ZTO Express (Cayman) Waardering
Is ZTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZTO ($23.09) is trading below our estimate of fair value ($42.91)
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZTO is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZTO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ZTO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥132.23b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.5x | ||
EXPD Expeditors International of Washington | 24.9x | 5.1% | US$16.8b |
GXO GXO Logistics | 50x | 35.5% | US$7.0b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 34.6x | 15.9% | US$12.0b |
FDX FedEx | 16.6x | 10.8% | US$67.0b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 15.4x | 14.1% | US$18.6b |
Price-To-Earnings versus peers: ZTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (31.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ZTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the Global Logistics industry average (17.1x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.6x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$23.09 | US$28.98 +25.5% | 11.0% | US$38.16 | US$20.34 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$25.40 | US$28.99 +14.1% | 12.9% | US$38.73 | US$20.48 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$21.44 | US$28.53 +33.1% | 12.7% | US$38.15 | US$20.33 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$18.50 | US$28.46 +53.9% | 15.7% | US$38.27 | US$14.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$20.71 | US$28.45 +37.4% | 15.7% | US$38.25 | US$14.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$22.79 | US$28.59 +25.4% | 14.9% | US$38.36 | US$14.65 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$21.07 | US$28.11 +33.4% | 15.0% | US$38.25 | US$14.67 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$21.45 | US$28.35 +32.2% | 15.2% | US$38.35 | US$14.64 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$20.31 | US$30.07 +48.1% | 19.9% | US$39.48 | US$14.57 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$16.54 | US$30.95 +87.1% | 19.1% | US$39.57 | US$14.61 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.28 | US$31.68 +48.9% | 16.5% | US$39.78 | US$14.69 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$22.27 | US$32.13 +44.3% | 17.2% | US$41.01 | US$14.73 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$23.50 | US$35.25 +50.0% | 10.7% | US$42.59 | US$29.92 | US$23.09 | 20 |
| Oct ’24 | US$24.17 | US$35.33 +46.2% | 10.5% | US$42.59 | US$29.92 | US$25.40 | 20 |
| Sep ’24 | US$25.25 | US$35.70 +41.4% | 10.6% | US$42.84 | US$30.10 | US$21.44 | 21 |
| Aug ’24 | US$26.92 | US$36.78 +36.6% | 9.1% | US$42.97 | US$29.89 | US$18.50 | 21 |
| Jul ’24 | US$25.08 | US$36.49 +45.5% | 8.8% | US$42.55 | US$29.60 | US$20.71 | 21 |
| Jun ’24 | US$25.79 | US$37.21 +44.3% | 8.5% | US$43.57 | US$30.30 | US$22.79 | 21 |
| May ’24 | US$27.48 | US$35.12 +27.8% | 9.1% | US$42.00 | US$30.16 | US$21.07 | 21 |
| Apr ’24 | US$28.66 | US$34.97 +22.0% | 8.2% | US$41.00 | US$30.20 | US$21.45 | 21 |
| Mar ’24 | US$24.30 | US$34.90 +43.6% | 8.9% | US$41.13 | US$29.62 | US$20.31 | 21 |
| Feb ’24 | US$29.36 | US$35.21 +19.9% | 9.2% | US$41.77 | US$30.08 | US$16.54 | 21 |
| Jan ’24 | US$26.87 | US$33.87 +26.1% | 10.8% | US$40.43 | US$24.66 | US$21.28 | 21 |
| Dec ’23 | US$24.86 | US$32.81 +32.0% | 11.1% | US$39.10 | US$23.86 | US$22.27 | 21 |
| Nov ’23 | US$17.77 | US$34.41 +93.6% | 10.4% | US$41.43 | US$29.20 | US$23.50 | 21 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.