Toro Waardering

Is TORO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TORO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TORO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TORO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TORO?

Belangrijke metriek: Omdat TORO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TORO. Deze wordt berekend door TORO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TORO's PE Ratio?
PE-verhouding	0.3x
Inkomsten	US$134.38m
Marktkapitalisatie	US$47.01m

TORO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TORO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TORO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.1x
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$43.4m
GLBS Globus Maritime	3.9x	-29.6%	US$28.2m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.3m
USEA United Maritime	2.5x	n/a	US$18.8m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.0m

Price-To-Earnings versus peers: TORO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TORO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	4.2x	-4.6%
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.01m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$43.35m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.34m

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	4.2x	-4.6%
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.01m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TORO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TORO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TORO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	0.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TORO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.