GNK Overzicht aandelen
Genco Shipping & Trading Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd bezig met zeetransport van droge bulkgoederen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Genco Shipping & Trading Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$13.74 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$23.43 |
| 52 Week Laag | US$13.51 |
| Bèta | 0.95 |
| 1 maand verandering | -18.51% |
| 3 maanden verandering | -24.55% |
| 1 Jaar Verandering | -16.52% |
| 3 jaar verandering | -10.02% |
| 5 jaar verandering | 29.62% |
| Verandering sinds IPO | -93.53% |
Recent nieuws en updates
Is It Too Late To Consider Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 02
Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Nov 10Recent updates
Is It Too Late To Consider Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 02Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Nov 10Does Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 25Genco Shipping: A Great Platform To Weather Market Uncertainty
Oct 10Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)
Oct 10Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Sep 25Genco's Unique Dividend Structure May Hold Promise For Income Investors
Sep 10Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?
Jul 11Genco Shipping: Disciplined Strategy, Good Dividend Investment
Jun 21Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jun 15Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
May 12Genco Shipping: FQ4'23 Dividends May Disappoint - You May Have Missed The Boat
Jan 27Genco Shipping & Trading Limited's (NYSE:GNK) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jan 25Genco Shipping: A Quality Company With Excellent Financials And Attractive Dividend Yields
Jan 09Returns At Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Are On The Way Up
Dec 08Genco Shipping: A Fine Hold, No Need To Rush
Dec 07Genco Shipping Is Still A Great Value Play
Oct 11Genco Shipping: Fuel Risks Are Still Outweighed By The Management's Competence
Oct 04Genco Shipping: Some Risk But Great Potential
Aug 18Analysts Have Just Cut Their Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Revenue Estimates By 11%
Aug 07Genco Shipping: Yield Of 13% And Improving Prospects
Jun 12Genco Shipping: Dividends Likely To Stay Strong Despite Challenging Market
May 31Is There Now An Opportunity In Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
May 03Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Apr 14Genco Shipping: Dividend Play With Upside Potential
Feb 21Genco Shipping: Pause The Optimism Here - Potential Volatility Ahead
Feb 15We Think Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt With Ease
Jan 21Is Now The Time To Look At Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 26Genco Shipping: 18% Yield, Low Debt, Low Breakeven
Dec 09Genco Shipping: Still A Buy Despite The 33% Recovery - Yields Above 4Y Average
Nov 16Genco Shipping: Potential 44.5% Annualized Return
Oct 18Here's Why Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 28Genco Shipping: The Dividend Yields Could Move Much Higher - It's Time To Board
Sep 14Genco Shipping Stock: Why You Should Get On Board At Current Levels
Aug 31Investors Should Be Encouraged By Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Returns On Capital
Aug 31Rendement voor aandeelhouders
| GNK | US Shipping | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -6.5% | -6.4% | -2.4% |
| 1Y | -16.5% | 11.1% | 23.4% |
Rendement versus industrie: GNK presteerde slechter dan de US Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.1 % opleverde.
Rendement versus markt: GNK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| GNK volatility | |
|---|---|
| GNK Average Weekly Movement | 4.1% |
| Shipping Industry Average Movement | 4.9% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: GNK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GNK is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1,105 | John Wobensmith | www.gencoshipping.com |
Genco Shipping & Trading Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het wereldwijde zeetransport van droge bulkgoederen. Het bedrijf bezit en exploiteert droge bulkschepen voor het vervoer van ijzererts, granen, steenkool, staalproducten en andere droge bulkladingen. Het chartert zijn schepen voornamelijk aan handelshuizen, waaronder grondstoffenhandelaren, producenten en overheidsinstellingen.
Genco Shipping & Trading Limited Samenvatting
| GNK fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$587.49m |
| Inkomsten(TTM) | US$68.66m |
| Inkomsten(TTM) | US$439.33m |
8.6x
Koers/Winstverhouding1.3x
P/S-verhoudingIs GNK overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GNK resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$439.33m |
| Kosten van inkomsten | US$250.91m |
| Brutowinst | US$188.42m |
| Overige uitgaven | US$119.75m |
| Inkomsten | US$68.66m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.61 |
| Brutomarge | 42.89% |
| Nettowinstmarge | 15.63% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 7.7% |
Hoe presteerde GNK op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
11.4%
Huidig dividendrendement98%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 06:52 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Genco Shipping & Trading Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Martin Jaer | Arctic Securities ASA |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |