Astrana Health Değerleme
ASTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASTH ( $42.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ASTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ASTH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 33.3x |
| Kazançlar | US$62.46m |
| Piyasa Değeri | US$2.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.2x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ASTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25x | ||
ADUS Addus HomeCare | 29.9x | 19.1% | US$2.2b |
PINC Premier | 15.1x | -21.1% | US$2.2b |
AMED Amedisys | 35.9x | 38.9% | US$3.0b |
OPCH Option Care Health | 19.1x | 4.4% | US$3.9b |
ASTH Astrana Health | 33.3x | 20.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ASTH Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ASTH'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ASTH Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ASTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 33.3x |
| Adil PE Oran | 31.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$42.40 | US$67.11 +58.3% | 12.4% | US$86.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$54.53 | US$63.63 +16.7% | 8.1% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$57.84 | US$61.86 +6.9% | 7.6% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$47.79 | US$61.86 +29.4% | 7.6% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$51.57 | US$58.71 +13.9% | 10.2% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$39.73 | US$53.14 +33.8% | 14.5% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$41.43 | US$54.17 +30.7% | 14.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$37.25 | US$53.33 +43.2% | 15.2% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$42.04 | US$54.00 +28.4% | 14.8% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$43.57 | US$53.83 +23.6% | 15.0% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.73 | US$47.00 +31.5% | 14.2% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$38.30 | US$47.50 +24.0% | 15.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$34.80 | US$49.67 +42.7% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$30.31 | US$49.67 +63.9% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | US$54.53 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.85 | US$52.00 +68.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$57.84 | 2 |
| Sep ’24 | US$37.90 | US$52.00 +37.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$47.79 | 2 |
| Aug ’24 | US$36.95 | US$52.00 +40.7% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$51.57 | 2 |
| Jul ’24 | US$31.60 | US$52.00 +64.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$39.73 | 2 |
| Jun ’24 | US$32.28 | US$52.00 +61.1% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$41.43 | 2 |
| May ’24 | US$35.81 | US$52.00 +45.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$37.25 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%