Loading...
MATX logo

Matson, Inc.NYSE:MATX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$3.8b
Prijs aandeel
US$123.91
n.v.t.
1Y-11.0%
7D0.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Matson, Inc.

NYSE:MATX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

Matson (MATX) Aandelenoverzicht

Matson, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met zeetransport en logistieke diensten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 13.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.6%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 16.2% per jaar dalen.


MATX Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MATX logo
Matson

MATX: Fair Value And Rising P/E Will Support Long-Term Stability

Key Takeaways Diversification of shipping routes, fleet modernization, and logistics expansion supports stable, long-term revenue growth and improved operational efficiency. Exclusive access to protected U.S. routes secures pricing power and reliable earnings amid volatile industry conditions.
View narrative
US$144
FV
14.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.26%
Revenue growth p.a.
106
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
MATX logo
Matson

Modernized Fleet Will Capture Asia-Pacific Trade Despite Uncertainties

Key Takeaways Strategic expansion in Southeast Asia and fleet modernization enable Matson to capture growing export demand and achieve premium pricing in key trade lanes. Investments in logistics technology and environmental efficiency position Matson for higher margins as supply chain shifts increase demand for reliable, value-added shipping.
View narrative
US$180
FV
31.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.68%
Revenue growth p.a.
22
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
MATX logo
Matson

Falling Transpacific Volumes Will Strain Margins Yet Steady Lanes Persist

Key Takeaways Gains from Southeast Asia and fleet modernization could be offset by persistent declines in Asia-origin volumes, evolving trade policies, and rising compliance costs. Revenue stability from protected trade lanes leaves Matson vulnerable to regional downturns and intensifying competition from digitally advanced global logistics players.
View narrative
US$115
FV
7.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.14%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Matson, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Matson
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$123.91
52 Week HoogtepuntUS$154.23
52 Week LaagUS$86.97
Bèta1.33
1 maand verandering17.77%
3 maanden verandering19.05%
1 Jaar Verandering-11.04%
3 jaar verandering93.97%
5 jaar verandering122.26%
Verandering sinds IPO2,378.20%

Recent nieuws en updates

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Nov 09
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Recent updates

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Nov 09
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Matson Is Quietly Winning The Pacific Trade Game

Oct 24

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Aug 05
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 18
Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Jul 15
Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Jul 01
Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Jun 23
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

May 14
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Apr 21
Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Matson: A Quasi-Monopoly On Sale

Apr 17

Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Apr 07
Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 25
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Mar 09
What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Surging Costs And Geopolitical Tensions Sink Shipping Giant's Prospects

Reliance on high freight rates from China services and softening volume in Hawaii may not provide a stable long-term revenue base.

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Rendement voor aandeelhouders

MATXUS ShippingUS Markt
7D0.3%1.5%2.6%
1Y-11.0%4.2%14.2%

Rendement versus industrie: MATX presteerde slechter dan de US Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.2 % opleverde.

Rendement versus markt: MATX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement5.7%
Shipping Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: MATX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MATX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18824,356Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met zeetransport en logistieke diensten. Matson is actief in twee segmenten, Ocean Transportation en Logistics. Het segment Ocean Transportation biedt zeevrachttransportdiensten aan naar de binnenlandse niet aaneengesloten economieën van Hawaï, Alaska en Guam, en naar andere eilandeconomieën in Micronesië.

Matson, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Matson zich tot de beurswaarde?
MATX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.84b
Inkomsten(TTM)US$429.70m
Inkomsten(TTM)US$3.38b
9.0x
Koers/Winstverhouding
1.1x
P/S-verhouding

Is MATX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MATX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.38b
Kosten van inkomstenUS$2.60b
BrutowinstUS$787.80m
Overige uitgavenUS$358.10m
InkomstenUS$429.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)13.78
Brutomarge23.29%
Nettowinstmarge12.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding13.4%

Hoe presteerde MATX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%
Huidig dividendrendement
10%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/23 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Matson, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sloan BohlenGoldman Sachs
Robert CheekHyundai Motor Securities Co. Ltd.
Sheila McGrathKeefe, Bruyette, & Woods