Is GLBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GLBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GLBS ( $1.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GLBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLBS?
Belangrijke metriek: Omdat GLBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLBS. Deze wordt berekend door GLBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLBS's PE Ratio?
PE-verhouding
3.9x
Inkomsten
US$6.83m
Marktkapitalisatie
US$28.20m
GLBS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA
4.5x
PEG-verhouding
-0.1x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GLBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: GLBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GLBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
GLBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
3.9x
Eerlijke PE Verhouding
2.9x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLBS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.