United Parcel Service, Inc.

NYSE:UPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$115.1b

United Parcel Service Waardering

Is UPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPS ( $134.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $85.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPS?

Belangrijke metriek: Omdat UPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPS. Deze wordt berekend door UPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPS's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$5.67b
MarktkapitalisatieUS$115.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
FDX FedEx
18.1x10.8%US$73.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.9%US$15.5b
EXPD Expeditors International of Washington
23.2x2.6%US$17.0b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%US$12.7b
UPS United Parcel Service
20.3x13.0%US$115.1b

Price-To-Earnings versus peers: UPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UPS 20.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$134.82
US$149.25
+10.7%
11.7%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$134.05
US$149.28
+11.4%
11.8%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$133.27
US$144.64
+8.5%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$128.55
US$145.86
+13.5%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$130.58
US$147.73
+13.1%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$135.95
US$161.84
+19.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$138.93
US$162.48
+17.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$145.92
US$162.95
+11.7%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$147.62
US$159.56
+8.1%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$148.06
US$160.34
+8.3%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$142.41
US$161.37
+13.3%
14.0%US$215.00US$95.00n/a30
Jan ’25US$157.23
US$166.10
+5.6%
14.3%US$220.00US$100.00n/a30
Dec ’24US$154.91
US$165.57
+6.9%
14.4%US$220.00US$100.00n/a30
Nov ’24US$139.80
US$166.77
+19.3%
14.4%US$220.00US$100.00US$134.0530
Oct ’24US$155.87
US$184.42
+18.3%
12.4%US$230.00US$100.00US$133.2729
Sep ’24US$168.00
US$189.93
+13.1%
11.7%US$230.00US$100.00US$128.5530
Aug ’24US$185.50
US$190.38
+2.6%
12.3%US$230.00US$100.00US$130.5829
Jul ’24US$179.25
US$189.90
+5.9%
12.0%US$230.00US$100.00US$135.9530
Jun ’24US$167.83
US$191.10
+13.9%
11.7%US$230.00US$100.00US$138.9329
May ’24US$182.20
US$189.68
+4.1%
11.4%US$225.00US$100.00US$145.9228
Apr ’24US$193.99
US$191.97
-1.0%
11.8%US$225.00US$100.00US$147.6230
Mar ’24US$183.08
US$191.70
+4.7%
11.8%US$227.00US$100.00US$148.0630
Feb ’24US$184.98
US$191.70
+3.6%
11.8%US$227.00US$100.00US$142.4130
Jan ’24US$173.84
US$190.52
+9.6%
13.1%US$251.00US$100.00US$157.2331
Dec ’23US$190.19
US$189.55
-0.3%
13.1%US$251.00US$100.00US$154.9131
Nov ’23US$167.40
US$189.81
+13.4%
12.4%US$251.00US$100.00US$139.8031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y