company background image
DAC logo

Danaos NYSE:DAC Voorraadrapport

Laatste prijs

US$76.40

Marktkapitalisatie

US$1.5b

7D

-3.5%

1Y

3.5%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Danaos Corporation

NYSE:DAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

DAC Overzicht aandelen

Danaos Corporation biedt samen met haar dochterondernemingen diensten aan op het gebied van container- en drogebulkschepen in Australië, Azië en Europa. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 22.4% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.9% per jaar dalen.

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 4.45% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Strong Charter Backlog Will Secure Future Revenue, But Tariffs And Environmental Costs May Limit Margins

Key Takeaways Strong charter backlog and newbuildings secure predictable revenue streams, mitigating market volatility and ensuring steady cash flow for future earnings growth. Enhanced balance sheet strength and shareholder returns through credit upgrades, share buybacks, and dividend increases boost financial flexibility and future profit potential.
View narrative
US$101.00
FV
24.4% undervalued intrinsic discount
0.29%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Danaos Corporation Concurrenten

Navios Maritime Partners

NYSE:NMM

US$1.3b

Costamare

NYSE:CMRE

US$1.5b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.7b

Capital Clean Energy Carriers

NasdaqGS:CCEC

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Danaos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$76.40
52 Week HoogtepuntUS$98.25
52 Week LaagUS$69.33
Bèta1.47
1 maand verandering-11.07%
3 maanden verandering-6.85%
1 Jaar Verandering3.45%
3 jaar verandering9.03%
5 jaar verandering742.34%
Verandering sinds IPO-73.83%

Recent nieuws en updates

Danaos Corporation (NYSE:DAC) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 21
Danaos Corporation (NYSE:DAC) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

Dec 04
Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Danaos (NYSE:DAC)

Nov 14
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Danaos (NYSE:DAC)

Recent updates

Danaos Corporation (NYSE:DAC) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 21
Danaos Corporation (NYSE:DAC) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

Dec 04
Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Danaos (NYSE:DAC)

Nov 14
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Danaos (NYSE:DAC)

Danaos Corporation: Providing A Long-Volatility Exposure To Geopolitics

Nov 12

Earnings Working Against Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Share Price

Sep 04
Earnings Working Against Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Share Price

Danaos Corporation: Drybulk Debut Not The Only Attractive Aspect

Aug 22

Is It Too Late To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Aug 09
Is It Too Late To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Danaos Corporation: A Ship In Good Shape, But Is It Worth Boarding? Not Yet

Jul 29

Danaos' (NYSE:DAC) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 19
Danaos' (NYSE:DAC) Returns On Capital Are Heading Higher

Danaos: Could A Take Private Deal Be In The Works?

May 23

Lacklustre Performance Is Driving Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Low P/E

May 21
Lacklustre Performance Is Driving Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Low P/E

Is It Time To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Apr 30
Is It Time To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Danaos: The Valuation Math Still Heavily Favors Bulls

Apr 29

Danaos: Feeling Frustrated? This Is Your Permission Slip To Get Out

Apr 01

Danaos Corporation (NYSE:DAC) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Feb 16
Danaos Corporation (NYSE:DAC) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Danaos: Just Far Too Cheap, It's A Buy

Feb 10

Danaos (NYSE:DAC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 03
Danaos (NYSE:DAC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Danaos: Eagle Bulk Stake Pays Off Big Amid Merger With Star Bulk, Red Sea Blockade

Jan 07

Is There Now An Opportunity In Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Dec 09
Is There Now An Opportunity In Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Danaos Q3: Dividends On The Rise, Buybacks Persist - Is It Enough?

Nov 30

The Return Trends At Danaos (NYSE:DAC) Look Promising

Nov 09
The Return Trends At Danaos (NYSE:DAC) Look Promising

Danaos: Change In Capital Allocation Mindset Needed To Unlock Upside

Oct 26

Danaos Corporation: Tough To Beat

Oct 14

Danaos And Global Ship Lease: High Conviction Longs, 1-Year Review

Sep 20

Danaos (NYSE:DAC) Has A Rock Solid Balance Sheet

Sep 06
Danaos (NYSE:DAC) Has A Rock Solid Balance Sheet

Danaos: Too Cheap And Profitable To Ignore

Aug 16

Danaos' (NYSE:DAC) Dividend Will Be $0.75

Aug 10
Danaos' (NYSE:DAC) Dividend Will Be $0.75

Should You Investigate Danaos Corporation (NYSE:DAC) At US$68.13?

Aug 05
Should You Investigate Danaos Corporation (NYSE:DAC) At US$68.13?

Danaos Corporation: Low Leverage And Strong Revenue Backlog Show Way For The Future

Aug 03

Unleashing The Power Of The Small: Danaos - From Debt Heavy To Flexible Capital Allocator

Jul 15

Danaos Corp.: Eagle Bulk Investment Raises Concerns, Inspires Activist Roadmap To $130

Jun 26

The Returns On Capital At Danaos (NYSE:DAC) Don't Inspire Confidence

Jun 09
The Returns On Capital At Danaos (NYSE:DAC) Don't Inspire Confidence

Danaos: Undervaluation To The Extreme

Jun 07

Danaos' (NYSE:DAC) Dividend Will Be $0.75

May 19
Danaos' (NYSE:DAC) Dividend Will Be $0.75

Is Danaos (NYSE:DAC) A Risky Investment?

May 17
Is Danaos (NYSE:DAC) A Risky Investment?

Danaos Non-GAAP EPS of $6.99, revenue of $252.48M

Feb 14

Danaos: Off-Cycle Logic Brings Opportunity

Feb 03

Is It Time To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Feb 02
Is It Time To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Capital Allocation Trends At Danaos (NYSE:DAC) Aren't Ideal

Jan 11
Capital Allocation Trends At Danaos (NYSE:DAC) Aren't Ideal

Does Danaos (NYSE:DAC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 08
Does Danaos (NYSE:DAC) Have A Healthy Balance Sheet?

Danaos Or Global Ship Lease? A Look At Key Factors

Dec 06

Danaos Corp.: Cheap Price But Could Stay Cheap For A While

Nov 08

Danaos: The Best Of The Containership Lessors

Oct 26

Danaos: Market Seems Overly Alarmed By Current Rates

Oct 11

At US$70.02, Is Danaos Corporation (NYSE:DAC) Worth Looking At Closely?

Sep 12
At US$70.02, Is Danaos Corporation (NYSE:DAC) Worth Looking At Closely?

Danaos: Stock Is Cheap, But Where Are The Buybacks? Ask Management

Sep 05

Danaos: It's Coming Down Again, Buy This Dip Confidently

Aug 22

Danaos (NYSE:DAC) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Aug 21
Danaos (NYSE:DAC) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Danaos: Record Earnings, Low Debt, Dividend, And Buyback But Still Undervalued

Aug 05

Here's Why Danaos (NYSE:DAC) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 03
Here's Why Danaos (NYSE:DAC) Can Manage Its Debt Responsibly

Rendement voor aandeelhouders

DACUS ShippingUS Markt
7D-3.5%-6.5%-2.4%
1Y3.5%11.2%23.3%

Rendement versus industrie: DAC presteerde slechter dan de US Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.2 % opleverde.

Rendement versus markt: DAC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DAC's price volatile compared to industry and market?
DAC volatility
DAC Average Weekly Movement3.6%
Shipping Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: DAC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DAC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19634John Coustaswww.danaos.com

Danaos Corporation biedt, samen met haar dochterondernemingen, container- en drogebulkschepen aan in Australië, Azië en Europa. Het bedrijf biedt zeetransportdiensten aan door schepen te exploiteren in de containerschepen- en drogebulksectoren van de scheepvaartindustrie. Op 03 april 2024 had het bedrijf een vloot van 68 containerschepen met een totale capaciteit van 421.293 twintigvoetequivalenten.

Danaos Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Danaos zich tot de beurswaarde?
DAC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.48b
Inkomsten(TTM)US$564.57m
Inkomsten(TTM)US$1.01b

2.6x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is DAC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DAC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.01b
Kosten van inkomstenUS$271.44m
BrutowinstUS$733.80m
Overige uitgavenUS$169.24m
InkomstenUS$564.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)29.20
Brutomarge73.00%
Nettowinstmarge56.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding20.1%

Hoe presteerde DAC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Danaos Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth HoexterBofA Global Research
Christian WetherbeeCitigroup Inc
Gregory LewisCredit Suisse