Forward Air Corporation

NasdaqGS:FWRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Forward Air Waardering

Is FWRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FWRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FWRD ( $35.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $72.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FWRD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FWRD?

Belangrijke metriek: Omdat FWRD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FWRD. Deze wordt berekend door FWRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FWRD's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$2.18b
MarktkapitalisatieUS$1.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FWRD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FWRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
ATSG Air Transport Services Group
0.7x4.9%US$1.4b
FLX BingEx
0.8xn/aUS$543.5m
HUBG Hub Group
0.8x6.1%US$3.1b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
0.6x3.1%US$2.9b
FWRD Forward Air
0.5x14.6%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: FWRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FWRD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Logistics industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BEST BEST
0.04xn/aUS$50.01m
PSIG PS International Group
0.1xn/aUS$14.22m
UNQL Unique Logistics International
0.03xn/aUS$7.11m
TLSS Transportation and Logistics Systems
0.0003xn/aUS$5.89k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
FWRD 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FWRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FWRD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FWRD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FWRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FWRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.88
US$35.49
-1.1%
15.8%US$45.00US$30.94n/a4
Nov ’25US$34.24
US$36.49
+6.6%
17.4%US$47.00US$30.94n/a4
Oct ’25US$34.41
US$30.99
-10.0%
2.3%US$32.00US$30.00n/a4
Sep ’25US$31.77
US$31.19
-1.8%
16.4%US$40.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$23.98
US$25.00
+4.3%
35.7%US$40.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$19.09
US$24.25
+27.0%
39.8%US$40.00US$14.00n/a4
Jun ’25US$16.80
US$24.25
+44.3%
39.8%US$40.00US$14.00n/a4
May ’25US$21.05
US$35.40
+68.2%
32.2%US$55.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$28.93
US$39.80
+37.6%
21.2%US$55.00US$31.00n/a5
Mar ’25US$32.04
US$44.20
+38.0%
21.3%US$55.00US$31.00n/a5
Feb ’25US$43.72
US$64.00
+46.4%
15.9%US$75.00US$50.00n/a5
Jan ’25US$62.87
US$80.25
+27.6%
6.6%US$86.00US$75.00n/a4
Dec ’24US$65.58
US$81.20
+23.8%
6.3%US$86.00US$75.00n/a5
Nov ’24US$62.67
US$81.20
+29.6%
6.3%US$86.00US$75.00US$34.245
Oct ’24US$68.74
US$86.00
+25.1%
12.0%US$103.00US$76.00US$34.414
Sep ’24US$71.72
US$86.40
+20.5%
10.7%US$103.00US$76.00US$31.775
Aug ’24US$118.50
US$124.50
+5.1%
6.3%US$133.00US$110.00US$23.986
Jul ’24US$106.11
US$114.20
+7.6%
5.3%US$124.00US$106.00US$19.095
Jun ’24US$98.15
US$114.50
+16.7%
5.1%US$125.00US$106.00US$16.806
May ’24US$106.70
US$121.00
+13.4%
9.7%US$138.00US$106.00US$21.055
Apr ’24US$107.76
US$119.17
+10.6%
7.1%US$130.00US$106.00US$28.936
Mar ’24US$104.06
US$119.17
+14.5%
7.1%US$130.00US$106.00US$32.046
Feb ’24US$110.54
US$121.67
+10.1%
8.5%US$135.00US$106.00US$43.726
Jan ’24US$104.89
US$125.00
+19.2%
8.7%US$135.00US$106.00US$62.875
Dec ’23US$111.26
US$125.83
+13.1%
8.0%US$135.00US$106.00US$65.586
Nov ’23US$106.25
US$125.83
+18.4%
8.0%US$135.00US$106.00US$62.676

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven