Hub Group, Inc.

NasdaqGS:HUBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Hub Group Waardering

Is HUBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUBG ( $50.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $73.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUBG?

Belangrijke metriek: Omdat HUBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUBG. Deze wordt berekend door HUBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUBG's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenUS$108.46m
MarktkapitalisatieUS$3.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
GXO GXO Logistics
65.6x44.9%US$7.0b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
37.4x16.2%US$13.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)
14.1x14.1%US$16.9b
HUBG Hub Group
28.3x15.2%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: HUBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUBG 28.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies31PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUBG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.03
US$47.53
-5.0%
7.7%US$57.00US$41.00n/a15
Nov ’25US$43.25
US$46.60
+7.7%
6.9%US$54.00US$41.00n/a15
Oct ’25US$44.33
US$45.53
+2.7%
7.6%US$51.00US$40.00n/a15
Sep ’25US$47.13
US$45.20
-4.1%
7.2%US$51.00US$40.00n/a15
Aug ’25US$46.20
US$44.43
-3.8%
5.9%US$50.00US$40.00n/a14
Jul ’25US$42.86
US$45.07
+5.2%
6.6%US$50.00US$40.00n/a14
Jun ’25US$43.15
US$44.93
+4.1%
6.6%US$50.00US$40.00n/a15
May ’25US$41.02
US$44.93
+9.5%
6.6%US$50.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$41.81
US$47.53
+13.7%
8.8%US$55.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$42.18
US$47.88
+13.5%
8.5%US$55.00US$40.00n/a16
Feb ’25US$45.19
US$46.87
+3.7%
10.3%US$55.00US$38.00n/a15
Jan ’25US$45.97
US$44.20
-3.9%
9.5%US$52.00US$37.50n/a15
Dec ’24US$39.17
US$42.13
+7.6%
9.6%US$50.50US$35.00n/a16
Nov ’24US$34.03
US$42.22
+24.1%
9.5%US$50.50US$35.00US$43.2516
Oct ’24US$39.27
US$48.13
+22.6%
11.5%US$58.50US$41.00US$44.3315
Sep ’24US$39.48
US$48.40
+22.6%
11.3%US$58.50US$41.00US$47.1315
Aug ’24US$44.92
US$48.40
+7.8%
11.3%US$58.50US$41.00US$46.2015
Jul ’24US$40.16
US$47.00
+17.0%
11.6%US$58.50US$40.00US$42.8615
Jun ’24US$36.63
US$46.77
+27.7%
10.4%US$58.00US$40.00US$43.1515
May ’24US$38.08
US$47.60
+25.0%
9.9%US$58.00US$40.00US$41.0215
Apr ’24US$41.97
US$50.97
+21.4%
11.5%US$66.50US$41.50US$41.8115
Mar ’24US$46.06
US$51.22
+11.2%
10.9%US$66.50US$41.50US$42.1816
Feb ’24US$44.14
US$46.56
+5.5%
11.5%US$60.50US$37.50US$45.1916
Jan ’24US$39.75
US$46.69
+17.5%
12.4%US$60.50US$37.50US$45.9716
Dec ’23US$41.38
US$46.56
+12.5%
12.5%US$60.50US$37.50US$39.1716
Nov ’23US$39.70
US$46.41
+16.9%
12.2%US$60.50US$37.50US$34.0317

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y