Star Bulk Carriers Corp.

NasdaqGS:SBLK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Star Bulk Carriers Waardering

Is SBLK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SBLK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SBLK ( $26.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBLK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBLK?

Belangrijke metriek: Omdat SBLK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBLK. Deze wordt berekend door SBLK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBLK's PE Ratio?
PE-verhouding47.7x
InkomstenUS$61.47m
MarktkapitalisatieUS$2.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBLK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBLK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
3.5x-110.60%US$3.5b
DAC Danaos
4.4x-19.33%US$2.2b
NMM Navios Maritime Partners
7.4x11.48%US$2.1b
MATX Matson
11.6x-3.01%US$5.2b
SBLK Star Bulk Carriers
47.7x48.57%US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: SBLK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBLK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSHG Performance Shipping
0.6x16.30%US$28.72m
EHLD Euroholdings
1.3xn/aUS$19.85m
NCT Intercont (Cayman)
2xn/aUS$6.10m
CISS C3is
1xn/aUS$1.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SBLK 47.7xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies4PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBLK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBLK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBLK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.7x
Eerlijke PE Verhouding38x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBLK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBLK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.29
US$28.23
+7.36%
6.44%US$30.00US$25.90n/a4
Feb ’27US$22.95
US$25.43
+10.78%
13.59%US$30.00US$20.70n/a4
Jan ’27US$19.22
US$22.98
+19.54%
10.39%US$25.00US$18.90n/a4
Dec ’26US$20.01
US$22.78
+13.84%
9.53%US$25.00US$18.90n/a5
Nov ’26US$18.82
US$22.46
+19.34%
9.88%US$24.00US$18.30n/a5
Oct ’26US$18.72
US$21.86
+16.77%
8.82%US$24.00US$18.30n/a5
Sep ’26US$18.65
US$21.06
+12.92%
8.02%US$23.00US$18.30n/a5
Aug ’26US$18.42
US$20.82
+13.03%
7.52%US$22.00US$18.10n/a5
Jul ’26US$17.38
US$19.70
+13.35%
12.18%US$22.00US$15.50n/a5
Jun ’26US$16.51
US$19.70
+19.32%
12.18%US$22.00US$15.50n/a5
May ’26US$14.80
US$21.77
+47.08%
30.14%US$36.88US$15.50n/a7
Apr ’26US$15.72
US$22.24
+41.48%
28.96%US$36.88US$15.80n/a7
Mar ’26US$15.63
US$22.24
+42.29%
28.96%US$36.88US$15.80US$26.297
Feb ’26US$15.37
US$24.55
+59.75%
24.76%US$36.88US$16.00US$22.957
Jan ’26US$14.95
US$25.58
+71.12%
20.73%US$36.88US$20.20US$19.227
Dec ’25US$17.32
US$26.44
+52.66%
19.43%US$36.88US$20.20US$20.017
Nov ’25US$19.04
US$28.60
+50.20%
22.51%US$36.88US$19.30US$18.827
Oct ’25US$23.59
US$29.33
+24.35%
16.19%US$35.00US$21.00US$18.726
Sep ’25US$21.37
US$29.50
+38.04%
15.75%US$35.00US$21.00US$18.656
Aug ’25US$21.74
US$30.40
+39.83%
10.57%US$35.00US$26.40US$18.426
Jul ’25US$24.98
US$30.55
+22.30%
10.08%US$35.00US$26.30US$17.386
Jun ’25US$27.08
US$30.55
+12.81%
10.08%US$35.00US$26.30US$16.516
May ’25US$24.55
US$27.57
+12.31%
12.39%US$34.00US$23.00US$14.807
Apr ’25US$23.57
US$26.86
+13.95%
13.99%US$34.00US$23.00US$15.727
Mar ’25US$24.32
US$26.17
+7.59%
10.21%US$30.00US$23.00US$15.636
US$28.23
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/01 21:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/27 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Star Bulk Carriers Corp. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjorn RoedDanske Bank
Christopher RobertsonDeutsche Bank