C3is Waardering

Is CISS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CISS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CISS ( $0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $328.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CISS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CISS?

Belangrijke metriek: Omdat CISS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CISS. Deze wordt berekend door CISS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CISS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	US$47.50m
Marktkapitalisatie	US$8.41m

CISS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CISS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CISS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.5x
OP OceanPal	0.5x	n/a	US$10.7m
LSH Lakeside Holding	1x	n/a	US$18.3m
USEA United Maritime	0.4x	10.3%	US$18.8m
PSHG Performance Shipping	0.3x	13.5%	US$23.0m
CISS C3is	0.2x	n/a	US$8.4m

Price-To-Sales versus peers: CISS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CISS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CISS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CISS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CISS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CISS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.