Genco Shipping & Trading Limited

NYSE:GNK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$732.9m

Genco Shipping & Trading Waardering

Is GNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNK ( $16.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNK?

Belangrijke metriek: Omdat GNK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNK. Deze wordt berekend door GNK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNK's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$68.66m
MarktkapitalisatieUS$732.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m
SB Safe Bulkers
4.5x7.5%US$451.7m
GSL Global Ship Lease
2.5x-8.0%US$826.8m
PANL Pangaea Logistics Solutions
13x29.7%US$280.0m
GNK Genco Shipping & Trading
10.4x-4.5%US$732.9m

Price-To-Earnings versus peers: GNK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$47.01m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$43.35m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.34m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$23.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GNK 10.4xGemiddelde industrie 4.6xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.73
US$23.37
+39.7%
18.0%US$30.00US$17.60n/a7
Nov ’25US$15.95
US$23.69
+48.5%
19.3%US$30.00US$17.00n/a7
Oct ’25US$19.17
US$25.31
+32.1%
14.4%US$30.00US$18.20n/a7
Sep ’25US$17.59
US$25.17
+43.1%
15.0%US$30.00US$18.20n/a7
Aug ’25US$18.74
US$25.81
+37.7%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$21.73
US$25.81
+18.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$22.52
US$25.53
+13.4%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
May ’25US$21.76
US$23.93
+10.0%
8.5%US$27.00US$21.00n/a7
Apr ’25US$20.38
US$23.21
+13.9%
14.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$20.69
US$23.21
+12.2%
14.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$17.57
US$21.64
+23.2%
15.7%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$16.59
US$21.00
+26.6%
15.8%US$27.00US$16.00n/a8
Dec ’24US$16.13
US$20.88
+29.4%
16.8%US$27.00US$15.00n/a8
Nov ’24US$12.99
US$21.81
+67.9%
13.9%US$27.00US$18.00US$15.957
Oct ’24US$13.99
US$21.96
+56.9%
14.0%US$27.00US$18.00US$19.177
Sep ’24US$13.81
US$22.89
+65.7%
12.8%US$27.00US$18.00US$17.597
Aug ’24US$14.37
US$22.89
+59.3%
12.8%US$27.00US$18.00US$18.747
Jul ’24US$14.03
US$23.40
+66.8%
12.5%US$27.00US$18.00US$21.737
Jun ’24US$12.99
US$23.69
+82.3%
10.4%US$27.00US$20.00US$22.527
May ’24US$14.87
US$23.73
+59.6%
10.6%US$27.10US$20.00US$21.767
Apr ’24US$15.66
US$23.77
+51.8%
10.8%US$27.40US$20.00US$20.387
Mar ’24US$19.52
US$23.77
+21.8%
10.8%US$27.40US$20.00US$20.697
Feb ’24US$18.05
US$23.36
+29.4%
12.5%US$27.50US$20.00US$17.577
Jan ’24US$15.36
US$23.34
+51.9%
19.2%US$28.00US$15.00US$16.598
Dec ’23US$14.44
US$23.34
+61.6%
19.2%US$28.00US$15.00US$16.138
Nov ’23US$14.10
US$24.26
+72.1%
20.0%US$29.00US$15.00US$12.998

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven