Expeditors International of Washington, Inc.

NYSE:EXPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.6b

Expeditors International of Washington Waardering

Is EXPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXPD ( $111.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $132.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXPD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXPD?

Belangrijke metriek: Omdat EXPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXPD. Deze wordt berekend door EXPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXPD's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenUS$732.91m
MarktkapitalisatieUS$15.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.5x12.3%US$15.9b
FDX FedEx
17.1x13.2%US$66.4b
GXO GXO Logistics
46.9x44.7%US$5.0b
EXPD Expeditors International of Washington
21.3x2.4%US$15.6b

Price-To-Earnings versus peers: EXPD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EXPD 21.3xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies33PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXPD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$111.48
US$116.47
+4.5%
9.6%US$131.00US$86.00n/a15
Dec ’25US$121.64
US$117.00
-3.8%
9.6%US$131.00US$86.00n/a15
Nov ’25US$119.06
US$115.80
-2.7%
10.5%US$137.00US$85.00n/a15
Oct ’25US$128.26
US$116.00
-9.6%
10.4%US$137.00US$85.00n/a14
Sep ’25US$123.41
US$116.00
-6.0%
10.4%US$137.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$126.48
US$114.86
-9.2%
11.1%US$137.00US$83.00n/a14
Jul ’25US$120.87
US$110.71
-8.4%
10.4%US$131.00US$83.00n/a14
Jun ’25US$120.90
US$110.36
-8.7%
9.9%US$126.00US$83.00n/a14
May ’25US$111.99
US$107.07
-4.4%
9.8%US$126.00US$84.00n/a15
Apr ’25US$119.07
US$107.00
-10.1%
9.5%US$126.00US$84.00n/a15
Mar ’25US$120.64
US$106.60
-11.6%
8.5%US$121.00US$84.00n/a15
Feb ’25US$123.69
US$107.44
-13.1%
9.5%US$128.00US$84.00n/a16
Jan ’25US$127.20
US$105.59
-17.0%
9.0%US$121.00US$84.00n/a17
Dec ’24US$120.09
US$105.29
-12.3%
8.8%US$120.00US$84.00US$121.6417
Nov ’24US$109.92
US$106.59
-3.0%
8.7%US$120.00US$85.00US$119.0617
Oct ’24US$114.63
US$106.71
-6.9%
8.5%US$120.00US$86.00US$128.2617
Sep ’24US$116.37
US$106.71
-8.3%
8.5%US$120.00US$86.00US$123.4117
Aug ’24US$125.47
US$103.00
-17.9%
8.0%US$120.00US$84.00US$126.4816
Jul ’24US$121.13
US$101.07
-16.6%
7.6%US$120.00US$85.00US$120.8715
Jun ’24US$111.48
US$102.13
-8.4%
8.5%US$120.00US$85.00US$120.9016
May ’24US$116.47
US$99.73
-14.4%
8.8%US$120.00US$86.00US$111.9915
Apr ’24US$110.12
US$100.29
-8.9%
8.8%US$120.00US$87.00US$119.0714
Mar ’24US$105.38
US$99.87
-5.2%
8.8%US$120.00US$87.00US$120.6415
Feb ’24US$113.66
US$100.67
-11.4%
9.3%US$120.00US$90.00US$123.6915
Jan ’24US$103.92
US$103.07
-0.8%
10.9%US$122.00US$88.00US$127.2015
Dec ’23US$115.25
US$101.86
-11.6%
10.4%US$122.00US$88.00US$120.0914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Expeditors International of Washington, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald BroughtonAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays