CareDx, Inc

NasdaqGM:CDNA Aktierapport

Börsvärde: US$1.0b

CareDx Värdering

Är CDNA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CDNA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: CDNA ( $19.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $202.88 )

Betydligt under verkligt värde: CDNA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDNA?

Nyckeltal: Eftersom CDNA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDNA. Detta beräknas genom att dividera CDNA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDNA:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterUS$70.45m
MarknadsvärdeUS$1.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDNA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDNA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34x
MDXG MiMedx Group
25.7x19.87%US$1.0b
GYRE Gyre Therapeutics
98.3x49.34%US$653.5m
NVAX Novavax
3.3x-60.00%US$1.1b
EBS Emergent BioSolutions
8.7x91.34%US$663.3m
CDNA CareDx
14.4x-17.56%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CDNA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDNA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVAX Novavax
3.3x-60.00%US$1.13b
ABEO Abeona Therapeutics
3.6x12.70%US$293.18m
CHRS Coherus Oncology
2.7x-10.24%US$161.97m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.69m
CDNA 14.4xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDNA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDNA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande13.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDNA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDNA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.73
US$23.00
+16.57%
15.47%US$28.00US$18.00n/a6
Dec ’26US$17.18
US$22.33
+30.00%
20.79%US$28.00US$14.00n/a6
Nov ’26US$15.00
US$21.83
+45.56%
20.55%US$28.00US$14.00n/a6
Oct ’26US$15.00
US$21.83
+45.56%
20.55%US$28.00US$14.00n/a6
Sep ’26US$13.66
US$21.83
+59.83%
20.55%US$28.00US$14.00n/a6
Aug ’26US$12.22
US$26.83
+119.59%
23.71%US$40.00US$19.00n/a6
Jul ’26US$18.85
US$29.83
+58.27%
26.35%US$40.00US$19.00n/a6
Jun ’26US$16.99
US$29.29
+72.37%
25.27%US$40.00US$19.00n/a7
May ’26US$15.07
US$27.50
+82.48%
23.45%US$40.00US$19.00n/a6
Apr ’26US$17.70
US$32.50
+83.62%
18.91%US$40.00US$23.50n/a7
Mar ’26US$22.15
US$32.64
+47.37%
18.32%US$40.00US$23.50n/a7
Feb ’26US$23.30
US$32.86
+41.02%
18.00%US$40.00US$24.00n/a7
Jan ’26US$21.41
US$34.67
+61.92%
13.08%US$40.00US$28.00n/a6
Dec ’25US$24.54
US$34.67
+41.27%
13.08%US$40.00US$28.00US$17.186
Nov ’25US$22.64
US$35.50
+56.80%
13.97%US$40.00US$28.00US$15.006
Oct ’25US$30.93
US$34.00
+9.94%
17.97%US$40.00US$26.00US$15.006
Sep ’25US$30.73
US$34.00
+10.64%
17.97%US$40.00US$26.00US$13.666
Aug ’25US$23.58
US$29.25
+24.05%
7.40%US$32.00US$26.00US$12.224
Jul ’25US$15.38
US$17.75
+15.41%
16.12%US$22.00US$14.00US$18.854
Jun ’25US$13.01
US$16.50
+26.83%
23.28%US$22.00US$12.00US$16.994
May ’25US$9.18
US$13.00
+41.61%
14.60%US$15.00US$10.00US$15.075
Apr ’25US$10.32
US$12.40
+20.16%
13.10%US$15.00US$10.00US$17.705
Mar ’25US$12.01
US$12.40
+3.25%
13.10%US$15.00US$10.00US$22.155
Feb ’25US$8.88
US$12.40
+39.64%
13.10%US$15.00US$10.00US$23.305
Jan ’25US$12.00
US$10.80
-10.00%
13.61%US$13.00US$9.00US$21.415
Dec ’24US$9.88
US$10.80
+9.31%
13.61%US$13.00US$9.00US$24.545
US$23
Fair Value
14.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 11:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CareDx, Inc bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Matthew SykesGoldman Sachs