Allpark Empreendimentos Participações e Serviços Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Allpark Empreendimentos Participações e Serviços şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$367.9M ve toplam borcu R$1.1B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 287.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$2.6B ve R$2.3B dir. Allpark Empreendimentos Participações e Serviços 'in FAVÖK'ü R$263.3M faiz karşılama oranı 1.2 dur. Şirketin R$271.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
287.8%
Borç/özkaynak oranı
R$1.06b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.2x |
| Nakit | R$271.69m |
| Eşitlik | R$367.95m |
| Toplam yükümlülükler | R$2.27b |
| Toplam varlıklar | R$2.64b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Sep 21
Does Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 01These 4 Measures Indicate That Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Is Using Debt Extensively
Feb 13Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Nov 05Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Has No Shortage Of Debt
May 12Does Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 08Recent updates
Slammed 26% Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (BVMF:ALPK3) Screens Well Here But There Might Be A Catch
Dec 26Returns Are Gaining Momentum At Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3)
Nov 04More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.'s (BVMF:ALPK3) Shares After Tumbling 26%
Sep 26We Think Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Sep 21Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.'s (BVMF:ALPK3) 28% Share Price Plunge Could Signal Some Risk
Jun 18There's Been No Shortage Of Growth Recently For Allpark Empreendimentos Participações e Serviços' (BVMF:ALPK3) Returns On Capital
Jun 06Unpleasant Surprises Could Be In Store For Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.'s (BVMF:ALPK3) Shares
Apr 17Return Trends At Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Aren't Appealing
Jul 27Does Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 01These 4 Measures Indicate That Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Is Using Debt Extensively
Feb 13Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Nov 05Investors Met With Slowing Returns on Capital At Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3)
Aug 21Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Has No Shortage Of Debt
May 12Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) May Have Issues Allocating Its Capital
Mar 15Does Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 08Allpark Empreendimentos Participações e Serviços' (BVMF:ALPK3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jun 10Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Mar 15What Kind Of Shareholders Own Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (BVMF:ALPK3)?
Jan 22
Allpark Empreendimentos Participações e Serviços (BVMF:ALPK3) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Nov 30Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ALPK3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$513.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$721.1M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ALPK3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$513.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$1.5B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ALPK3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 214% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: ALPK3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 74% seviyesinden 287.8% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ALPK3 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: ALPK3 kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 26.3 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/19 03:11 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/17 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| André Mazini | Citigroup Inc |
| Daniel Gewehr | Santander |
| Bruno Mendonca | Santander |