Hoe verhoudt FWRD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

FWRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Hoe verhoudt FWRD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Logistics industrie?

FWRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Wat is FWRD's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FWRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Wat is de reële prijs van FWRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FWRD ( $31.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $69.52 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

FWRD Overzicht aandelen

Forward Air Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief als een asset-light vracht- en logistiekbedrijf in de Verenigde Staten en Canada. Meer informatie

FWRD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 121.66% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Forward Air Corporation Concurrenten

Air Transport Services Group

NasdaqGS:ATSG

US$1.4b

BingEx

NasdaqGS:FLX

US$568.1m

Freight Technologies

NasdaqCM:FRGT

US$310.1m

Hub Group

NasdaqGS:HUBG

US$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Forward Air
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$31.86
52 Week Hoogtepunt	US$64.33
52 Week Laag	US$11.21
Bèta	1.02
1 maand verandering	-7.36%
3 maanden verandering	-9.97%
1 Jaar Verandering	-50.16%
3 jaar verandering	-72.45%
5 jaar verandering	-53.94%
Verandering sinds IPO	796.06%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 01

Forward Air: Issues Remain And Valuation Is Stretched (Rating Downgrade)

Dec 17

Not Many Are Piling Into Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Just Yet

Dec 06

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 02

Forward Air: Making Some Progress After A Considerable Mess

Oct 01

Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

Aug 27

Forward Air: Freight Recession And Omni Drama Do Not Make The Stock Appealing

Jul 21

Forward Air: A Show-Me Story That Could Unveil Upside Potential (Rating Upgrade)

May 06

Forward Air And Its Real Value

Feb 11

Forward Air: Understated Downside Risk As The Deal Is Set To Close

Jan 24

We Think Forward Air (NASDAQ:FWRD) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 11

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Paying Out A Dividend Of $0.24

Aug 12

At US$112, Is Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Worth Looking At Closely?

Aug 04

Is Now The Time To Put Forward Air (NASDAQ:FWRD) On Your Watchlist?

Jun 25

These 4 Measures Indicate That Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Using Debt Safely

Jun 13

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Become A Multi-Bagger

Jun 01

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Due To Pay A Dividend Of $0.24

May 15

Estimating The Intrinsic Value Of Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD)

Apr 21

With EPS Growth And More, Forward Air (NASDAQ:FWRD) Makes An Interesting Case

Mar 24

Is Forward Air (NASDAQ:FWRD) A Risky Investment?

Mar 12

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Due To Pay A Dividend Of $0.24

Feb 12

Should You Investigate Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) At US$97.81?

Feb 10

Returns on Capital Paint A Bright Future For Forward Air (NASDAQ:FWRD)

Jan 29

Rendement voor aandeelhouders

	FWRD	US Logistics	US Markt
7D	3.8%	0.06%	-2.6%
1Y	-50.2%	-13.4%	24.5%

Rendement versus industrie: FWRD presteerde slechter dan de US Logistics -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13.4 % opleverde.

Rendement versus markt: FWRD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FWRD's price volatile compared to industry and market?
FWRD volatility
FWRD Average Weekly Movement	7.3%
Logistics Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FWRD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van FWRD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1981	4,133	Shawn Stewart	www.forwardaircorp.com

Forward Air Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief als een asset-light vracht- en logistiekbedrijf in de Verenigde Staten en Canada. Het is actief in twee segmenten, Expedited Freight en Intermodal. Het segment Expedited Freight biedt snelle regionale, interregionale en nationale minder-dan-vrachtwagendiensten; lokale ophaal- en afleverdiensten; en andere diensten, waaronder consolidatie en deconsolidatie van zendingen, opslag, douaneafhandeling en andere afhandelingen.

Forward Air Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Forward Air zich tot de beurswaarde?
FWRD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$933.78m
Inkomsten(TTM)	-US$790.57m
Inkomsten(TTM)	US$2.18b

0.4x

P/S-verhouding

-1.2x

Koers/Winstverhouding

Is FWRD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FWRD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.18b
Kosten van inkomsten	US$1.74b
Brutowinst	US$444.45m
Overige uitgaven	US$1.24b
Inkomsten	-US$790.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-27.30
Brutomarge	20.39%
Nettowinstmarge	-36.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	497.2%

Hoe presteerde FWRD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 01:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Forward Air Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Garrett Holland	Baird
Christopher Kuhn	Benchmark Company
Kenneth Hoexter	BofA Global Research

FWRD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Forward Air Corporation Concurrenten

NasdaqGS:ATSG

US$1.4b

NasdaqGS:FLX

US$568.1m

NasdaqCM:FRGT

US$310.1m

NasdaqGS:HUBG

US$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Forward Air: Issues Remain And Valuation Is Stretched (Rating Downgrade)

Forward Air Corporation Announces Departure of Mr. Chris Ruble as President and Chief Operating Officer

Not Many Are Piling Into Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Just Yet

Forward Air Corporation Appoints Eric Brandt as Chief Commercial Officer

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Recent updates

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Forward Air: Issues Remain And Valuation Is Stretched (Rating Downgrade)

Forward Air Corporation Announces Departure of Mr. Chris Ruble as President and Chief Operating Officer

Not Many Are Piling Into Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Just Yet

Forward Air Corporation Appoints Eric Brandt as Chief Commercial Officer

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Forward Air Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Forward Air Reportedly Retains Investment Bankers to Lead Formal Sales Process

Price target increased by 22% to US$35.24

Alta Fox Capital Urges Forward Air Corp Board to Initiate a Formal Sales Process

Forward Air Corporation Announces Board Changes

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Be Struggling To Allocate Capital

Forward Air: Making Some Progress After A Considerable Mess

Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

Activist Ancora Pushes Forward Air to Pursue Sale

Ancora Holdings Pushes Forward Air Corporation to Consider Sale

Consensus EPS estimates fall by 849%

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

High number of new directors

Forward Air Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Forward Air: Freight Recession And Omni Drama Do Not Make The Stock Appealing

Forward Air Corporation Announces Board Appointments

Forward Air Corporation, Annual General Meeting, Jun 03, 2024

Forward Air Corporation Announces CFO Changes

Forward Air Corporation announced delayed 10-Q filing

Forward Air: A Show-Me Story That Could Unveil Upside Potential (Rating Upgrade)

Forward Air Corporation Announces Chief Executive Officer Changes

Forward Air Corporation announced delayed annual 10-K filing

New major risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Forward Air And Its Real Value

New minor risk - Shareholder dilution

Forward Air Corporation Announces Board Appointments

Forward Air Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 21, 2024

Forward Air Corporation (NasdaqGS:FWRD) completed the acquisition of Omni Logistics, LLC from Ridgemont Equity Partners, EVE Partners, LLC and others.

Forward Air: Understated Downside Risk As The Deal Is Set To Close

Price target decreased by 12% to US$64.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Price target decreased by 12% to US$74.20

Hub Group, Inc. (NasdaqGS:HUBG) acquired Forward Air Final Mile LLC (FAFM) from Forward Air Corporation (NasdaqGS:FWRD) for approximately $260 million.

Ancora Holdings Sends Open Letter to Omni Logistics

Forward Air Corporation Files Answer and Counterclaim Against Omni Newco LLC

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 1.5% yield

Consensus EPS estimates fall by 30%

Omni Logistics Files Lawsuit Against Forward Air to Enforce Merger Agreement

Omni Logistics Files Lawsuit Against Forward Air to Enforce Merger Agreement

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Forward Air Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 7, 2023

Forward Air Corporation to Report Q3, 2023 Results on Oct 30, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

We Think Forward Air (NASDAQ:FWRD) Can Stay On Top Of Its Debt

Investor sentiment improves as stock rises 17%

ClearBridge Investments, LLC Issues a Letter to Forward Air Corporation

President recently bought US$1.0m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%

Forward Air Corporation (NasdaqGS:FWRD) entered into a definitive agreement to acquire Omni Logistics, LLC from Ridgemont Equity Partners, EVE Partners, LLC and others at an enterprise value of $3.2 billion.

Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Paying Out A Dividend Of $0.24

Now 29% undervalued after recent price drop

Forward Air Corporation (NasdaqGS:FWRD) entered into a definitive agreement to acquire Omni Logistics, LLC from Ridgemont Equity Partners, EVE Partners, LLC and others.