ADMA Biologics, Inc.

NasdaqGM:ADMA Aktierapport

Börsvärde: US$3.9b

ADMA Biologics Värdering

Är ADMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.21
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADMA ( $15.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.21 )

Betydligt under verkligt värde: ADMA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADMA?

Nyckeltal: Eftersom ADMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADMA. Detta beräknas genom att dividera ADMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADMA:s PE Ratio?
PE-förhållande54.9x
IntäkterUS$68.13m
MarknadsvärdeUS$3.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
16.5x11.6%US$2.8b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
13.4x20.9%US$3.3b
MNKD MannKind
56.5x31.2%US$1.6b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-21.5%US$2.0b
ADMA ADMA Biologics
54.9x26.7%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ADMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-21.5%US$2.04b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$191.81m
CTMX CytomX Therapeutics
3.7x-13.8%US$53.00m
DTIL Precision BioSciences
3.3x-31.6%US$41.35m
ADMA 54.9xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.9 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.9x
Verklig PE Förhållande29.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.83
US$24.27
+53.3%
13.3%US$28.00US$19.09n/a4
Feb ’26US$16.15
US$24.27
+50.3%
13.3%US$28.00US$19.09n/a4
Jan ’26US$17.15
US$24.62
+43.5%
12.1%US$28.00US$19.09n/a5
Dec ’25US$20.11
US$23.45
+16.6%
13.5%US$26.00US$17.23n/a5
Nov ’25US$19.37
US$18.65
-3.7%
6.1%US$20.00US$17.23n/a5
Oct ’25US$19.77
US$19.00
-3.9%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.31
US$19.00
+9.8%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Aug ’25US$12.26
US$13.75
+12.2%
16.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$11.55
US$11.00
-4.8%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$9.55
US$10.50
+9.9%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
May ’25US$6.67
US$8.38
+25.6%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Apr ’25US$6.54
US$8.38
+28.1%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Mar ’25US$5.52
US$8.00
+44.9%
17.7%US$10.00US$6.00US$16.394
Feb ’25US$5.30
US$6.88
+29.7%
18.1%US$9.00US$6.00US$16.154
Jan ’25US$4.52
US$6.00
+32.7%
11.8%US$7.00US$5.00US$17.154
Dec ’24US$3.81
US$6.00
+57.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$20.114
Nov ’24US$3.52
US$6.00
+70.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.374
Oct ’24US$3.58
US$6.00
+67.6%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.774
Sep ’24US$3.89
US$6.00
+54.2%
11.8%US$7.00US$5.00US$17.314
Aug ’24US$4.15
US$5.13
+23.5%
10.6%US$6.00US$4.50US$12.264
Jul ’24US$3.69
US$5.13
+38.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$11.554
Jun ’24US$4.01
US$5.13
+27.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$9.554
May ’24US$3.42
US$5.13
+49.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.674
Apr ’24US$3.31
US$5.13
+54.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.544
Mar ’24US$3.55
US$5.13
+44.4%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$24.27
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ADMA Biologics, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
Sheshadri N.Crisp Idea
Anthony PetroneJefferies LLC