The Pennant Group, Inc.

NasdaqGS:PNTG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$887.8m

Pennant Group Değerleme

PNTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.59
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PNTG ( $25.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNTG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarUS$22.56m
Piyasa DeğeriUS$887.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
NUTX Nutex Health
13.1x-42.6%US$683.0m
ASTH Astrana Health
35.5x26.7%US$1.5b
ADUS Addus HomeCare
24.5x14.8%US$1.8b
CSTL Castle Biosciences
32.6x-25.2%US$595.1m
PNTG Pennant Group
39.4x23.8%US$887.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNTG Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNTG'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.6x-17.4%US$11.52b
IDXG Interpace Biosciences
0.4xn/aUS$2.88m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
IONM Assure Holdings
n/an/aUS$3.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PNTG 39.4xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNTG Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.57
US$31.25
+22.2%
10.9%US$37.00US$28.00n/a4
Apr ’26US$25.41
US$32.60
+28.3%
12.5%US$38.00US$28.00n/a5
Mar ’26US$22.77
US$36.00
+58.1%
8.4%US$40.00US$32.00n/a5
Feb ’26US$26.47
US$36.00
+36.0%
8.4%US$40.00US$32.00n/a5
Jan ’26US$26.52
US$37.20
+40.3%
6.2%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’25US$31.18
US$38.25
+22.7%
2.8%US$40.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$32.49
US$37.50
+15.4%
5.8%US$40.00US$34.00n/a4
Oct ’25US$32.92
US$33.50
+1.8%
14.9%US$40.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$34.26
US$31.50
-8.1%
10.4%US$34.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$29.91
US$27.50
-8.1%
3.1%US$28.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$23.40
US$25.50
+9.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a4
Jun ’25US$23.54
US$25.50
+8.3%
2.0%US$26.00US$25.00n/a4
May ’25US$21.26
US$22.00
+3.5%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$20.11
US$21.50
+6.9%
2.3%US$22.00US$21.00US$25.414
Mar ’25US$18.28
US$19.50
+6.7%
16.4%US$22.00US$14.00US$22.774
Feb ’25US$15.39
US$16.00
+4.0%
8.8%US$18.00US$14.00US$26.474
Jan ’25US$13.92
US$14.50
+4.2%
6.0%US$16.00US$14.00US$26.524
Dec ’24US$13.67
US$14.50
+6.1%
6.0%US$16.00US$14.00US$31.184
Nov ’24US$10.75
US$14.25
+32.6%
7.6%US$16.00US$13.00US$32.494
Oct ’24US$11.13
US$14.25
+28.0%
7.6%US$16.00US$13.00US$32.924
Sep ’24US$12.04
US$14.25
+18.4%
7.6%US$16.00US$13.00US$34.264
Aug ’24US$11.34
US$14.67
+29.3%
6.4%US$16.00US$14.00US$29.913
Jul ’24US$12.28
US$15.33
+24.9%
6.1%US$16.00US$14.00US$23.403
Jun ’24US$12.00
US$15.33
+27.8%
6.1%US$16.00US$14.00US$23.543
May ’24US$13.93
US$16.75
+20.2%
7.8%US$18.00US$15.00US$21.264
Apr ’24US$14.28
US$16.60
+16.2%
7.2%US$18.00US$15.00US$20.115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$31.25
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Pennant Group, Inc. 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael WiederhornOppenheimer & Co. Inc.
Benjamin HendrixRBC Capital Markets
Scott FidelStephens, Inc.