Loading...
GXO logo

GXO Logistics, Inc.NYSE:GXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$5.7b
Prijs aandeel
US$51.46
n.v.t.
1Y27.0%
7D-2.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

GXO Logistics (GXO) Aandelenoverzicht

GXO Logistics, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten over de hele wereld. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 16.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 54.96% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.2%) zijn lager dan vorig jaar (1.1%)


GXO Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GXO logo
GXO Logistics

GXO: Cost Discipline And Automation Will Drive Renewal Amid Freight Market Uncertainty

Key Takeaways Expansion into high-demand sectors and advanced automation enhances growth, operational efficiency, and margin prospects in line with the global shift toward outsourced logistics. Strategic integrations and a strong customer base underpin stable cash flows, enabling disciplined acquisitions and continued outperformance over less advanced competitors.
View narrative
US$66
FV
22.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.11%
Revenue growth p.a.
206
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
GXO logo
GXO Logistics

AI Integration, Healthcare, And Aerospace Wins Will Create Future Opportunity

Key Takeaways Short-term integration risks and customer realignments could affect EBITDA despite strategic growth in health care and aerospace. AI technology and Wincanton acquisition pose initial pressures but promise long-term gains in productivity and expertise.
View narrative
US$58.04
FV
11.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.28%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

GXO Logistics, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GXO Logistics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$51.46
52 Week HoogtepuntUS$66.85
52 Week LaagUS$30.46
Bèta1.7
1 maand verandering-21.54%
3 maanden verandering-4.62%
1 Jaar Verandering27.00%
3 jaar verandering8.86%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-5.58%

Recent nieuws en updates

Recent updates

GXO Logistics Promises A Return Below That Of Treasuries, And Can't Finance Its Growth From Earnings

Jan 15

Analysts Are Updating Their GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 08
Analysts Are Updating Their GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO) Estimates After Its Third-Quarter Results

The Return Trends At GXO Logistics (NYSE:GXO) Look Promising

Jul 09
The Return Trends At GXO Logistics (NYSE:GXO) Look Promising

What Does GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Share Price Indicate?

Jun 21
What Does GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Share Price Indicate?

Calculating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

Jun 02
Calculating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

GXO Logistics' (NYSE:GXO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 17
GXO Logistics' (NYSE:GXO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Is GXO Logistics (NYSE:GXO) Using Too Much Debt?

Apr 26
Is GXO Logistics (NYSE:GXO) Using Too Much Debt?

GXO Logistics: I Was Wrong, Not A Buy

Apr 16

GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Popularity With Investors Is Clear

Apr 10
GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Popularity With Investors Is Clear

Investors Will Want GXO Logistics' (NYSE:GXO) Growth In ROCE To Persist

Mar 26
Investors Will Want GXO Logistics' (NYSE:GXO) Growth In ROCE To Persist

GXO Logistics: Short-Term Uncertainty Creates A Generational Buying Opportunity

Jan 27

GXO Logistics: Buy The Dip For The Long-Term View

Jan 17

GXO Logistics: On Track To Achieve FY 2027 EBITDA Target

Nov 07

GXO Logistics: Four Reasons Why I Bought The Dip

Aug 30
User avatar

Critical Acquisitions And Technological Innovations Promise To Redefine Global Logistics Growth

Expansion into new verticals and strategic acquisitions positions GXO for enhanced revenue diversity and growth in sectors like aerospace and defense.

GXO Logistics: Leading Indicators Suggest A Robust Growth Outlook

Aug 13

Rendement voor aandeelhouders

GXOUS LogisticsUS Markt
7D-2.8%0.5%-1.7%
1Y27.0%13.2%13.8%

Rendement versus industrie: GXO overtrof de US Logistics industrie, die het afgelopen jaar een rendement 13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GXO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is GXO's price volatile compared to industry and market?
GXO volatility
GXO Average Weekly Movement5.2%
Logistics Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: GXO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GXO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2021105,000Patrick Kelleherwww.gxo.com

GXO Logistics, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten wereldwijd. Het bedrijf biedt opslag en distributie, orderverwerking, e-commerce, omgekeerde logistiek en andere supply chain-diensten. Op 31 december 2025 had het bedrijf 1.043 vestigingen.

GXO Logistics, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GXO Logistics zich tot de beurswaarde?
GXO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.73b
Inkomsten(TTM)US$32.00m
Inkomsten(TTM)US$13.18b
184.5x
Koers/Winstverhouding
0.4x
P/S-verhouding

Is GXO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GXO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$13.18b
Kosten van inkomstenUS$11.19b
BrutowinstUS$1.99b
Overige uitgavenUS$1.96b
InkomstenUS$32.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.28
Brutomarge15.09%
Nettowinstmarge0.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding90.8%

Hoe presteerde GXO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/23 13:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/23 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GXO Logistics, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaCitigroup Inc