Encompass Health Corporation

NYSE:EHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Encompass Health Değerleme

EHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EHC ( $92.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $45.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EHC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$431.50m
Piyasa DeğeriUS$9.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
UHS Universal Health Services
11.5x8.3%US$11.9b
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.2b
ENSG Ensign Group
31.5x18.1%US$7.6b
ACHC Acadia Healthcare Company
12.8x10.6%US$3.5b
EHC Encompass Health
21.6x9.6%US$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EHC Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EHC'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EHC 21.6xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EHC Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$92.42
US$116.50
+26.1%
3.4%US$125.00US$110.00n/a12
Dec ’25US$102.94
US$115.67
+12.4%
2.6%US$120.00US$110.00n/a12
Nov ’25US$98.91
US$115.25
+16.5%
3.4%US$120.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$95.74
US$102.73
+7.3%
4.6%US$110.00US$95.00n/a11
Sep ’25US$93.05
US$100.91
+8.4%
4.4%US$109.00US$95.00n/a11
Aug ’25US$93.02
US$99.18
+6.6%
5.4%US$113.00US$95.00n/a11
Jul ’25US$85.36
US$97.40
+14.1%
4.0%US$108.00US$95.00n/a10
Jun ’25US$86.39
US$96.50
+11.7%
4.0%US$108.00US$94.00n/a10
May ’25US$82.88
US$94.91
+14.5%
5.8%US$108.00US$83.00n/a11
Apr ’25US$83.23
US$87.20
+4.8%
6.3%US$101.00US$82.00n/a10
Mar ’25US$74.20
US$85.22
+14.9%
3.0%US$90.00US$82.00n/a9
Feb ’25US$73.00
US$81.44
+11.6%
4.0%US$85.00US$77.00n/a9
Jan ’25US$66.72
US$81.11
+21.6%
3.7%US$85.00US$77.00n/a9
Dec ’24US$66.39
US$81.11
+22.2%
3.7%US$85.00US$77.00US$102.949
Nov ’24US$62.56
US$81.11
+29.7%
3.7%US$85.00US$77.00US$98.919
Oct ’24US$67.16
US$80.80
+20.3%
5.2%US$85.00US$71.00US$95.7410
Sep ’24US$70.99
US$80.00
+12.7%
5.3%US$85.00US$71.00US$93.0511
Aug ’24US$65.96
US$73.91
+12.1%
6.5%US$80.00US$61.00US$93.0211
Jul ’24US$67.71
US$73.91
+9.2%
6.5%US$80.00US$61.00US$85.3611
Jun ’24US$62.30
US$73.55
+18.1%
6.3%US$80.00US$61.00US$86.3911
May ’24US$64.28
US$73.36
+14.1%
6.3%US$80.00US$61.00US$82.8811
Apr ’24US$54.10
US$69.73
+28.9%
6.7%US$75.00US$57.00US$83.2311
Mar ’24US$56.21
US$71.00
+26.3%
3.6%US$75.00US$66.00US$74.2010
Feb ’24US$63.21
US$66.70
+5.5%
5.2%US$72.00US$62.00US$73.0010
Jan ’24US$59.81
US$64.00
+7.0%
6.2%US$72.00US$58.00US$66.7210
Dec ’23US$57.76
US$63.50
+9.9%
5.9%US$72.00US$58.00US$66.3910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Encompass Health Corporation 36 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null RESEARCH DEPARTMENTAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Ishan MajumdarBaptista Research