C.H. Robinson Worldwide, Inc.

NasdaqGS:CHRW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.5b

C.H. Robinson Worldwide Waardering

Is CHRW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CHRW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CHRW ( $182.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $123.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHRW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHRW?

Belangrijke metriek: Omdat CHRW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHRW. Deze wordt berekend door CHRW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHRW's PE Ratio?
PE-verhouding36.6x
InkomstenUS$587.08m
MarktkapitalisatieUS$21.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHRW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHRW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
EXPD Expeditors International of Washington
24.2x4.36%US$19.6b
ZTO ZTO Express (Cayman)
14.4x10.04%US$19.2b
UPS United Parcel Service
16.2x7.83%US$90.4b
FDX FedEx
20.9x11.01%US$93.6b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x9.37%US$21.5b

Price-To-Earnings versus peers: CHRW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHRW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHRW 36.6xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies32PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHRW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHRW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHRW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.6x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHRW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHRW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$182.24
US$190.92
+4.76%
15.69%US$224.00US$90.00n/a25
Apr ’27US$168.50
US$192.72
+14.37%
15.82%US$225.00US$90.00n/a25
Mar ’27US$185.25
US$193.52
+4.46%
16.05%US$225.00US$90.00n/a25
Feb ’27US$194.95
US$193.36
-0.82%
16.24%US$225.00US$90.00n/a25
Jan ’27US$160.76
US$157.72
-1.89%
15.45%US$200.00US$85.00n/a25
Dec ’26US$160.32
US$152.20
-5.06%
14.43%US$177.00US$77.00n/a25
Nov ’26US$153.99
US$152.50
-0.97%
14.15%US$177.00US$77.00n/a26
Oct ’26US$132.66
US$126.00
-5.02%
16.56%US$162.00US$71.00n/a26
Sep ’26US$128.70
US$117.56
-8.66%
12.34%US$136.00US$71.00n/a25
Aug ’26US$113.86
US$114.60
+0.65%
12.12%US$135.00US$71.00n/a25
Jul ’26US$98.31
US$109.81
+11.70%
12.11%US$130.00US$71.00n/a26
Jun ’26US$95.97
US$109.67
+14.28%
12.47%US$130.00US$71.00n/a24
May ’26US$90.28
US$109.21
+20.97%
11.81%US$130.00US$71.00n/a24
Apr ’26US$102.76
US$115.36
+12.26%
13.45%US$140.00US$71.00US$168.5025
Mar ’26US$101.62
US$115.65
+13.81%
14.14%US$140.00US$71.00US$185.2523
Feb ’26US$99.49
US$116.13
+16.73%
14.13%US$140.00US$71.00US$194.9523
Jan ’26US$103.32
US$113.99
+10.32%
16.12%US$140.00US$70.00US$160.7623
Dec ’25US$105.58
US$109.20
+3.43%
15.62%US$140.00US$65.00US$160.3223
Nov ’25US$101.82
US$107.73
+5.80%
16.42%US$140.00US$65.00US$153.9923
Oct ’25US$109.80
US$99.12
-9.72%
14.58%US$120.00US$65.00US$132.6622
Sep ’25US$103.51
US$96.85
-6.43%
13.19%US$115.00US$65.00US$128.7022
Aug ’25US$102.21
US$96.71
-5.38%
13.33%US$115.00US$65.00US$113.8622
Jul ’25US$86.81
US$83.53
-3.78%
9.97%US$99.00US$60.00US$98.3122
Jun ’25US$86.37
US$80.90
-6.33%
9.22%US$93.00US$60.00US$95.9720
May ’25US$72.09
US$77.15
+7.02%
10.63%US$93.00US$58.00US$90.2821
Apr ’25US$73.34
US$78.83
+7.48%
10.31%US$93.00US$60.00US$102.7622
US$190.92
Fair Value
4.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/20 14:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

C.H. Robinson Worldwide, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays