Loading...
CDNA logo

CareDx, IncNasdaqGM:CDNA Aktierapport

Marknadsvärde US$789.9m
Aktiekurs
US$15.19
Mitt verkliga värde
US$21.83
30.4% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-50.9%
7D1.7%
Portföljens värde
​
Utsikt

CareDx, Inc

NasdaqGM:CDNA Aktierapport

Börsvärde: US$789.9m

CareDx (CDNA) Aktievy

CareDx, Inc. är verksamt inom upptäckt, utveckling och kommersialisering av diagnostiska lösningar för transplantationspatienter och vårdgivare i USA och internationellt. Mer information

CDNA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 13.9 x) är lägre än US marknaden ( 19.3 x)

Intäkterna förväntas växa med 11.69% per år

Blev lönsamt i år

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 68.8% per år under de kommande 3 åren

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med US -marknaden


CDNA Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CDNA logo
CareDx

New Medicare Policies Will Erode Margins Despite Digital Gains

Key Takeaways Imminent shifts in reimbursement policies and industry consolidation threaten CareDx's pricing power, gross margins, and future revenue scalability. Growing regulatory scrutiny and increased competition in transplant diagnostics may slow market share gains and place long-term pressure on earnings momentum.
View narrative
US$14
FV
8.5% övervärderad intrinsisk rabatt
12.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
CDNA logo
CareDx

AlloSure And AlloMap Will Boost Molecular Transplant Care Despite Hurdles

Key Takeaways Breakthroughs in AI-driven diagnostics, digital health expansion, and strong clinical validation position CareDx for outsized revenue growth and margin acceleration beyond current forecasts. Advanced digitization and integration with major healthcare platforms streamline operations, enhancing net margins, cash flow, and creating sticky, high-margin recurring revenue streams.
View narrative
US$28
FV
45.8% undervärderad intrinsisk rabatt
14.04%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative
CDNA logo
CareDx

Rising Organ Transplant Demand And AI Diagnostics Will Create Opportunity

Key Takeaways Growing demand for core testing services and expansion into AI-driven diagnostics and digital health are driving recurring, high-margin revenue and supporting improved earnings stability. Enhanced payer coverage and operational efficiencies position CareDx for sustained profitability and margin expansion through diversified revenue streams and lower operating costs.
View narrative
US$21.83
FV
30.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12.54%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
30 days ago author updated this narrative
View Stock Community
HOTH logo
Hoth Therapeutics

100% Patient Improvement in trial puts this $16M Biotech on the radar

Key Takeaways Hoth is a clinical-stage biotech with a diversified pipeline across oncology, neurology, and inflammation. Lead drug HT-001 targets cancer treatment related rashes, a multi-hundred-million-dollar niche where no approved therapies exist.

View narrative
19users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
131users have followed this narrative
US$5.3
70.2% undervärderad intrinsisk rabatt
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
N/A
Profit Margin
30%
Future PE
20x
Share price in 2030
US$0

CareDx, Inc Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för CareDx
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$15.19
52 veckors högstaUS$32.76
52 veckors lägstaUS$10.96
Beta2.37
1 månads förändring19.32%
3 månaders förändring-21.05%
1 års förändring-50.86%
3 års förändring-11.17%
5 års förändring-71.85%
Förändring sedan börsintroduktionen51.90%

Senaste nyheter och uppdateringar

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Sep 19
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Calculating The Intrinsic Value Of CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

Aug 27
Calculating The Intrinsic Value Of CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

The Play On CareDx

Aug 18

The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 32%

Jul 23
The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 32%

Recent updates

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Sep 19
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Calculating The Intrinsic Value Of CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

Aug 27
Calculating The Intrinsic Value Of CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

The Play On CareDx

Aug 18

The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 32%

Jul 23
The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 32%

Is There An Opportunity With CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) 28% Undervaluation?

May 02
Is There An Opportunity With CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) 28% Undervaluation?
User avatar

AlloMap Testing And OPTN Project Will Expand Markets Despite Risks

CareDx's growth fueled by expanded testing services and strategic investments aims to improve margins and revenue cycle management.

CareDx: Some Litigation Clouds Have Cleared

Mar 13

Why CareDx's (NASDAQ:CDNA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Mar 11
Why CareDx's (NASDAQ:CDNA) Earnings Are Weaker Than They Seem

CareDx: Too Risky For Me

Dec 30

The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

Nov 05
The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

CareDx Resolves Key Issues: Poised For Growth In Transplant Diagnostics

Sep 29

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Aug 01
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

CareDx: Benefiting From Some Certainty

Jul 15

Why Investors Shouldn't Be Surprised By CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) 28% Share Price Plunge

Apr 27
Why Investors Shouldn't Be Surprised By CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) 28% Share Price Plunge

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 40% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Mar 02
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 40% But Its Business Prospects Need A Lift Too

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

Dec 27
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Dec 27
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Benign Growth For CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA) Underpins Its Share Price

Jun 29
Benign Growth For CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA) Underpins Its Share Price

Analyst Forecasts Just Became More Bearish On CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

May 16
Analyst Forecasts Just Became More Bearish On CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

Aktieägarnas avkastning

CDNAUS BiotechsUS Marknad
7D1.7%5.2%1.2%
1Y-50.9%-0.3%17.9%

Avkastning vs industri: CDNA presterade sämre än US Biotechs branschen som gav -0.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: CDNA presterade sämre än US marknaden som gav 17.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CDNA's price volatile compared to industry and market?
CDNA volatility
CDNA Average Weekly Movement12.9%
Biotechs Industry Average Movement10.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: CDNA s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: CDNA s veckovolatilitet ( 13% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av US aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1998647John Hannacaredx.com

CareDx, Inc. är verksamt inom upptäckt, utveckling och kommersialisering av diagnostiska lösningar för transplantationspatienter och vårdgivare i USA och internationellt. Företaget tillhandahåller AlloSure Kidney, en lösning med cellfritt DNA från donatorer (dd-cfDNA) för njurtransplantationspatienter, AlloMap Heart, en lösning med genuttryck för hjärttransplantationspatienter, AlloSure Heart, en dd-cfDNA-lösning för hjärttransplantationspatienter och AlloSure Lung, en dd-cfDNA-lösning för lungtransplantationspatienter. Företaget erbjuder Olerup SSP, som används för att typa HLA-alleler (human leukocyte antigen) baserat på sekvensspecifik primerteknik, QTYPE som möjliggör precision vid HLA-typning samt Ottr, en programvara för hantering av transplantationspatienter.

CareDx, Inc Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig CareDx:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CDNA grundläggande statistik
BörsvärdeUS$789.89m
Vinst(TTM)US$58.14m
Intäkter(TTM)US$340.83m
13.9x
P/E-förhållande
2.4x
P/S-förhållande

Är CDNA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CDNA resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$340.83m
Kostnad för intäkterUS$112.77m
BruttovinstUS$228.06m
Övriga kostnaderUS$169.92m
IntäkterUS$58.14m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.09
Bruttomarginal66.91%
Nettovinstmarginal17.06%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har CDNA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 06:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CareDx, Inc bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Matthew SykesGoldman Sachs