Allpark Empreendimentos Participações e Serviços Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ALPK3 ( R$2.86 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$9.18 )

ALPK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALPK3 ( R$2.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$9.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALPK3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALPK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALPK3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALPK3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALPK3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALPK3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	R$1.52b
Piyasa Değeri	R$597.69m

ALPK3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALPK3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALPK3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos	0.7x	7.6%	R$1.2b
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos	4.3x	23.9%	R$3.8b
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos	0.9x	18.5%	R$12.0b
PRNR3 Priner Serviços Industriais	0.7x	22.7%	R$713.4m
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços	0.4x	13.7%	R$597.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALPK3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALPK3'nin PS Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

109 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

109 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALPK3 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, BR Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALPK3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALPK3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALPK3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.