Seanergy Maritime Holdings Corp.

NasdaqCM:SHIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$143.4m

Seanergy Maritime Holdings Waardering

Is SHIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$220.24
Fair Value
96.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHIP ( $7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $220.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHIP?

Belangrijke metriek: Omdat SHIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHIP. Deze wordt berekend door SHIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHIP's PE Ratio?
PE-verhouding3x
InkomstenUS$47.59m
MarktkapitalisatieUS$143.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
DSX Diana Shipping
32.9x101.2%US$217.9m
SB Safe Bulkers
3.9x10.1%US$383.3m
ESEA Euroseas
2.1x-6.0%US$239.4m
PANL Pangaea Logistics Solutions
15.6x32.4%US$337.8m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
3x-18.9%US$143.4m

Price-To-Earnings versus peers: SHIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.47m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-38.3%US$38.62m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$25.73m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$20.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHIP 3.0xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhouding4.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.00
US$11.25
+60.7%
20.2%US$15.00US$9.00n/a4
Feb ’26US$6.93
US$14.00
+102.0%
18.2%US$17.00US$10.00n/a4
Jan ’26US$6.95
US$14.50
+108.6%
12.4%US$17.00US$12.00n/a4
Dec ’25US$8.08
US$14.50
+79.5%
12.4%US$17.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.32
US$15.00
+60.9%
8.2%US$17.00US$14.00n/a4
Oct ’25US$11.90
US$14.25
+19.7%
5.8%US$15.00US$13.00n/a4
Sep ’25US$11.50
US$13.13
+14.1%
17.1%US$15.00US$9.50n/a4
Aug ’25US$9.17
US$13.38
+45.9%
17.0%US$15.00US$9.50n/a4
Jul ’25US$10.19
US$13.38
+31.3%
17.0%US$15.00US$9.50n/a4
Jun ’25US$12.20
US$13.38
+9.6%
17.0%US$15.00US$9.50n/a4
May ’25US$9.27
US$12.13
+30.8%
13.8%US$14.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$8.61
US$11.63
+35.0%
14.1%US$14.00US$9.50n/a4
Mar ’25US$8.33
US$11.13
+33.6%
15.7%US$14.00US$9.50n/a4
Feb ’25US$7.19
US$11.13
+54.7%
15.7%US$14.00US$9.50US$6.934
Jan ’25US$7.83
US$10.33
+32.0%
27.7%US$14.00US$7.00US$6.953
Dec ’24US$7.34
US$10.33
+40.8%
27.7%US$14.00US$7.00US$8.083
Nov ’24US$5.19
US$10.33
+99.1%
27.7%US$14.00US$7.00US$9.323
Oct ’24US$5.52
US$10.33
+87.2%
27.7%US$14.00US$7.00US$11.903
Sep ’24US$5.40
US$10.33
+91.4%
27.7%US$14.00US$7.00US$11.503
Aug ’24US$5.36
US$10.67
+99.0%
30.9%US$15.00US$7.00US$9.173
Jul ’24US$4.82
US$10.67
+121.3%
30.9%US$15.00US$7.00US$10.193
Jun ’24US$4.18
US$10.67
+155.2%
30.9%US$15.00US$7.00US$12.203
May ’24US$4.70
US$10.67
+127.0%
30.9%US$15.00US$7.00US$9.273
Apr ’24US$5.06
US$10.67
+110.8%
30.9%US$15.00US$7.00US$8.613
Mar ’24US$6.78
US$10.67
+57.3%
30.9%US$15.00US$7.00US$8.333
Feb ’24US$6.17
US$12.33
+99.9%
30.6%US$15.00US$7.00US$7.193
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$11.25
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Seanergy Maritime Holdings Corp. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities