$134.50
+10.9%
0.6%US$135.00US$133.00n/a4
May ’25US$119.45
US$132.40
+10.8%
1.9%US$135.00US$129.00n/a5
Apr ’25US$123.87
US$133.25
+7.6%
1.5%US$135.00US$130.00n/a4
Mar ’25US$121.90
US$132.00
+8.3%
1.6%US$135.00US$130.00n/a4
Feb ’25US$115.35
US$119.25
+3.4%
4.9%US$125.00US$112.00n/a4
Jan ’25US$112.21
US$112.50
+0.3%
1.6%US$115.00US$110.00n/a4
Dec ’24US$108.48
US$112.00
+3.2%
1.7%US$115.00US$110.00US$146.215
Nov ’24US$96.51
US$112.40
+16.5%
1.8%US$115.00US$110.00US$154.335
Oct ’24US$92.93
US$112.80
+21.4%
2.1%US$115.00US$110.00US$145.185
Sep ’24US$99.13
US$113.50
+14.5%
1.8%US$115.00US$110.00US$151.364
Aug ’24US$94.70
US$112.25
+18.5%
2.0%US$115.00US$110.00US$139.544
Jul ’24US$95.46
US$111.25
+16.5%
2.3%US$115.00US$108.00US$124.144
Jun ’24US$88.47
US$111.25
+25.7%
2.3%US$115.00US$108.00US$121.244
May ’24US$97.25
US$111.25
+14.4%
2.3%US$115.00US$108.00US$119.454
Apr ’24US$95.54
US$108.60
+13.7%
4.2%US$115.00US$102.00US$123.875
Mar ’24US$90.48
US$108.60
+20.0%
4.2%US$115.00US$102.00US$121.905
Feb ’24US$93.99
US$105.60
+12.4%
2.8%US$111.00US$102.00US$115.355
Jan ’24US$94.61
US$101.60
+7.4%
3.6%US$105.00US$95.00US$112.215
Dec ’23US$94.35
US$101.60
+7.7%
3.6%US$105.00US$95.00US$108.485

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Ensign Group, Inc. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin CampbellAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Tao QiuBerenberg