company background image
ZTO logo

ZTO Express (Cayman) NYSE:ZTO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$19.68

Marktkapitalisatie

US$16.1b

7D

5.4%

1Y

-1.2%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.1b

ZTO Overzicht aandelen

ZTO Express (Cayman) Inc. levert expressdiensten en andere logistieke diensten met toegevoegde waarde in de Volksrepubliek China. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 49.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.66% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 36.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor ZTO uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

E-Commerce Partnerships And Fintech Deployment Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic partnerships and service differentiation efforts aim to boost parcel volume, enhance pricing power, and drive revenue growth. Operational efficiency and fintech tool deployment could improve cost management, potentially leading to better net margins and profitability.
View narrative
US$26.82
FV
26.6% undervalued intrinsic discount
7.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
Updated narrative

ZTO Express (Cayman) Inc. Concurrenten

C.H. Robinson Worldwide

NasdaqGS:CHRW

US$12.9b

Expeditors International of Washington

NYSE:EXPD

US$16.2b

GXO Logistics

NYSE:GXO

US$5.6b

FedEx

NYSE:FDX

US$67.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ZTO Express (Cayman)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$19.68
52 Week HoogtepuntUS$27.50
52 Week LaagUS$15.90
Bèta-0.14
1 maand verandering-5.38%
3 maanden verandering-13.30%
1 Jaar Verandering-1.20%
3 jaar verandering-28.93%
5 jaar verandering-14.40%
Verandering sinds IPO18.77%

Recent nieuws en updates

ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold

Nov 22

ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Nov 18
ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

ZTO Express: A Mix Of Positives And Negatives

Nov 06

Recent updates

ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold

Nov 22

ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Nov 18
ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

ZTO Express: A Mix Of Positives And Negatives

Nov 06

ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 18
ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Oct 03
ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump

ZTO Express: Expecting Accelerating Volume Growth In H2

Aug 22

Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)

Aug 17
Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)

Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?

Jun 25
Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?

ZTO Express: Still Undervalued Despite Unexpected Market Share Loss

Jun 12

Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Jun 10
Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Does This Valuation Of ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Imply Investors Are Overpaying?

May 08
Does This Valuation Of ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Imply Investors Are Overpaying?

ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 18
ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

ZTO Express: Getting Better And Cheaper

Mar 25

ZTO Express: Expecting In-Line Fourth Quarter Results

Feb 19

Is ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Trading At A 33% Discount?

Jan 26
Is ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Trading At A 33% Discount?

We Think ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 26
We Think ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Can Stay On Top Of Its Debt

ZTO Momentum Slows In Third Quarter As Headwinds Build

Nov 28

ZTO Express: Best-In-Class And Trading At Significant Discount

Nov 20

ZTO Express: A Good Company In A Tough Industry

Oct 17

ZTO Express: Staying On The Sidelines

Aug 08

ZTO Express: Watch Industry Data And Company Guidance

May 30

ZTO Express: Consider 2023 Outlook And Share Price Outperformance

Feb 09

ZTO Express: Market Share Gains Negated By Weak Economic Environment

Aug 23

ZTO Express Q2 2022 Earnings Preview

Aug 16

Rendement voor aandeelhouders

ZTOUS LogisticsUS Markt
7D5.4%-3.3%-4.0%
1Y-1.2%-9.5%24.0%

Rendement versus industrie: ZTO overtrof de US Logistics industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ZTO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ZTO's price volatile compared to industry and market?
ZTO volatility
ZTO Average Weekly Movement5.7%
Logistics Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: ZTO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ZTO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200223,906Meisong Laiwww.zto.com

ZTO Express (Cayman) Inc. levert expressdiensten en andere logistieke diensten met toegevoegde waarde in de Volksrepubliek China. Het bedrijf biedt expeditiediensten en bezorgingsdiensten voor e-commerce en traditionele handelaren en andere gebruikers van expressdiensten. Het bedrijf is opgericht in 2002 en het hoofdkantoor is gevestigd in Shanghai, Volksrepubliek China.

ZTO Express (Cayman) Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ZTO Express (Cayman) zich tot de beurswaarde?
ZTO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$16.12b
Inkomsten(TTM)US$1.18b
Inkomsten(TTM)US$5.76b

13.4x

Koers/Winstverhouding

2.7x

P/S-verhouding

Is ZTO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZTO resultatenrekening (TTM)
InkomstenCN¥41.98b
Kosten van inkomstenCN¥28.89b
BrutowinstCN¥13.09b
Overige uitgavenCN¥4.46b
InkomstenCN¥8.63b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)10.73
Brutomarge31.17%
Nettowinstmarge20.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding29.0%

Hoe presteerde ZTO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

64%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 18:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ZTO Express (Cayman) Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research