Pangaea Logistics Solutions Waardering
Is PANL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PANL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PANL ( $5.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PANL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PANL?
Belangrijke metriek: Omdat PANL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PANL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13x |
| Inkomsten | US$21.60m |
| Marktkapitalisatie | US$280.01m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PANL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.7x | ||
SB Safe Bulkers | 4.5x | 7.5% | US$451.7m |
DSX Diana Shipping | 24.3x | 40.2% | US$258.2m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.6x | -15.9% | US$176.4m |
GNK Genco Shipping & Trading | 10.4x | -4.5% | US$732.9m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 13x | 29.7% | US$280.0m |
Price-To-Earnings versus peers: PANL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PANL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.01m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$43.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.34m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PANL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PANL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PANL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$5.97 | US$9.82 +64.4% | 12.1% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.18 | US$10.08 +63.2% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.16 | US$10.08 +40.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.75 | US$10.08 +49.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.01 | US$10.08 +43.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.79 | US$10.08 +29.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.27 | US$10.08 +21.9% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.18 | US$9.58 +33.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.83 | US$9.58 +40.3% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.49 | US$10.08 +18.8% | 9.6% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.30 | US$9.58 +3.0% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.24 | US$8.25 +0.1% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.06 | US$8.25 +16.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.95 | US$8.25 +38.7% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.18 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.88 | US$8.25 +40.3% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.75 | US$8.25 +43.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.75 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.08 | US$8.25 +16.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.01 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.77 | US$8.25 +21.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.79 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.94 | US$8.25 +38.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$8.27 | 3 |
| May ’24 | US$6.17 | US$8.25 +33.7% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.18 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.87 | US$8.25 +40.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.54 | US$8.25 +26.1% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$8.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.04 | US$8.25 +36.6% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$9.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.15 | US$7.31 +42.0% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$8.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.13 | US$7.31 +42.5% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$7.06 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$7.31 +50.5% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$5.95 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.