Amedisys Değerleme

AMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMED ( $95.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $289.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AMED temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK15x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
OPCH Option Care Health
18.3x6.7%US$4.1b
ADUS Addus HomeCare
33.5x19.0%US$2.3b
PINC Premier
16.3x-18.4%US$2.0b
CRVL CorVel
66xn/aUS$5.2b
AMED Amedisys
34x28.9%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMED Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMED'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMED Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$95.96
US$97.00
+1.1%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Oct ’25US$95.85
US$97.38
+1.6%
9.5%US$101.00US$73.00n/a8
Sep ’25US$98.01
US$97.78
-0.2%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Aug ’25US$98.08
US$97.78
-0.3%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Jul ’25US$96.68
US$97.78
+1.1%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Jun ’25US$91.15
US$97.78
+7.3%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
May ’25US$91.89
US$97.78
+6.4%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Apr ’25US$92.42
US$97.78
+5.8%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Mar ’25US$93.34
US$97.00
+3.9%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Feb ’25US$94.39
US$97.00
+2.8%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Jan ’25US$95.06
US$97.00
+2.0%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Dec ’24US$93.04
US$97.44
+4.7%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Nov ’24US$91.44
US$97.44
+6.6%
9.0%US$101.00US$73.00US$95.499
Oct ’24US$93.40
US$97.80
+4.7%
8.5%US$101.00US$73.00US$95.8510
Sep ’24US$93.85
US$98.00
+4.4%
8.2%US$101.00US$73.00US$98.0111
Aug ’24US$91.49
US$98.00
+7.1%
8.2%US$101.00US$73.00US$98.0811
Jul ’24US$91.44
US$95.82
+4.8%
9.0%US$101.00US$73.00US$96.6811
Jun ’24US$76.68
US$93.92
+22.5%
12.6%US$115.00US$73.00US$91.1512
May ’24US$80.12
US$105.23
+31.3%
15.9%US$130.00US$72.00US$91.8913
Apr ’24US$73.55
US$109.15
+48.4%
13.5%US$130.00US$84.00US$92.4213
Mar ’24US$89.57
US$109.15
+21.9%
13.5%US$130.00US$84.00US$93.3413
Feb ’24US$97.00
US$110.85
+14.3%
16.9%US$145.00US$84.00US$94.3913
Jan ’24US$83.54
US$118.00
+41.2%
16.7%US$145.00US$88.00US$95.0613
Dec ’23US$90.98
US$118.00
+29.7%
16.7%US$145.00US$88.00US$93.0413
Nov ’23US$95.12
US$121.86
+28.1%
16.7%US$150.00US$88.00US$91.4414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin