Genco Shipping & Trading Limited

NYSE:GNK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$587.5m

Genco Shipping & Trading Waardering

Is GNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNK ( $13.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $123.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNK?

Belangrijke metriek: Omdat GNK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNK. Deze wordt berekend door GNK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNK's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUS$68.66m
MarktkapitalisatieUS$587.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
SB Safe Bulkers
3.8x7.5%US$374.8m
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m
GSL Global Ship Lease
2.4x-8.0%US$753.1m
PANL Pangaea Logistics Solutions
10.5x29.7%US$227.0m
GNK Genco Shipping & Trading
8.6x-0.4%US$587.5m

Price-To-Earnings versus peers: GNK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$47.01m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-27.0%US$37.88m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.54m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$21.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GNK 8.6xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.74
US$23.37
+70.1%
18.0%US$30.00US$17.60n/a7
Dec ’25US$15.87
US$23.37
+47.3%
18.0%US$30.00US$17.60n/a7
Nov ’25US$15.95
US$23.69
+48.5%
19.3%US$30.00US$17.00n/a7
Oct ’25US$19.17
US$25.31
+32.1%
14.4%US$30.00US$18.20n/a7
Sep ’25US$17.59
US$25.17
+43.1%
15.0%US$30.00US$18.20n/a7
Aug ’25US$18.74
US$25.81
+37.7%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$21.73
US$25.81
+18.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$22.52
US$25.53
+13.4%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
May ’25US$21.76
US$23.93
+10.0%
8.5%US$27.00US$21.00n/a7
Apr ’25US$20.38
US$23.21
+13.9%
14.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$20.69
US$23.21
+12.2%
14.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$17.57
US$21.64
+23.2%
15.7%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$16.59
US$21.00
+26.6%
15.8%US$27.00US$16.00n/a8
Dec ’24US$16.13
US$20.88
+29.4%
16.8%US$27.00US$15.00US$15.878
Nov ’24US$12.99
US$21.81
+67.9%
13.9%US$27.00US$18.00US$15.957
Oct ’24US$13.99
US$21.96
+56.9%
14.0%US$27.00US$18.00US$19.177
Sep ’24US$13.81
US$22.89
+65.7%
12.8%US$27.00US$18.00US$17.597
Aug ’24US$14.37
US$22.89
+59.3%
12.8%US$27.00US$18.00US$18.747
Jul ’24US$14.03
US$23.40
+66.8%
12.5%US$27.00US$18.00US$21.737
Jun ’24US$12.99
US$23.69
+82.3%
10.4%US$27.00US$20.00US$22.527
May ’24US$14.87
US$23.73
+59.6%
10.6%US$27.10US$20.00US$21.767
Apr ’24US$15.66
US$23.77
+51.8%
10.8%US$27.40US$20.00US$20.387
Mar ’24US$19.52
US$23.77
+21.8%
10.8%US$27.40US$20.00US$20.697
Feb ’24US$18.05
US$23.36
+29.4%
12.5%US$27.50US$20.00US$17.577
Jan ’24US$15.36
US$23.34
+51.9%
19.2%US$28.00US$15.00US$16.598
Dec ’23US$14.44
US$23.34
+61.6%
19.2%US$28.00US$15.00US$16.138

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Genco Shipping & Trading Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles FrattAlliance Global Partners
Martin JaerArctic Securities ASA
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.