GXO Logistics Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
GXO Logistics heeft een totaal eigen vermogen van $3.1B en een totale schuld van $2.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 80.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $11.9B en $8.8B. De EBIT GXO Logistics is $374.0M waardoor de rentedekking 3.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $548.0M.
Belangrijke informatie
80.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.54b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.2x |
| Contant | US$548.00m |
| Aandelen | US$3.14b |
| Totaal verplichtingen | US$8.76b |
| Totaal activa | US$11.90b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is GXO Logistics (NYSE:GXO) Using Too Much Debt?
Jan 14
GXO Logistics (NYSE:GXO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 09GXO Logistics (NYSE:GXO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jun 10Is GXO Logistics (NYSE:GXO) A Risky Investment?
Feb 12Recent updates
GXO Logistics: Short-Term Uncertainty Creates A Generational Buying Opportunity
Jan 27GXO Logistics: Buy The Dip For The Long-Term View
Jan 17Is GXO Logistics (NYSE:GXO) Using Too Much Debt?
Jan 14GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Stock Retreats 27% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Dec 20Calculating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)
Dec 06GXO Logistics: On Track To Achieve FY 2027 EBITDA Target
Nov 07GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Popularity With Investors Is Clear
Oct 26GXO Logistics' (NYSE:GXO) Returns On Capital Are Heading Higher
Oct 09GXO Logistics (NYSE:GXO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 09GXO Logistics: Four Reasons Why I Bought The Dip
Aug 30GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Intrinsic Value Is Potentially 34% Above Its Share Price
Aug 24GXO Logistics: Leading Indicators Suggest A Robust Growth Outlook
Aug 13Earnings Miss: GXO Logistics, Inc. Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Aug 09We Like These Underlying Return On Capital Trends At GXO Logistics (NYSE:GXO)
Jul 01GXO Logistics (NYSE:GXO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jun 10GXO Logistics: Market Short-Sightedness Creates Buying Opportunity
May 27The Price Is Right For GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)
May 25A Look At The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)
May 09At US$50.14, Is GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO) Worth Looking At Closely?
Apr 24Investors Will Want GXO Logistics' (NYSE:GXO) Growth In ROCE To Persist
Mar 10GXO Logistics: Underlying Trends Are Painting A Positive Outlook
Feb 27GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO) Just Released Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Estimates
Feb 15Is GXO Logistics (NYSE:GXO) A Risky Investment?
Feb 12GXO Logistics: Automation Drive For Margin Expansion
Dec 15GXO Logistics Stock Remains A Buy On Market Opportunity (Rating Downgrade)
Nov 27GXO Logistics: Growing Supply Chain Efficiency And Shareholder Value
Sep 12GXO Logistics: Positive Indicators Support Possibility Of Achieving FY27 Targets
Jun 30GXO Logistics: Booking Profits
Jun 20GXO Logistics Q4 2022 Earnings Preview
Feb 13Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $3.0B ) van GXO } dekken niet de korte termijn passiva ( $3.4B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van GXO ( $3.0B ) dekken de langetermijnschulden ( $5.3B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 63.3% ) GXO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van GXO de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van GXO wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 22.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van GXO worden goed gedekt door EBIT ( 3.2 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/02 05:03 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
GXO Logistics, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Robert Joynson | BNP Paribas Exane |