GGPS3 Stoklara Genel Bakış
GPS Participações e Empreendimentos S.A., iştirakleriyle birlikte Brezilya'da tesis, güvenlik, lojistik, hizmet mühendisliği, endüstriyel hizmet, yemek ve altyapı hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgilenmektedir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 4/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 5/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | R$14.31 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | R$20.87 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | R$14.16 |
| Beta | 0.37 |
| 1 Aylık Değişim | -19.56% |
| 3 Aylık Değişim | -25.47% |
| 1 Yıllık Değişim | -25.20% |
| 3 Yıllık Değişim | -10.67% |
| 5 Yıllık Değişim | n/a |
| Halka arzdan bu yana değişim | 11.80% |
Son Haberler & Güncellemeler
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 15
Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Oct 04Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02Recent updates
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 15Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Oct 04Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jul 14Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today
Jun 16Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly
May 29GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Apr 30Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?
Mar 01GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Jan 17Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?
Nov 09GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Could Be Struggling To Allocate Capital
Oct 19Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today
Aug 08There Are Reasons To Feel Uneasy About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Jul 21GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Dec 07Be Wary Of GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) And Its Returns On Capital
Jul 29Here's Why I Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is An Interesting Stock
May 01Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GPS Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:GGPS3)
Feb 22Hissedar Getirileri
| GGPS3 | BR Commercial Services | BR Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -11.6% | -2.1% | -7.2% |
| 1Y | -25.2% | 128.5% | -11.5% |
Getiri vs. Endüstri: GGPS3 geçen yıl % 128.5 oranında getiri sağlayan BR Commercial Services sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: GGPS3 geçen yıl % -11.5 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| GGPS3 volatility | |
|---|---|
| GGPS3 Average Weekly Movement | 3.8% |
| Commercial Services Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.2% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 2.7% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GGPS3 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: GGPS3 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1962 | 188,000 | Luis Carlos Romero | gpssa.com.br |
GPS Participações e Empreendimentos S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte Brezilya'da tesis, güvenlik, lojistik, kamu hizmeti mühendisliği, endüstriyel hizmet, catering ve altyapı hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgilenmektedir. Mülkiyet, yangınla mücadele ve önleme, kişisel, izleme merkezi operasyonları, silahlı eskort, etkinlik güvenliği, entegre güvenlik çözümü ve sivil havacılık güvenliği (APAC) alanlarında güvenlik hizmetleri sunmaktadır. Şirket ayrıca temizlik ve koruma, teknik ve endüstriyel temizlik, yüksekte temizlik, hastane temizliği ve sanitasyon, idari destek, uzmanlık hizmetleri, operasyonel destek, yemek servisi ve sunucular, resepsiyon masası ve kapı, bina bakımı, itfaiye, peyzaj ve bitki bakımı ve iç mekan atık yönetimi hizmetleri dahil olmak üzere tesis hizmetleri sunmaktadır.
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Temel Bilgiler Özeti
| GGPS3 temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | R$9.95b |
| Kazançlar(TTM) | R$673.22m |
| Gelir(TTM) | R$13.54b |
14.3x
F/K Oranı0.7x
P/S OranıGGPS3 aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| GGPS3 gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R$13.54b |
| Gelir Maliyeti | R$11.37b |
| Brüt Kâr | R$2.17b |
| Diğer Giderler | R$1.50b |
| Kazançlar | R$673.22m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
Feb 27, 2025
| Hisse başına kazanç (EPS) | 1.00 |
| Brüt Marj | 16.04% |
| Net Kâr Marjı | 4.97% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 150.3% |
GGPS3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
2.2%
Mevcut Temettü Verimi32%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/18 10:45 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/18 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
GPS Participações e Empreendimentos S.A. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |