HCA Healthcare, Inc.

NYSE:HCA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$105.6b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

HCA Healthcare Değerleme

HCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCA ( $405.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $662.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HCA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK11.3x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
UHS Universal Health Services
16.7x9.4%US$15.8b
THC Tenet Healthcare
5.6x-33.2%US$15.7b
EHC Encompass Health
23.8x9.3%US$9.8b
ENSG Ensign Group
37.5x18.5%US$8.6b
HCA HCA Healthcare
18.3x6.3%US$105.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCA'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCA Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 33.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$406.48
US$406.26
-0.05%
8.4%US$475.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$405.45
US$396.60
-2.2%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$395.59
US$389.58
-1.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$363.12
US$380.27
+4.7%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$315.12
US$353.07
+12.0%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$339.75
US$348.68
+2.6%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$309.44
US$343.58
+11.0%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$330.11
US$337.54
+2.3%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$311.98
US$330.47
+5.9%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$314.66
US$317.21
+0.8%
10.0%US$360.00US$250.00n/a20
Jan ’25US$270.68
US$287.87
+6.3%
8.2%US$338.00US$250.00n/a21
Dec ’24US$252.36
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00n/a21
Nov ’24US$225.36
US$284.77
+26.4%
6.0%US$315.00US$254.00n/a21
Oct ’24US$245.98
US$317.24
+29.0%
6.9%US$350.00US$260.00US$405.4521
Sep ’24US$280.81
US$317.95
+13.2%
6.7%US$350.00US$260.00US$395.5922
Aug ’24US$273.87
US$317.14
+15.8%
6.9%US$350.00US$260.00US$363.1222
Jul ’24US$303.48
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$315.1222
Jun ’24US$267.87
US$310.95
+16.1%
6.8%US$350.00US$260.00US$339.7522
May ’24US$284.01
US$307.00
+8.1%
7.6%US$350.00US$260.00US$309.4422
Apr ’24US$263.68
US$280.91
+6.5%
6.5%US$310.00US$239.00US$330.1122
Mar ’24US$244.30
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$311.9822
Feb ’24US$261.46
US$277.00
+5.9%
7.0%US$310.00US$235.00US$314.6622
Jan ’24US$239.96
US$248.10
+3.4%
8.4%US$286.00US$217.00US$270.6821
Dec ’23US$238.47
US$242.41
+1.7%
6.7%US$283.00US$217.00US$252.3622
Nov ’23US$221.13
US$240.18
+8.6%
6.6%US$283.00US$215.00US$225.3622
Oct ’23US$183.79
US$238.96
+30.0%
10.6%US$283.00US$150.00US$245.9823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y