Loading...
DAC logo

Danaos CorporationNYSE:DAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.7b
Prijs aandeel
US$94.85
n.v.t.
1Y18.8%
7D0.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Danaos Corporation

NYSE:DAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Danaos (DAC) Aandelenoverzicht

Danaos Corporation bezit en exploiteert via haar dochterondernemingen containerschepen en drogebulkschepen in Australië, Europa en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3.7 x) ligt onder de US markt ( 19.1 x)

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 14.6% per jaar dalen.


DAC Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DAC logo
Danaos

Container Shipping Overvaluation Will Falter Under Overoptimistic Demand Outlook

Key Takeaways Persistent optimism about global shipping demand and supply chain shifts may be causing the market to overestimate Danaos's future revenue and earnings prospects. Investor confidence in current financial strength and decarbonization positioning could overlook risks from rising costs, increased competition, and shipping market cyclicality.
View narrative
US$104
FV
8.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-3.69%
Revenue growth p.a.
234
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
27users have followed this narrative
View Stock Community

Danaos Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Danaos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$94.85
52 Week HoogtepuntUS$100.00
52 Week LaagUS$65.40
Bèta1.16
1 maand verandering1.52%
3 maanden verandering1.97%
1 Jaar Verandering18.80%
3 jaar verandering78.29%
5 jaar verandering366.55%
Verandering sinds IPO-67.51%

Recent nieuws en updates

Danaos: Severely Undervalued Despite Industry Shifts

Dec 04

Danaos (NYSE:DAC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.90

Nov 21
Danaos (NYSE:DAC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.90

Recent updates

Danaos: Severely Undervalued Despite Industry Shifts

Dec 04

Danaos (NYSE:DAC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.90

Nov 21
Danaos (NYSE:DAC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.90

Is Danaos (NYSE:DAC) A Risky Investment?

Oct 01
Is Danaos (NYSE:DAC) A Risky Investment?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Danaos' (NYSE:DAC) Returns On Capital

Sep 06
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Danaos' (NYSE:DAC) Returns On Capital

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Low P/E

Jul 29
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Low P/E

When Should You Buy Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Jul 08
When Should You Buy Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

A Look At The Fair Value Of Danaos Corporation (NYSE:DAC)

May 17
A Look At The Fair Value Of Danaos Corporation (NYSE:DAC)

Little Excitement Around Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Earnings

Apr 28
Little Excitement Around Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Earnings

Danaos: +60% Discount To Book With A Reasonable Yield, Reiterate Buy

Apr 11

Is Now An Opportune Moment To Examine Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Apr 07
Is Now An Opportune Moment To Examine Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Danaos (NYSE:DAC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 20
Danaos (NYSE:DAC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Danaos: Stocks This Cheap Don't Come Around Often

Feb 20

Is Danaos (NYSE:DAC) A Risky Investment?

Feb 05
Is Danaos (NYSE:DAC) A Risky Investment?

Danaos: Undervalued With Strong Cash Flows

Jan 14

Should You Investigate Danaos Corporation (NYSE:DAC) At US$81.54?

Jan 05
Should You Investigate Danaos Corporation (NYSE:DAC) At US$81.54?

Danaos: Dry Bulk Shipping In Focus + 3Q24 Earnings Update

Dec 30

Danaos Corporation (NYSE:DAC) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 21
Danaos Corporation (NYSE:DAC) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

Dec 04
Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Danaos (NYSE:DAC)

Nov 14
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Danaos (NYSE:DAC)

Danaos Corporation: Providing A Long-Volatility Exposure To Geopolitics

Nov 12
User avatar

Fleet Expansion And Diversification Promise Growth Amid Analysts' Concerns Over Shrinking Margins

Danaos' expansion with a newbuilding program and securing multiyear charters for new and existing vessels ensures revenue growth and stability.

Earnings Working Against Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Share Price

Sep 04
Earnings Working Against Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Share Price

Danaos Corporation: Drybulk Debut Not The Only Attractive Aspect

Aug 22

Is It Too Late To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Aug 09
Is It Too Late To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Danaos Corporation: A Ship In Good Shape, But Is It Worth Boarding? Not Yet

Jul 29

Danaos' (NYSE:DAC) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 19
Danaos' (NYSE:DAC) Returns On Capital Are Heading Higher

Danaos: Could A Take Private Deal Be In The Works?

May 23

Lacklustre Performance Is Driving Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Low P/E

May 21
Lacklustre Performance Is Driving Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Low P/E

Is It Time To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Apr 30
Is It Time To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Danaos: The Valuation Math Still Heavily Favors Bulls

Apr 29

Danaos: Feeling Frustrated? This Is Your Permission Slip To Get Out

Apr 01

Danaos Corporation (NYSE:DAC) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Feb 16
Danaos Corporation (NYSE:DAC) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Danaos: Just Far Too Cheap, It's A Buy

Feb 10

Danaos (NYSE:DAC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 03
Danaos (NYSE:DAC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Danaos: Eagle Bulk Stake Pays Off Big Amid Merger With Star Bulk, Red Sea Blockade

Jan 07

Is There Now An Opportunity In Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Dec 09
Is There Now An Opportunity In Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Danaos Q3: Dividends On The Rise, Buybacks Persist - Is It Enough?

Nov 30

The Return Trends At Danaos (NYSE:DAC) Look Promising

Nov 09
The Return Trends At Danaos (NYSE:DAC) Look Promising

Danaos: Change In Capital Allocation Mindset Needed To Unlock Upside

Oct 26

Danaos Corporation: Tough To Beat

Oct 14

Danaos And Global Ship Lease: High Conviction Longs, 1-Year Review

Sep 20

Danaos (NYSE:DAC) Has A Rock Solid Balance Sheet

Sep 06
Danaos (NYSE:DAC) Has A Rock Solid Balance Sheet

Danaos: Too Cheap And Profitable To Ignore

Aug 16

Danaos' (NYSE:DAC) Dividend Will Be $0.75

Aug 10
Danaos' (NYSE:DAC) Dividend Will Be $0.75

Rendement voor aandeelhouders

DACUS ShippingUS Markt
7D0.3%1.5%2.6%
1Y18.8%4.2%14.2%

Rendement versus industrie: DAC overtrof de US Shipping industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.2 % opleverde.

Rendement versus markt: DAC overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is DAC's price volatile compared to industry and market?
DAC volatility
DAC Average Weekly Movement2.6%
Shipping Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: DAC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van DAC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19634John Koustaswww.danaos.com

Danaos Corporation bezit en exploiteert via haar dochterondernemingen containerschepen en drogebulkschepen in Australië, Europa en de Verenigde Staten. De onderneming is actief in twee segmenten, containerschepen en drogebulkschepen. Het bedrijf biedt zeetransportdiensten aan door schepen te exploiteren in de containerschepen- en drogebulksectoren van de scheepvaartindustrie.

Danaos Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Danaos zich tot de beurswaarde?
DAC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.73b
Inkomsten(TTM)US$467.13m
Inkomsten(TTM)US$1.03b
3.7x
Koers/Winstverhouding
1.7x
P/S-verhouding

Is DAC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DAC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.03b
Kosten van inkomstenUS$311.42m
BrutowinstUS$722.95m
Overige uitgavenUS$255.83m
InkomstenUS$467.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)25.51
Brutomarge69.89%
Nettowinstmarge45.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding20.3%

Hoe presteerde DAC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%
Huidig dividendrendement
14%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/23 10:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Danaos Corporation wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth HoexterBofA Global Research
Christian WetherbeeCitigroup Inc
Fredrik DybwadFearnley Securities