Pyxis Tankers Waardering

Is PXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PXS ( $4.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PXS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PXS?

Belangrijke metriek: Omdat PXS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PXS. Deze wordt berekend door PXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PXS's PE Ratio?
PE-verhouding	1.3x
Inkomsten	US$33.23m
Marktkapitalisatie	US$43.51m

PXS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.6x
PEG-verhouding	-0.08x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PXS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.7m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$24.1m
GLBS Globus Maritime	4.3x	-29.6%	US$29.6m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.2m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$42.1m

Price-To-Earnings versus peers: PXS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PXS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	4.8x	10.0%
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$42.15m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.20m

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	4.8x	10.0%
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$42.15m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PXS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PXS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	1.3x
Eerlijke PE Verhouding	4.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.