Forward Air Corporation

NasdaqGS:FWRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$978.6m

Forward Air Waardering

Is FWRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FWRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FWRD ( $34.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $79.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FWRD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FWRD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FWRD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FWRD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FWRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
FLX BingEx
1.4xn/aUS$884.6m
ATSG Air Transport Services Group
0.6x3.4%US$1.1b
HUBG Hub Group
0.7x6.8%US$2.7b
RLGT Radiant Logistics
0.4x6.7%US$311.5m
FWRD Forward Air
0.5x19.3%US$978.6m

Price-To-Sales versus peers: FWRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FWRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FWRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FWRD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FWRD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FWRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FWRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.24
US$36.49
+6.6%
17.4%US$47.00US$30.94n/a4
Oct ’25US$34.41
US$30.99
-10.0%
2.3%US$32.00US$30.00n/a4
Sep ’25US$31.77
US$31.19
-1.8%
16.4%US$40.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$23.98
US$25.00
+4.3%
35.7%US$40.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$19.09
US$24.25
+27.0%
39.8%US$40.00US$14.00n/a4
Jun ’25US$16.80
US$24.25
+44.3%
39.8%US$40.00US$14.00n/a4
May ’25US$21.05
US$35.40
+68.2%
32.2%US$55.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$28.93
US$39.80
+37.6%
21.2%US$55.00US$31.00n/a5
Mar ’25US$32.04
US$44.20
+38.0%
21.3%US$55.00US$31.00n/a5
Feb ’25US$43.72
US$64.00
+46.4%
15.9%US$75.00US$50.00n/a5
Jan ’25US$62.87
US$80.25
+27.6%
6.6%US$86.00US$75.00n/a4
Dec ’24US$65.58
US$81.20
+23.8%
6.3%US$86.00US$75.00n/a5
Nov ’24US$62.67
US$81.20
+29.6%
6.3%US$86.00US$75.00US$34.245
Oct ’24US$68.74
US$86.00
+25.1%
12.0%US$103.00US$76.00US$34.414
Sep ’24US$71.72
US$86.40
+20.5%
10.7%US$103.00US$76.00US$31.775
Aug ’24US$118.50
US$124.50
+5.1%
6.3%US$133.00US$110.00US$23.986
Jul ’24US$106.11
US$114.20
+7.6%
5.3%US$124.00US$106.00US$19.095
Jun ’24US$98.15
US$114.50
+16.7%
5.1%US$125.00US$106.00US$16.806
May ’24US$106.70
US$121.00
+13.4%
9.7%US$138.00US$106.00US$21.055
Apr ’24US$107.76
US$119.17
+10.6%
7.1%US$130.00US$106.00US$28.936
Mar ’24US$104.06
US$119.17
+14.5%
7.1%US$130.00US$106.00US$32.046
Feb ’24US$110.54
US$121.67
+10.1%
8.5%US$135.00US$106.00US$43.726
Jan ’24US$104.89
US$125.00
+19.2%
8.7%US$135.00US$106.00US$62.875
Dec ’23US$111.26
US$125.83
+13.1%
8.0%US$135.00US$106.00US$65.586
Nov ’23US$106.25
US$125.83
+18.4%
8.0%US$135.00US$106.00US$62.676

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven