company background image
MATX logo

Matson NYSE:MATX Voorraadrapport

Laatste prijs

US$136.89

Marktkapitalisatie

US$4.5b

7D

-6.4%

1Y

22.4%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Matson, Inc.

NYSE:MATX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.5b

MATX Overzicht aandelen

Matson, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met zeetransport en logistieke diensten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 42% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 31.4%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 24.7% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Shipping PE Ratio Will Inflate To 228X Amidst Earnings Decline

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
View narrative
US$150.50
FV
9.0% undervalued intrinsic discount
-1.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

Matson, Inc. Concurrenten

Kirby

NYSE:KEX

US$6.1b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.7b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.7b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Matson
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$136.89
52 Week HoogtepuntUS$169.12
52 Week LaagUS$100.50
Bèta1.04
1 maand verandering-9.80%
3 maanden verandering1.61%
1 Jaar Verandering22.39%
3 jaar verandering63.65%
5 jaar verandering233.07%
Verandering sinds IPO2,637.80%

Recent nieuws en updates

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Recent updates

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Jan 11
Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Matson Is A Solid Company, But Its Fate Relies On Extraneous Variables

Jan 02

Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Dec 16
Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Dec 04
Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Nov 21
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Treasuries Make More Sense Than Matson, Inc.

Oct 19

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Sep 06
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Aug 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 07
Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Matson And Its Real Value

Aug 02

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Jul 23
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jul 20
Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 26
Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Matson (NYSE:MATX) Is Very Good At Capital Allocation

May 17
Matson (NYSE:MATX) Is Very Good At Capital Allocation

When Should You Buy Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Apr 30
When Should You Buy Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Rendement voor aandeelhouders

MATXUS ShippingUS Markt
7D-6.4%-6.3%-3.5%
1Y22.4%13.2%22.1%

Rendement versus industrie: MATX overtrof de US Shipping industrie, die het afgelopen jaar een rendement 13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: MATX kwam overeen met de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement5.9%
Shipping Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: MATX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MATX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18824,315Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met zeetransport en logistieke diensten. Matson is actief in twee segmenten, Ocean Transportation en Logistics. Het segment Ocean Transportation biedt zeevrachttransportdiensten aan naar de binnenlandse niet aaneengesloten economieën van Hawaï, Japan, Alaska en Guam, evenals naar andere eilandeconomieën in Micronesië.

Matson, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Matson zich tot de beurswaarde?
MATX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.54b
Inkomsten(TTM)US$410.80m
Inkomsten(TTM)US$3.32b

11.1x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is MATX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MATX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.32b
Kosten van inkomstenUS$2.56b
BrutowinstUS$762.60m
Overige uitgavenUS$351.80m
InkomstenUS$410.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)12.37
Brutomarge22.97%
Nettowinstmarge12.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding15.6%

Hoe presteerde MATX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Matson, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs