ZTO Express (Cayman) Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
ZTO Express (Cayman) heeft een totaal eigen vermogen van CN¥61.1B en een totale schuld van CN¥17.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 29% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CN¥93.3B en CN¥32.2B. De EBIT ZTO Express (Cayman) is CN¥11.2B waardoor de rentedekking -17.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CN¥22.9B.
Belangrijke informatie
29.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CN¥17.75b
Schuld
| Rente dekkingsratio | -17.3x |
| Contant | CN¥22.92b |
| Aandelen | CN¥61.12b |
| Totaal verplichtingen | CN¥32.20b |
| Totaal activa | CN¥93.32b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold
Nov 22ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall
Nov 18
ZTO Express: A Mix Of Positives And Negatives
Nov 06ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 18ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump
Oct 03ZTO Express: Expecting Accelerating Volume Growth In H2
Aug 22Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)
Aug 17Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?
Jun 25ZTO Express: Still Undervalued Despite Unexpected Market Share Loss
Jun 12Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)
Jun 10Does This Valuation Of ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Imply Investors Are Overpaying?
May 08ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Apr 18ZTO Express: Getting Better And Cheaper
Mar 25ZTO Express: Expecting In-Line Fourth Quarter Results
Feb 19Is ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Trading At A 33% Discount?
Jan 26ZTO Momentum Slows In Third Quarter As Headwinds Build
Nov 28ZTO Express: Best-In-Class And Trading At Significant Discount
Nov 20ZTO Express: A Good Company In A Tough Industry
Oct 17ZTO Express: Staying On The Sidelines
Aug 08ZTO Express: Watch Industry Data And Company Guidance
May 30ZTO Express: Consider 2023 Outlook And Share Price Outperformance
Feb 09ZTO Express: Market Share Gains Negated By Weak Economic Environment
Aug 23ZTO Express Q2 2022 Earnings Preview
Aug 16Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CN¥30.2B ) van ZTO } dekken niet de korte termijn passiva ( CN¥31.3B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ZTO ( CN¥30.2B ) overtreffen de langetermijnschulden ( CN¥915.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: ZTO heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ZTO is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 29%.
Schuldendekking: De schuld van ZTO wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 70.7% ).
Rentedekking: ZTO verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/02 01:45 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/02 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
ZTO Express (Cayman) Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Yiqun Chen | BOCI Research Ltd. |
| Yifan Zhou | BOCI Research Ltd. |
| Fan Tso | BofA Global Research |