Encompass Health Değerleme
EHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EHC ( $98.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $45.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EHC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EHC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.1x |
| Kazançlar | US$431.50m |
| Piyasa Değeri | US$9.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.5x | ||
UHS Universal Health Services | 12.7x | 8.5% | US$13.0b |
ENSG Ensign Group | 34.3x | 18.0% | US$8.2b |
THC Tenet Healthcare | 4.6x | -39.2% | US$14.6b |
SEM Select Medical Holdings | 18.5x | 11.9% | US$4.8b |
EHC Encompass Health | 23.1x | 9.6% | US$10.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EHC Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EHC'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: EHC Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.1x |
| Adil PE Oran | 26.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$98.93 | US$115.25 +16.5% | 3.4% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$98.91 | US$115.25 +16.5% | 3.4% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$95.74 | US$102.73 +7.3% | 4.6% | US$110.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$93.05 | US$100.91 +8.4% | 4.4% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$93.02 | US$99.18 +6.6% | 5.4% | US$113.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$85.36 | US$97.40 +14.1% | 4.0% | US$108.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$86.39 | US$96.50 +11.7% | 4.0% | US$108.00 | US$94.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$82.88 | US$94.91 +14.5% | 5.8% | US$108.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$83.23 | US$87.20 +4.8% | 6.3% | US$101.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$74.20 | US$85.22 +14.9% | 3.0% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$73.00 | US$81.44 +11.6% | 4.0% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$66.72 | US$81.11 +21.6% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$66.39 | US$81.11 +22.2% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$62.56 | US$81.11 +29.7% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | US$98.91 | 9 |
| Oct ’24 | US$67.16 | US$80.80 +20.3% | 5.2% | US$85.00 | US$71.00 | US$95.74 | 10 |
| Sep ’24 | US$70.99 | US$80.00 +12.7% | 5.3% | US$85.00 | US$71.00 | US$93.05 | 11 |
| Aug ’24 | US$65.96 | US$73.91 +12.1% | 6.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$93.02 | 11 |
| Jul ’24 | US$67.71 | US$73.91 +9.2% | 6.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$85.36 | 11 |
| Jun ’24 | US$62.30 | US$73.55 +18.1% | 6.3% | US$80.00 | US$61.00 | US$86.39 | 11 |
| May ’24 | US$64.28 | US$73.36 +14.1% | 6.3% | US$80.00 | US$61.00 | US$82.88 | 11 |
| Apr ’24 | US$54.10 | US$69.73 +28.9% | 6.7% | US$75.00 | US$57.00 | US$83.23 | 11 |
| Mar ’24 | US$56.21 | US$71.00 +26.3% | 3.6% | US$75.00 | US$66.00 | US$74.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$63.21 | US$66.70 +5.5% | 5.2% | US$72.00 | US$62.00 | US$73.00 | 10 |
| Jan ’24 | US$59.81 | US$64.00 +7.0% | 6.2% | US$72.00 | US$58.00 | US$66.72 | 10 |
| Dec ’23 | US$57.76 | US$63.50 +9.9% | 5.9% | US$72.00 | US$58.00 | US$66.39 | 10 |
| Nov ’23 | US$55.19 | US$63.45 +15.0% | 5.6% | US$72.00 | US$58.00 | US$62.56 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%