De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Genco Shipping & Trading Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GNK ( $19.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $107.4 )

Is GNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNK ( $19.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $107.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GNK. Deze wordt berekend door GNK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GNK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$819.67m

GNK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.6x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.3x
SB Safe Bulkers	6.2x	10.2%	US$543.5m
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
GSL Global Ship Lease	2.9x	-9.5%	US$922.8m
PANL Pangaea Logistics Solutions	9.5x	23.0%	US$335.8m
GNK Genco Shipping & Trading	53.9x	32.9%	US$819.7m

Price-To-Earnings versus peers: GNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.9 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	53.9x
Eerlijke PE Verhouding	17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$19.15	US$25.31 +32.2%	14.4%	US$30.00	US$18.20	n/a	7
Sep ’25	US$17.59	US$25.17 +43.1%	15.0%	US$30.00	US$18.20	n/a	7
Aug ’25	US$18.74	US$25.81 +37.7%	10.8%	US$30.00	US$21.00	n/a	7
Jul ’25	US$21.73	US$25.81 +18.8%	10.8%	US$30.00	US$21.00	n/a	7
Jun ’25	US$22.52	US$25.53 +13.4%	10.8%	US$30.00	US$21.00	n/a	7
May ’25	US$21.76	US$23.93 +10.0%	8.5%	US$27.00	US$21.00	n/a	7
Apr ’25	US$20.38	US$23.21 +13.9%	14.6%	US$27.00	US$16.00	n/a	7
Mar ’25	US$20.69	US$23.21 +12.2%	14.6%	US$27.00	US$16.00	n/a	7
Feb ’25	US$17.57	US$21.64 +23.2%	15.7%	US$27.00	US$16.00	n/a	7
Jan ’25	US$16.59	US$21.00 +26.6%	15.8%	US$27.00	US$16.00	n/a	8
Dec ’24	US$16.13	US$20.88 +29.4%	16.8%	US$27.00	US$15.00	n/a	8
Nov ’24	US$12.99	US$21.81 +67.9%	13.9%	US$27.00	US$18.00	n/a	7
Oct ’24	US$13.99	US$21.96 +56.9%	14.0%	US$27.00	US$18.00	US$19.17	7
Sep ’24	US$13.81	US$22.89 +65.7%	12.8%	US$27.00	US$18.00	US$17.59	7
Aug ’24	US$14.37	US$22.89 +59.3%	12.8%	US$27.00	US$18.00	US$18.74	7
Jul ’24	US$14.03	US$23.40 +66.8%	12.5%	US$27.00	US$18.00	US$21.73	7
Jun ’24	US$12.99	US$23.69 +82.3%	10.4%	US$27.00	US$20.00	US$22.52	7
May ’24	US$14.87	US$23.73 +59.6%	10.6%	US$27.10	US$20.00	US$21.76	7
Apr ’24	US$15.66	US$23.77 +51.8%	10.8%	US$27.40	US$20.00	US$20.38	7
Mar ’24	US$19.52	US$23.77 +21.8%	10.8%	US$27.40	US$20.00	US$20.69	7
Feb ’24	US$18.05	US$23.36 +29.4%	12.5%	US$27.50	US$20.00	US$17.57	7
Jan ’24	US$15.36	US$23.34 +51.9%	19.2%	US$28.00	US$15.00	US$16.59	8
Dec ’23	US$14.44	US$23.34 +61.6%	19.2%	US$28.00	US$15.00	US$16.13	8
Nov ’23	US$14.10	US$24.26 +72.1%	20.0%	US$29.00	US$15.00	US$12.99	8
Oct ’23	US$12.53	US$24.94 +99.0%	21.6%	US$31.00	US$15.00	US$13.99	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.