Radiant Logistics, Inc.

NYSEAM:RLGT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$317.2m

Radiant Logistics Waardering

Is RLGT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RLGT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.20
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RLGT ( $6.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RLGT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLGT?

Belangrijke metriek: Omdat RLGT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RLGT. Deze wordt berekend door RLGT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RLGT's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenUS$13.92m
MarktkapitalisatieUS$317.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RLGT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RLGT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.3x
FLX BingEx
131.2xn/aUS$593.4m
JANL Janel
123.2xn/aUS$43.0m
SFWL Shengfeng Development
9.3xn/aUS$82.6m
HUBG Hub Group
25.4x15.1%US$2.6b
RLGT Radiant Logistics
22.8x26.7%US$317.2m

Price-To-Earnings versus peers: RLGT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RLGT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RLGT 22.8xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies36PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RLGT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RLGT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RLGT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RLGT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RLGT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.90
US$9.75
+41.3%
4.4%US$10.00US$9.00n/a4
Feb ’26US$7.02
US$9.33
+33.0%
5.1%US$10.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$6.70
US$9.33
+39.3%
5.1%US$10.00US$9.00n/a3
Dec ’25US$7.48
US$9.33
+24.8%
5.1%US$10.00US$9.00n/a3
Nov ’25US$6.64
US$8.83
+33.0%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Oct ’25US$6.37
US$8.83
+38.7%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Sep ’25US$6.37
US$9.17
+43.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$6.02
US$9.17
+52.3%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$5.46
US$9.17
+67.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$5.34
US$9.17
+71.7%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
May ’25US$5.04
US$9.17
+81.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$5.42
US$9.50
+75.3%
4.3%US$10.00US$9.00n/a3
Mar ’25US$5.68
US$9.50
+67.3%
4.3%US$10.00US$9.00n/a3
Feb ’25US$6.28
US$9.33
+48.6%
5.1%US$10.00US$9.00US$7.023
Jan ’25US$6.64
US$9.33
+40.6%
5.1%US$10.00US$9.00US$6.703
Dec ’24US$6.02
US$9.33
+55.0%
5.1%US$10.00US$9.00US$7.483
Nov ’24US$5.80
US$9.33
+60.9%
5.1%US$10.00US$9.00US$6.643
Oct ’24US$5.65
US$9.67
+71.1%
9.8%US$11.00US$9.00US$6.373
Sep ’24US$6.88
US$10.00
+45.3%
8.2%US$11.00US$9.00US$6.373
Aug ’24US$7.65
US$10.00
+30.7%
8.2%US$11.00US$9.00US$6.023
Jul ’24US$6.72
US$10.00
+48.8%
8.2%US$11.00US$9.00US$5.463
Jun ’24US$6.26
US$10.00
+59.7%
8.2%US$11.00US$9.00US$5.343
May ’24US$6.59
US$10.50
+59.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.042
Apr ’24US$6.56
US$10.50
+60.1%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$9.75
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 07:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Radiant Logistics, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin SterlingBB&T Capital Markets
Kevin SterlingBenchmark Company
Jeffrey KauffmanBuckingham Research Group Inc.