Amedisys Değerleme

AMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMED ( $90.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $136.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
KazançlarUS$82.93m
Piyasa DeğeriUS$2.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.9x
OPCH Option Care Health
18.3x4.4%US$3.7b
ADUS Addus HomeCare
29.4x19.1%US$2.2b
PINC Premier
14.6x-22.3%US$2.1b
PRVA Privia Health Group
197.3x39.0%US$2.5b
AMED Amedisys
35.6x38.9%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.6x) kıyasla oran (64.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMED'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMED 35.6xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMED Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$90.16
US$96.33
+6.8%
10.8%US$101.00US$73.00n/a6
Nov ’25US$95.49
US$97.00
+1.6%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Oct ’25US$95.85
US$97.38
+1.6%
9.5%US$101.00US$73.00n/a8
Sep ’25US$98.01
US$97.78
-0.2%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Aug ’25US$98.08
US$97.78
-0.3%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Jul ’25US$96.68
US$97.78
+1.1%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Jun ’25US$91.15
US$97.78
+7.3%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
May ’25US$91.89
US$97.78
+6.4%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Apr ’25US$92.42
US$97.78
+5.8%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Mar ’25US$93.34
US$97.00
+3.9%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Feb ’25US$94.39
US$97.00
+2.8%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Jan ’25US$95.06
US$97.00
+2.0%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Dec ’24US$93.04
US$97.44
+4.7%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Nov ’24US$91.44
US$97.44
+6.6%
9.0%US$101.00US$73.00US$95.499
Oct ’24US$93.40
US$97.80
+4.7%
8.5%US$101.00US$73.00US$95.8510
Sep ’24US$93.85
US$98.00
+4.4%
8.2%US$101.00US$73.00US$98.0111
Aug ’24US$91.49
US$98.00
+7.1%
8.2%US$101.00US$73.00US$98.0811
Jul ’24US$91.44
US$95.82
+4.8%
9.0%US$101.00US$73.00US$96.6811
Jun ’24US$76.68
US$93.92
+22.5%
12.6%US$115.00US$73.00US$91.1512
May ’24US$80.12
US$105.23
+31.3%
15.9%US$130.00US$72.00US$91.8913
Apr ’24US$73.55
US$109.15
+48.4%
13.5%US$130.00US$84.00US$92.4213
Mar ’24US$89.57
US$109.15
+21.9%
13.5%US$130.00US$84.00US$93.3413
Feb ’24US$97.00
US$110.85
+14.3%
16.9%US$145.00US$84.00US$94.3913
Jan ’24US$83.54
US$118.00
+41.2%
16.7%US$145.00US$88.00US$95.0613
Dec ’23US$90.98
US$118.00
+29.7%
16.7%US$145.00US$88.00US$93.0413
Nov ’23US$95.12
US$121.86
+28.1%
16.7%US$150.00US$88.00US$91.4414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin