RadNet, Inc.

NasdaqGM:RDNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

RadNet Değerleme

RDNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDNT ( $72.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $52.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDNT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RDNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDNT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RDNT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RDNT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDNT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$1.77b
Piyasa DeğeriUS$5.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDNT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
CRVL CorVel
7xn/aUS$5.7b
OPCH Option Care Health
0.8x7.3%US$3.8b
CHE Chemed
3.3x6.2%US$7.8b
GH Guardant Health
5.7x17.0%US$3.8b
RDNT RadNet
3x7.5%US$5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: RDNT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RDNT'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.53b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.09b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.73b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.15b
RDNT 3.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDNT Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDNT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDNT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RDNT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.70
US$90.17
+24.0%
6.5%US$100.00US$82.00n/a6
Dec ’25US$81.76
US$89.17
+9.1%
7.9%US$100.00US$79.00n/a6
Nov ’25US$66.54
US$77.33
+16.2%
9.9%US$88.00US$65.00n/a6
Oct ’25US$68.21
US$74.33
+9.0%
7.7%US$80.00US$65.00n/a6
Sep ’25US$66.29
US$68.17
+2.8%
8.5%US$75.00US$57.00n/a6
Aug ’25US$58.02
US$64.50
+11.2%
11.8%US$75.00US$51.00n/a6
Jul ’25US$58.55
US$60.50
+3.3%
9.9%US$66.00US$48.00n/a6
Jun ’25US$58.64
US$58.33
-0.5%
10.8%US$66.00US$48.00n/a6
May ’25US$50.45
US$53.33
+5.7%
7.9%US$59.00US$48.00n/a6
Apr ’25US$48.11
US$52.33
+8.8%
6.5%US$58.00US$48.00n/a6
Mar ’25US$44.35
US$45.80
+3.3%
12.5%US$53.00US$37.00n/a5
Feb ’25US$38.21
US$40.20
+5.2%
4.6%US$42.00US$37.00n/a5
Jan ’25US$34.77
US$40.20
+15.6%
4.6%US$42.00US$37.00n/a5
Dec ’24US$34.54
US$39.80
+15.2%
4.0%US$42.00US$37.00US$81.765
Nov ’24US$26.68
US$39.00
+46.2%
3.2%US$40.00US$37.00US$66.545
Oct ’24US$28.19
US$39.00
+38.3%
3.2%US$40.00US$37.00US$68.215
Sep ’24US$32.57
US$39.00
+19.7%
3.2%US$40.00US$37.00US$66.295
Aug ’24US$33.56
US$37.00
+10.3%
8.3%US$40.00US$33.00US$58.024
Jul ’24US$32.62
US$35.75
+9.6%
12.3%US$40.00US$30.00US$58.554
Jun ’24US$29.77
US$34.50
+15.9%
10.6%US$40.00US$30.00US$58.644
May ’24US$28.25
US$32.00
+13.3%
14.7%US$40.00US$28.00US$50.454
Apr ’24US$25.03
US$32.00
+27.8%
14.7%US$40.00US$28.00US$48.114
Mar ’24US$23.32
US$34.00
+45.8%
17.6%US$40.00US$28.00US$44.352
Feb ’24US$21.09
US$34.00
+61.2%
17.6%US$40.00US$28.00US$38.212
Jan ’24US$18.83
US$34.00
+80.6%
17.6%US$40.00US$28.00US$34.772
Dec ’23US$19.73
US$34.00
+72.3%
17.6%US$40.00US$28.00US$34.542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RadNet, Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays
Juan MoltaB. Riley Securities, Inc.