Hub Group, Inc.

NasdaqGS:HUBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Hub Group Waardering

Is HUBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUBG ( $42.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $66.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUBG?

Belangrijke metriek: Omdat HUBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUBG. Deze wordt berekend door HUBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUBG's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$104.97m
MarktkapitalisatieUS$2.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.4x
GXO GXO Logistics
69.9x62.37%US$6.0b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
32.2x8.26%US$19.0b
EXPD Expeditors International of Washington
24.1x0.80%US$20.0b
RLGT Radiant Logistics
19.5xn/aUS$296.7m
HUBG Hub Group
24.9x13.25%US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: HUBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUBG 24.9xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUBG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.75
US$41.29
-3.41%
9.53%US$49.00US$36.00n/a17
Dec ’26US$39.43
US$39.81
+0.97%
5.56%US$44.00US$36.00n/a16
Nov ’26US$36.83
US$39.47
+7.17%
5.96%US$44.00US$36.00n/a17
Oct ’26US$33.53
US$39.56
+17.99%
7.15%US$45.00US$36.00n/a16
Sep ’26US$37.42
US$39.94
+6.73%
8.37%US$47.00US$36.00n/a16
Aug ’26US$33.60
US$39.93
+18.85%
8.93%US$47.00US$35.00n/a15
Jul ’26US$35.06
US$39.02
+11.29%
9.07%US$46.00US$35.00n/a17
Jun ’26US$33.71
US$38.73
+14.90%
8.77%US$45.00US$35.00n/a15
May ’26US$31.99
US$42.33
+32.33%
10.30%US$52.00US$35.00n/a15
Apr ’26US$37.22
US$46.25
+24.26%
7.27%US$52.00US$40.00n/a16
Mar ’26US$41.10
US$48.20
+17.27%
6.70%US$55.00US$41.00n/a15
Feb ’26US$44.61
US$49.07
+9.99%
7.12%US$55.00US$41.00n/a15
Jan ’26US$44.56
US$48.13
+8.02%
8.02%US$57.00US$41.00US$42.6115
Dec ’25US$51.64
US$47.53
-7.95%
7.72%US$57.00US$41.00US$39.4315
Nov ’25US$43.25
US$46.60
+7.75%
6.87%US$54.00US$41.00US$36.8315
Oct ’25US$44.33
US$45.53
+2.71%
7.56%US$51.00US$40.00US$33.5315
Sep ’25US$47.13
US$45.20
-4.10%
7.19%US$51.00US$40.00US$37.4215
Aug ’25US$46.20
US$44.43
-3.83%
5.94%US$50.00US$40.00US$33.6014
Jul ’25US$42.86
US$45.07
+5.16%
6.57%US$50.00US$40.00US$35.0614
Jun ’25US$43.15
US$44.93
+4.13%
6.63%US$50.00US$40.00US$33.7115
May ’25US$41.02
US$44.93
+9.54%
6.63%US$50.00US$40.00US$31.9915
Apr ’25US$41.81
US$47.53
+13.69%
8.82%US$55.00US$40.00US$37.2215
Mar ’25US$42.18
US$47.88
+13.50%
8.54%US$55.00US$40.00US$41.1016
Feb ’25US$45.19
US$46.87
+3.71%
10.29%US$55.00US$38.00US$44.6115
Jan ’25US$45.97
US$44.20
-3.85%
9.47%US$52.00US$37.50US$44.5615
US$41.29
Fair Value
3.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 03:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hub Group, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays