GPS Participações e Empreendimentos Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
GPS Participações e Empreendimentos şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$3.4B ve toplam borcu R$5.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 150.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$14.5B ve R$11.0B dir. GPS Participações e Empreendimentos 'in FAVÖK'ü R$1.2B faiz karşılama oranı 4.8 dur. Şirketin R$3.2B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
150.3%
Borç/özkaynak oranı
R$5.18b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.8x |
| Nakit | R$3.20b |
| Eşitlik | R$3.45b |
| Toplam yükümlülükler | R$11.03b |
| Toplam varlıklar | R$14.48b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02
Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly
May 29Recent updates
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 15Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Oct 04Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jul 14Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today
Jun 16Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly
May 29GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Apr 30Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?
Mar 01GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Jan 17Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?
Nov 09GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Could Be Struggling To Allocate Capital
Oct 19Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today
Aug 08There Are Reasons To Feel Uneasy About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Jul 21GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Dec 07Be Wary Of GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) And Its Returns On Capital
Jul 29Here's Why I Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is An Interesting Stock
May 01Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GPS Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:GGPS3)
Feb 22Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GGPS3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$7.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$3.3B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GGPS3 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( R$7.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$7.7B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GGPS3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 57.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GGPS3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 141.2% seviyesinden 150.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: GGPS3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 12% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: GGPS3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/18 10:45 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/18 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
GPS Participações e Empreendimentos S.A. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |