Diana Shipping Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DSX ( $2.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $3.32 )

Is DSX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSX ( $2.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSX?

Belangrijke metriek: Omdat DSX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSX. Deze wordt berekend door DSX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSX's PE Ratio?
PE-verhouding	24.7x
Inkomsten	US$10.29m
Marktkapitalisatie	US$254.64m

DSX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.7x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
ESEA Euroseas	2.5x	-6.8%	US$284.1m
SHIP Seanergy Maritime Holdings	3.6x	-15.9%	US$170.9m
PANL Pangaea Logistics Solutions	12.7x	29.7%	US$275.3m
SB Safe Bulkers	4.6x	7.5%	US$445.3m
DSX Diana Shipping	24.7x	40.2%	US$254.6m

Price-To-Earnings versus peers: DSX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.7x
Eerlijke PE Verhouding	16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.