AMBP3 Stoklara Genel Bakış

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Daha fazla detay

AMBP3 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 48.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 9.21% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kazançlar son 5 yılda yılda 59.1% oranında azaldı

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı oldukça dalgalıydı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Rakipler

GPS Participações e Empreendimentos

BOVESPA:GGPS3

R$10.0b

Orizon Valorização de Resíduos

BOVESPA:ORVR3

R$3.4b

OceanPact Serviços Marítimos

BOVESPA:OPCT3

R$1.1b

Allpark Empreendimentos Participações e Serviços

BOVESPA:ALPK3

R$511.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ambipar Participações e Empreendimentos
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$200.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$268.51
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$7.86
Beta	1.09
1 Aylık Değişim	23.23%
3 Aylık Değişim	170.67%
1 Yıllık Değişim	1,064.14%
3 Yıllık Değişim	383.56%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	582.59%

Son Haberler & Güncellemeler

Should You Investigate Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) At R$269?

Dec 14

Market Participants Recognise Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Nov 16

Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 13

Recent updates

Should You Investigate Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) At R$269?

Dec 14

Market Participants Recognise Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Nov 16

Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 13

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 32% Price Plummet

Sep 08

Does Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) Stock Rockets 39% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jun 27

Capital Allocation Trends At Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Aren't Ideal

Jun 23

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Shares After Tumbling 27%

Apr 16

Does Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 21

Hissedar Getirileri

	AMBP3	BR Commercial Services	BR Pazar
7D	2.3%	-2.1%	-7.2%
1Y	1,064.1%	128.5%	-11.5%

Getiri vs. Endüstri: AMBP3 geçen yıl % 128.5 oranında getiri sağlayan BR Commercial Services sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: AMBP3 geçen yıl % -11.5 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is AMBP3's price volatile compared to industry and market?
AMBP3 volatility
AMBP3 Average Weekly Movement	19.4%
Commercial Services Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AMBP3 hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: AMBP3 'nin haftalık oynaklığı ( 19% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala BR hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2010	n/a	Tercio Junior	ambipar.com

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. dünya çapında çevre yönetimi ile ilgili hizmetler ve ürünler sunmaktadır. Şirket, Çevre, Müdahale ve Diğer bölümleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, atık yönetimi, geri dönüşüm, kompostlama ve atık arıtma ve bertaraf işleri; su üretimi ve tedariki ve atık su yönetimi; atıktan elektrik üretiminin yanı sıra dekarbonizasyon, karbon kredileri ve orman yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Temel Bilgiler Özeti

Ambipar Participações e Empreendimentos'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AMBP3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$38.25b
Kazançlar(TTM)	-R$284.54m
Gelir(TTM)	R$6.15b

5.4x

P/S Oranı

-117.4x

F/K Oranı

AMBP3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AMBP3 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$6.15b
Gelir Maliyeti	R$4.83b
Brüt Kâr	R$1.32b
Diğer Giderler	R$1.60b
Kazançlar	-R$284.54m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-1.70
Brüt Marj	21.47%
Net Kâr Marjı	-4.63%
Borç/Özkaynak Oranı	298.7%

AMBP3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.07%

Mevcut Temettü Verimi

-12%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 08:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Arthur Pereira	BofA Global Research
Gustavo Faria	BofA Global Research
Francisco Navarrete	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

AMBP3 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Rakipler

BOVESPA:GGPS3

R$10.0b

BOVESPA:ORVR3

R$3.4b

BOVESPA:OPCT3

R$1.1b

BOVESPA:ALPK3

R$511.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Should You Investigate Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) At R$269?

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.19 (vs R$0.021 loss in 3Q 2023)

Market Participants Recognise Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Revenues Pushing Shares 27% Higher

New major risk - Revenue and earnings growth

Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Now 29% overvalued after recent price rise

Recent updates

Should You Investigate Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) At R$269?

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.19 (vs R$0.021 loss in 3Q 2023)

Market Participants Recognise Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Revenues Pushing Shares 27% Higher

New major risk - Revenue and earnings growth

Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Now 29% overvalued after recent price rise

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 32% Price Plummet

Now 21% overvalued after recent price rise

Price target increased by 7.4% to R$23.26

Second quarter 2024 earnings released: R$0.86 loss per share (vs R$0.29 loss in 2Q 2023)

Does Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 23% undervalued

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) Stock Rockets 39% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Capital Allocation Trends At Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Aren't Ideal

First quarter 2024 earnings released: R$1.52 loss per share (vs R$0.89 loss in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Shares After Tumbling 27%

Full year 2023 earnings released: R$0.34 loss per share (vs R$0.56 profit in FY 2022)

Does Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Have A Healthy Balance Sheet?

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 20% to R$38.31

Price target increased by 13% to R$48.45

XP Gestao de Recursos Ltda. acquired a 6.06% stake in Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BOVESPA:AMBP3).

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2023 earnings released: R$0.29 loss per share (vs R$0.002 loss in 2Q 2022)

Upcoming dividend of R$0.13 per share at 0.7% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 8.3% to R$47.78

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.09 (vs R$0.34 in 3Q 2021)

Consensus EPS estimates increase by 29%

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BOVESPA:AMBP3) and Environmental ESG Participações S.A. acquired Assets and industrial waste management contracts from Blue Ambiental Reciclagem de Borracha do Nordeste.

Price target decreased to R$55.63

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus EPS estimates increase by 110%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus forecasts updated

Ambipar Group Appoints Shannon Riley as CEO of United States Operations

Price target increased to R$67.13

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.39 (vs R$0.017 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target increased to R$60.65

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.36 (vs R$0.14 in 2Q 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus revenue estimates increase to R$1.19b

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.29 (vs R$0.13 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS R$0.40 (vs R$0.46 in FY 2019)

New 90-day low: R$24.83

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BOVESPA:AMBP3) acquired Verde Ghaia.

New 90-day low: R$26.91

Tércio Borlenghi Junior acquired 6.2% stake in Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BOVESPA:AMBP3) from Cristhianne Borlenghi Donadio, Daniela Borlenghi Iglesias Balseiro Junior and Débora Lemos Borlenghi.

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. has completed an IPO in the amount of BRL 1.12946 billion.

Hissedar Getirileri