Is GNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GNK ( $16.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GNK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNK?
Belangrijke metriek: Omdat GNK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNK. Deze wordt berekend door GNK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNK's PE Ratio?
PE-verhouding
10.4x
Inkomsten
US$68.66m
Marktkapitalisatie
US$732.87m
GNK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA
5.5x
PEG-verhouding
-2.3x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GNK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: GNK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GNK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
GNK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
10.4x
Eerlijke PE Verhouding
8.2x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten GNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$16.73
US$23.37
+39.7%
18.0%
US$30.00
US$17.60
n/a
7
Nov ’25
US$15.95
US$23.69
+48.5%
19.3%
US$30.00
US$17.00
n/a
7
Oct ’25
US$19.17
US$25.31
+32.1%
14.4%
US$30.00
US$18.20
n/a
7
Sep ’25
US$17.59
US$25.17
+43.1%
15.0%
US$30.00
US$18.20
n/a
7
Aug ’25
US$18.74
US$25.81
+37.7%
10.8%
US$30.00
US$21.00
n/a
7
Jul ’25
US$21.73
US$25.81
+18.8%
10.8%
US$30.00
US$21.00
n/a
7
Jun ’25
US$22.52
US$25.53
+13.4%
10.8%
US$30.00
US$21.00
n/a
7
May ’25
US$21.76
US$23.93
+10.0%
8.5%
US$27.00
US$21.00
n/a
7
Apr ’25
US$20.38
US$23.21
+13.9%
14.6%
US$27.00
US$16.00
n/a
7
Mar ’25
US$20.69
US$23.21
+12.2%
14.6%
US$27.00
US$16.00
n/a
7
Feb ’25
US$17.57
US$21.64
+23.2%
15.7%
US$27.00
US$16.00
n/a
7
Jan ’25
US$16.59
US$21.00
+26.6%
15.8%
US$27.00
US$16.00
n/a
8
Dec ’24
US$16.13
US$20.88
+29.4%
16.8%
US$27.00
US$15.00
n/a
8
Nov ’24
US$12.99
US$21.81
+67.9%
13.9%
US$27.00
US$18.00
US$15.95
7
Oct ’24
US$13.99
US$21.96
+56.9%
14.0%
US$27.00
US$18.00
US$19.17
7
Sep ’24
US$13.81
US$22.89
+65.7%
12.8%
US$27.00
US$18.00
US$17.59
7
Aug ’24
US$14.37
US$22.89
+59.3%
12.8%
US$27.00
US$18.00
US$18.74
7
Jul ’24
US$14.03
US$23.40
+66.8%
12.5%
US$27.00
US$18.00
US$21.73
7
Jun ’24
US$12.99
US$23.69
+82.3%
10.4%
US$27.00
US$20.00
US$22.52
7
May ’24
US$14.87
US$23.73
+59.6%
10.6%
US$27.10
US$20.00
US$21.76
7
Apr ’24
US$15.66
US$23.77
+51.8%
10.8%
US$27.40
US$20.00
US$20.38
7
Mar ’24
US$19.52
US$23.77
+21.8%
10.8%
US$27.40
US$20.00
US$20.69
7
Feb ’24
US$18.05
US$23.36
+29.4%
12.5%
US$27.50
US$20.00
US$17.57
7
Jan ’24
US$15.36
US$23.34
+51.9%
19.2%
US$28.00
US$15.00
US$16.59
8
Dec ’23
US$14.44
US$23.34
+61.6%
19.2%
US$28.00
US$15.00
US$16.13
8
Nov ’23
US$14.10
US$24.26
+72.1%
20.0%
US$29.00
US$15.00
US$12.99
8
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.