C.H. Robinson Worldwide, Inc.

NasdaqGS:CHRW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

C.H. Robinson Worldwide Waardering

Is CHRW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHRW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHRW ( $109.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $148.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHRW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHRW?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CHRW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.3x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHRW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHRW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
EXPD Expeditors International of Washington
26.3x5.0%US$18.1b
ZTO ZTO Express (Cayman)
17.8x14.2%US$20.4b
GXO GXO Logistics
42.8x35.2%US$6.1b
HUBG Hub Group
23.6x14.3%US$2.8b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
38.3x14.7%US$12.9b

Price-To-Earnings versus peers: CHRW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHRW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHRW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het Global Logistics -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHRW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHRW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHRW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHRW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$108.40
US$99.12
-8.6%
14.6%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.51
US$96.85
-6.4%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$102.21
US$96.71
-5.4%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$86.81
US$83.53
-3.8%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.37
US$80.90
-6.3%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$72.09
US$77.15
+7.0%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$73.34
US$78.83
+7.5%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.88
US$80.30
+8.7%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$73.50
US$81.42
+10.8%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.39
US$86.18
-0.2%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.26
US$86.38
+3.8%
11.4%US$111.00US$60.00n/a25
Nov ’24US$81.46
US$88.65
+8.8%
11.0%US$111.00US$62.00n/a24
Oct ’24US$86.13
US$92.86
+7.8%
11.8%US$120.00US$62.00US$109.8025
Sep ’24US$88.35
US$93.63
+6.0%
11.7%US$120.00US$62.00US$103.5126
Aug ’24US$99.39
US$93.15
-6.3%
12.5%US$120.00US$62.00US$102.2126
Jul ’24US$94.35
US$92.88
-1.6%
12.0%US$120.00US$62.00US$86.8126
Jun ’24US$94.87
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.3726
May ’24US$104.44
US$92.70
-11.2%
12.3%US$120.00US$62.00US$72.0925
Apr ’24US$99.37
US$94.02
-5.4%
12.3%US$128.00US$64.00US$73.3425
Mar ’24US$99.38
US$94.04
-5.4%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.8825
Feb ’24US$102.12
US$94.42
-7.5%
13.0%US$128.00US$67.00US$73.5024
Jan ’24US$91.56
US$98.48
+7.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.3925
Dec ’23US$98.77
US$98.88
+0.1%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.2625
Nov ’23US$97.84
US$107.38
+9.7%
12.4%US$135.00US$67.00US$81.4624
Oct ’23US$96.31
US$111.41
+15.7%
12.3%US$135.00US$66.00US$86.1322

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y