company background image
GXO logo

GXO Logistics NYSE:GXO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$45.11

Marktkapitalisatie

US$5.6b

7D

-8.5%

1Y

-25.9%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

GXO Overzicht aandelen

GXO Logistics, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten over de hele wereld. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 26% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 44.75% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 51.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (1%) zijn lager dan vorig jaar (2.1%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Automation And AI Will Improve Future Logistics Efficiencies

Key Takeaways Technological advancements and strategic acquisitions are driving new business wins, improving efficiencies, and potentially boosting margins and earnings. Strong e-commerce demand and a robust financial position support future revenue growth and focus on debt reduction and organic expansion.
View narrative
US$68.46
FV
34.1% undervalued intrinsic discount
10.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
Updated narrative

GXO Logistics, Inc. Concurrenten

Atlas Air Worldwide Holdings

NasdaqGS:AAWW

US$2.9b

ZTO Express (Cayman)

NYSE:ZTO

US$16.1b

Hub Group

NasdaqGS:HUBG

US$2.9b

C.H. Robinson Worldwide

NasdaqGS:CHRW

US$12.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GXO Logistics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$45.11
52 Week HoogtepuntUS$63.33
52 Week LaagUS$45.11
Bèta1.6
1 maand verandering-23.22%
3 maanden verandering-14.69%
1 Jaar Verandering-25.90%
3 jaar verandering-49.94%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-17.23%

Recent nieuws en updates

Calculating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

Dec 06
Calculating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

GXO Logistics: On Track To Achieve FY 2027 EBITDA Target

Nov 07

GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Popularity With Investors Is Clear

Oct 26
GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Popularity With Investors Is Clear

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

Dec 06
Calculating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

GXO Logistics: On Track To Achieve FY 2027 EBITDA Target

Nov 07

GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Popularity With Investors Is Clear

Oct 26
GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Popularity With Investors Is Clear

GXO Logistics' (NYSE:GXO) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 09
GXO Logistics' (NYSE:GXO) Returns On Capital Are Heading Higher

GXO Logistics (NYSE:GXO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 09
GXO Logistics (NYSE:GXO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

GXO Logistics: Four Reasons Why I Bought The Dip

Aug 30

GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Intrinsic Value Is Potentially 34% Above Its Share Price

Aug 24
GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Intrinsic Value Is Potentially 34% Above Its Share Price

GXO Logistics: Leading Indicators Suggest A Robust Growth Outlook

Aug 13

Earnings Miss: GXO Logistics, Inc. Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 09
Earnings Miss: GXO Logistics, Inc. Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GXO Logistics (NYSE:GXO)

Jul 01
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GXO Logistics (NYSE:GXO)

GXO Logistics (NYSE:GXO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 10
GXO Logistics (NYSE:GXO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

GXO Logistics: Market Short-Sightedness Creates Buying Opportunity

May 27

The Price Is Right For GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

May 25
The Price Is Right For GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

A Look At The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

May 09
A Look At The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

At US$50.14, Is GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO) Worth Looking At Closely?

Apr 24
At US$50.14, Is GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO) Worth Looking At Closely?

Investors Will Want GXO Logistics' (NYSE:GXO) Growth In ROCE To Persist

Mar 10
Investors Will Want GXO Logistics' (NYSE:GXO) Growth In ROCE To Persist

GXO Logistics: Underlying Trends Are Painting A Positive Outlook

Feb 27

GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO) Just Released Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Feb 15
GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO) Just Released Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Is GXO Logistics (NYSE:GXO) A Risky Investment?

Feb 12
Is GXO Logistics (NYSE:GXO) A Risky Investment?

Estimating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

Jan 22
Estimating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

GXO Logistics: Automation Drive For Margin Expansion

Dec 15

GXO Logistics Stock Remains A Buy On Market Opportunity (Rating Downgrade)

Nov 27

GXO Logistics: Growing Supply Chain Efficiency And Shareholder Value

Sep 12

GXO Logistics: Positive Indicators Support Possibility Of Achieving FY27 Targets

Jun 30

GXO Logistics: Booking Profits

Jun 20

GXO Logistics Q4 2022 Earnings Preview

Feb 13

GXO and Groupe SEB extend partnership in U.K.

Jan 23

GXO Logistics expects to triple adjusted EBITDA between 2021 to 2027

Jan 12

Rendement voor aandeelhouders

GXOUS LogisticsUS Markt
7D-8.5%-3.3%-4.0%
1Y-25.9%-9.5%24.0%

Rendement versus industrie: GXO presteerde slechter dan de US Logistics -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.5 % opleverde.

Rendement versus markt: GXO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GXO's price volatile compared to industry and market?
GXO volatility
GXO Average Weekly Movement7.0%
Logistics Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: GXO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van GXO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
202187,000Malcolm Wilsonwww.gxo.com

GXO Logistics, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten over de hele wereld. Het bedrijf biedt opslag en distributie, orderverwerking, e-commerce, omgekeerde logistiek en andere supply chain-diensten. Op 31 december 2023 had het bedrijf ongeveer 974 vestigingen.

GXO Logistics, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GXO Logistics zich tot de beurswaarde?
GXO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.61b
Inkomsten(TTM)US$107.00m
Inkomsten(TTM)US$11.05b

50.4x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is GXO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GXO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$11.05b
Kosten van inkomstenUS$9.28b
BrutowinstUS$1.77b
Overige uitgavenUS$1.67b
InkomstenUS$107.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.90
Brutomarge16.05%
Nettowinstmarge0.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding80.8%

Hoe presteerde GXO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 17:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GXO Logistics, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandon OglenskiBarclays
Robert JoynsonBNP Paribas Exane
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane