Safe Bulkers Waardering
Is SB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SB ( $4.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SB?
Belangrijke metriek: Omdat SB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.5x |
| Inkomsten | US$97.63m |
| Marktkapitalisatie | US$451.67m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.8x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.5x | ||
GNK Genco Shipping & Trading | 10.4x | -4.5% | US$732.9m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 13x | 29.7% | US$280.0m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
DSX Diana Shipping | 24.3x | 40.2% | US$258.2m |
SB Safe Bulkers | 4.5x | 7.5% | US$451.7m |
Price-To-Earnings versus peers: SB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.01m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$43.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.34m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$4.12 | US$5.40 +31.1% | 11.1% | US$6.00 | US$4.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.19 | US$5.60 +33.7% | 7.1% | US$6.00 | US$5.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.09 | US$6.10 +19.8% | 6.6% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.11 | US$6.13 +20.0% | 5.4% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.94 | US$6.13 +24.2% | 5.4% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.90 | US$5.06 -14.2% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.67 | US$5.06 -10.7% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.05 | US$5.06 +0.2% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.91 | US$4.79 -2.5% | 25.8% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.71 | US$4.79 +1.6% | 25.8% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.97 | US$4.06 +2.3% | 18.7% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.93 | US$4.06 +3.4% | 18.7% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.98 | US$3.89 -2.3% | 17.8% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.14 | US$3.82 +21.5% | 19.0% | US$4.60 | US$2.85 | US$4.19 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.24 | US$3.82 +17.8% | 19.0% | US$4.60 | US$2.85 | US$5.09 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.20 | US$4.42 +38.0% | 33.5% | US$6.40 | US$2.85 | US$5.11 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.26 | US$4.42 +35.5% | 33.5% | US$6.40 | US$2.85 | US$4.94 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.26 | US$4.48 +37.5% | 35.0% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.90 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.23 | US$4.48 +38.8% | 35.0% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.67 | 3 |
| May ’24 | US$3.67 | US$4.15 +13.1% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.05 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.69 | US$4.15 +12.5% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$4.91 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.81 | US$4.15 +8.9% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$4.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.36 | US$4.15 +23.5% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$3.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.91 | US$4.86 +67.1% | 40.0% | US$7.00 | US$2.85 | US$3.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.76 | US$5.11 +85.2% | 34.1% | US$7.00 | US$2.85 | US$3.98 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.62 | US$5.20 +98.5% | 28.5% | US$7.00 | US$3.50 | US$3.14 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.