Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.

BOVESPA:AMBP3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$23.4b

Ambipar Participações e Empreendimentos Değerleme

AMBP3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBP3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMBP3 ( R$140 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$365.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBP3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMBP3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMBP3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMBP3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMBP3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMBP3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışR$6.15b
Piyasa DeğeriR$23.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMBP3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMBP3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos
0.7x17.4%R$9.5b
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos
3.7x23.6%R$3.2b
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos
0.6x7.6%R$1.1b
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços
0.3x15.4%R$509.2m
AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos
3.8x6.5%R$23.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMBP3 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMBP3'nin PS Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

115 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMBP3 3.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies146PS012345+
115 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMBP3 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, BR Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMBP3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMBP3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMBP3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBP3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$140.00
R$70.50
-49.6%
70.2%R$120.00R$21.00n/a2
Dec ’25R$160.99
R$78.00
-51.5%
73.1%R$135.00R$21.00n/a2
Nov ’25R$126.80
R$23.45
-81.5%
29.2%R$33.00R$14.20n/a4
Oct ’25R$135.00
R$23.45
-82.6%
29.2%R$33.00R$14.20n/a4
Sep ’25R$71.26
R$23.45
-67.1%
29.2%R$33.00R$14.20n/a4
Aug ’25R$51.90
R$20.66
-60.2%
18.1%R$25.60R$14.20n/a5
Jul ’25R$14.65
R$20.66
+41.0%
18.1%R$25.60R$14.20n/a5
Jun ’25R$8.07
R$21.66
+168.4%
21.5%R$27.50R$14.20n/a5
May ’25R$10.00
R$29.16
+191.6%
52.0%R$61.65R$14.20n/a6
Apr ’25R$14.00
R$34.71
+147.9%
42.5%R$61.65R$21.00n/a6
Mar ’25R$15.39
R$33.94
+120.5%
47.7%R$61.65R$21.00n/a4
Feb ’25R$13.81
R$38.31
+177.4%
40.9%R$61.65R$21.00n/a4
Jan ’25R$16.25
R$47.69
+193.5%
19.8%R$61.65R$36.00n/a4
Dec ’24R$15.66
R$47.65
+204.3%
17.8%R$61.65R$36.00R$160.995
Nov ’24R$14.40
R$48.45
+236.5%
15.4%R$61.65R$40.00R$126.805
Oct ’24R$20.67
R$45.76
+121.4%
19.8%R$61.65R$32.30R$135.006
Sep ’24R$21.48
R$42.98
+100.1%
14.1%R$50.00R$32.30R$71.265
Aug ’24R$21.23
R$42.98
+102.4%
14.1%R$50.00R$32.30R$51.905
Jul ’24R$21.78
R$42.98
+97.3%
14.1%R$50.00R$32.30R$14.655
Jun ’24R$21.60
R$44.18
+104.5%
14.4%R$50.00R$32.30R$8.075
May ’24R$20.50
R$45.20
+120.5%
13.7%R$50.00R$32.30R$10.006
Apr ’24R$21.22
R$45.20
+113.0%
13.7%R$50.00R$32.30R$14.006
Mar ’24R$19.43
R$49.18
+153.1%
9.2%R$57.00R$43.10R$15.395
Feb ’24R$24.56
R$49.18
+100.2%
9.2%R$57.00R$43.10R$13.815
Jan ’24R$20.90
R$52.89
+153.0%
10.4%R$61.65R$47.50R$16.255
Dec ’23R$23.11
R$52.89
+128.8%
10.4%R$61.65R$47.50R$15.665

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 21:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários