RadNet Değerleme
RDNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RDNT ( $79.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $52.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDNT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RDNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RDNT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RDNT'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.3x |
| Satış | US$1.77b |
| Piyasa Değeri | US$5.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RDNT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.5x | ||
CRVL CorVel | 7.2x | n/a | US$5.9b |
RCM R1 RCM | 2.5x | 12.2% | US$6.0b |
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$3.7b |
CHE Chemed | 3.5x | 6.2% | US$8.3b |
RDNT RadNet | 3.3x | 7.6% | US$5.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: RDNT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (3.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RDNT'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: RDNT Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RDNT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.3x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: RDNT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$79.09 | US$86.83 +9.8% | 8.5% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$66.54 | US$77.33 +16.2% | 9.9% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$68.21 | US$74.33 +9.0% | 7.7% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$66.29 | US$68.17 +2.8% | 8.5% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$58.02 | US$64.50 +11.2% | 11.8% | US$75.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$58.55 | US$60.50 +3.3% | 9.9% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$58.64 | US$58.33 -0.5% | 10.8% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.45 | US$53.33 +5.7% | 7.9% | US$59.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$48.11 | US$52.33 +8.8% | 6.5% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.35 | US$45.80 +3.3% | 12.5% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$38.21 | US$40.20 +5.2% | 4.6% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$34.77 | US$40.20 +15.6% | 4.6% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$34.54 | US$39.80 +15.2% | 4.0% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$26.68 | US$39.00 +46.2% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$66.54 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.19 | US$39.00 +38.3% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$68.21 | 5 |
| Sep ’24 | US$32.57 | US$39.00 +19.7% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$66.29 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.56 | US$37.00 +10.3% | 8.3% | US$40.00 | US$33.00 | US$58.02 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.62 | US$35.75 +9.6% | 12.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$58.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$29.77 | US$34.50 +15.9% | 10.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$58.64 | 4 |
| May ’24 | US$28.25 | US$32.00 +13.3% | 14.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$50.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$25.03 | US$32.00 +27.8% | 14.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$48.11 | 4 |
| Mar ’24 | US$23.32 | US$34.00 +45.8% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | US$44.35 | 2 |
| Feb ’24 | US$21.09 | US$34.00 +61.2% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | US$38.21 | 2 |
| Jan ’24 | US$18.83 | US$34.00 +80.6% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | US$34.77 | 2 |
| Dec ’23 | US$19.73 | US$34.00 +72.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | US$34.54 | 2 |
| Nov ’23 | US$19.09 | US$32.25 +68.9% | 14.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$26.68 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$58.83
7D
-3.2%
1Y
-19.1%
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.70
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%