ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

NYSE:ZIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

ZIM Integrated Shipping Services Waardering

Is ZIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.49
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZIM ( $13.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $13.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZIM?

Belangrijke metriek: Omdat ZIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZIM. Deze wordt berekend door ZIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZIM's PE Ratio?
PE-verhouding0.8x
InkomstenUS$2.15b
MarktkapitalisatieUS$1.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
SBLK Star Bulk Carriers
5.2x12.7%US$1.7b
GOGL Golden Ocean Group
6.3x10.0%US$1.4b
DAC Danaos
2.8x0.7%US$1.4b
MATX Matson
6.9x-21.2%US$3.4b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-111.7%US$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: ZIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.8x-1.2%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
 0.8x-111.7%US$1.71b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$21.16m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$17.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZIM 0.8xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies5PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.8x-1.2%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
 0.8x-111.7%US$1.71b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.8x
Eerlijke PE Verhouding0.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.84
US$14.90
+7.6%
25.1%US$22.00US$9.50n/a7
Apr ’26US$15.46
US$15.35
-0.7%
23.7%US$22.00US$9.50n/a7
Mar ’26US$20.22
US$15.91
-21.3%
21.6%US$22.00US$10.00n/a7
Feb ’26US$17.80
US$16.48
-7.4%
22.6%US$22.00US$10.00n/a7
Jan ’26US$21.47
US$17.12
-20.2%
24.4%US$22.00US$10.00n/a7
Dec ’25US$22.04
US$18.13
-17.7%
29.4%US$28.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$24.30
US$17.73
-27.0%
31.7%US$25.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$24.32
US$16.64
-31.6%
33.6%US$25.00US$10.50n/a7
Sep ’25US$18.27
US$18.12
-0.8%
27.7%US$25.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$19.32
US$17.28
-10.5%
32.0%US$27.00US$12.20n/a6
Jul ’25US$22.97
US$12.22
-46.8%
37.4%US$22.00US$9.10n/a6
Jun ’25US$22.54
US$11.65
-48.3%
32.8%US$20.00US$9.10n/a6
May ’25US$13.36
US$9.25
-30.8%
35.3%US$15.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$10.67
US$9.68
-9.3%
40.2%US$18.00US$5.00US$15.467
Mar ’25US$12.01
US$10.24
-14.7%
42.5%US$20.00US$5.00US$20.227
Feb ’25US$13.26
US$10.24
-22.8%
42.5%US$20.00US$5.00US$17.807
Jan ’25US$9.87
US$7.43
-24.7%
20.8%US$10.00US$5.00US$21.477
Dec ’24US$7.62
US$8.44
+10.8%
33.1%US$14.50US$6.00US$22.047
Nov ’24US$7.74
US$11.96
+54.5%
22.0%US$16.00US$8.70US$24.307
Oct ’24US$10.45
US$12.29
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.50US$24.327
Sep ’24US$12.24
US$12.93
+5.6%
17.5%US$16.00US$10.00US$18.277
Aug ’24US$15.15
US$13.60
-10.2%
18.4%US$17.70US$10.00US$19.327
Jul ’24US$12.39
US$15.83
+27.8%
32.2%US$27.00US$10.00US$22.977
Jun ’24US$13.23
US$17.40
+31.5%
32.5%US$27.00US$10.00US$22.547
May ’24US$16.90
US$19.97
+18.2%
20.4%US$27.00US$15.00US$13.367
Apr ’24US$23.58
US$20.86
-11.5%
22.8%US$27.00US$15.00US$10.677
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$14.90
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/15 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/15 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays
Muneeba KayaniBofA Global Research