Matson Waardering
Is MATX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MATX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MATX ( $152.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $226.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MATX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MATX?
Belangrijke metriek: Omdat MATX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MATX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.3x |
| Inkomsten | US$410.80m |
| Marktkapitalisatie | US$5.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.7x |
| PEG-verhouding | -0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MATX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.8x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 9x | 16.1% | US$2.4b |
KEX Kirby | 24.1x | 17.0% | US$7.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 11.1x | 15.9% | US$2.4b |
DAC Danaos | 3x | -3.9% | US$1.7b |
MATX Matson | 12.3x | -19.6% | US$5.1b |
Price-To-Earnings versus peers: MATX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MATX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.84m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.99m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.62m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.23m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MATX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MATX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MATX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$152.74 | US$155.33 +1.7% | 8.8% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$153.51 | US$155.33 +1.2% | 8.8% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$141.10 | US$147.67 +4.7% | 6.6% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$138.30 | US$147.67 +6.8% | 6.6% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$128.55 | US$139.50 +8.5% | 2.5% | US$143.00 | US$136.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$129.08 | US$136.00 +5.4% | 0.6% | US$137.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$128.20 | US$127.67 -0.4% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$105.48 | US$127.67 +21.0% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$111.34 | US$121.00 +8.7% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$110.22 | US$121.00 +9.8% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$111.07 | US$120.50 +8.5% | 10.4% | US$133.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$109.60 | US$111.67 +1.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$98.07 | US$111.67 +13.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$88.71 | US$111.67 +25.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | US$153.51 | 3 |
| Oct ’24 | US$88.72 | US$100.00 +12.7% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | US$141.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$89.05 | US$100.00 +12.3% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | US$138.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$77.73 | US$71.50 -8.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$129.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$71.50 +2.7% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$128.20 | 2 |
| Apr ’24 | US$59.67 | US$71.50 +19.8% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$111.34 | 2 |
| Mar ’24 | US$67.47 | US$71.50 +6.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$110.22 | 2 |
| Feb ’24 | US$68.61 | US$74.00 +7.9% | 1.4% | US$75.00 | US$73.00 | US$111.07 | 2 |
| Jan ’24 | US$62.51 | US$84.50 +35.2% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$109.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$63.79 | US$77.33 +21.2% | 14.3% | US$90.00 | US$63.00 | US$98.07 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.87 | US$72.00 -3.8% | 12.5% | US$81.00 | US$63.00 | US$88.71 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.