United Parcel Service Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
United Parcel Service heeft een totaal eigen vermogen van $16.7B en een totale schuld van $21.3B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 127.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $70.1B en $53.3B. De EBIT United Parcel Service is $8.1B waardoor de rentedekking 12.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $6.3B.
Belangrijke informatie
127.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$21.28b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 12.8x |
| Contant | US$6.32b |
| Aandelen | US$16.74b |
| Totaal verplichtingen | US$53.33b |
| Totaal activa | US$70.07b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 30
These 4 Measures Indicate That United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 25Here's Why United Parcel Service (NYSE:UPS) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 19Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 26Recent updates
UPS: One Of The Easiest Shorts In 2025
Feb 06Wall Street Lunch: GDP Falls Short Of Consensus
Jan 30UPS Looks To Be Nearing Turnaround Territory
Jan 24Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 30UPS: The Whole Package For Value Investors
Dec 24UPS Is An Excellent Company
Dec 15An Intrinsic Calculation For United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Suggests It's 23% Undervalued
Dec 13UPS: How I'm Grabbing More Yield
Nov 15Investors Can Find Comfort In United Parcel Service's (NYSE:UPS) Earnings Quality
Nov 13UPS Q3 Earnings Preview: Volume Mix And Recent Acquisitions Should Be In Focus
Oct 21UPS's Huge Free Cash Backs Its Leading Dividend
Oct 15The Returns At United Parcel Service (NYSE:UPS) Aren't Growing
Oct 11UPS Has Too Much To Prove To Be A Buy
Oct 05Recent Struggles Of UPS Stock May Be A Good Opportunity For Income Investors
Sep 27These 4 Measures Indicate That United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 25United Parcel Service: I Love The Truck, But I Want A Better Price
Aug 27United Parcel Service Is A Buy Now
Jul 31United Parcel Service, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Jul 25UPS: A Nearly 5% Yielding A-Rated Strong Buy For This Overvalued Market
Jul 22United Parcel Service: Good Risk/Reward In The Long Run
Jul 13An Intrinsic Calculation For United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Suggests It's 35% Undervalued
Jul 02Here's Why United Parcel Service (NYSE:UPS) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 19United Parcel Service: Buying Shares While It Is On The 'Operating Table'
Jun 12United Parcel Service (NYSE:UPS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Jun 05United Parcel Service Offers Good Long-Term Value
Jun 03United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Not Flying Under The Radar
May 22United Parcel Service's (NYSE:UPS) Dividend Will Be $1.63
May 05United Parcel Service's (NYSE:UPS) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
May 02United Parcel Service: I See Persisting Profit Pressure Ahead
Apr 24Is United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Potentially Undervalued?
Apr 08UPSwing: Why This Delivery Giant May Be Poised For Takeoff
Mar 28Estimating The Fair Value Of United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS)
Mar 25United Parcel Service: Buy This Undervalued Income Pick Now
Mar 22UPS: Upside Already Priced In, 'Hold' Until Something Changes
Feb 27Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 26UPS: Undervalued Dividend Giant With Upside Potential
Feb 20UPS: Avoid The Fear-Driven Steep Plunge
Feb 01UPS: Delivering A Turnaround Story In 2024
Jan 17United Parcel Service: The Total Package For Income, Value, And Growth
Jan 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $19.3B ) UPS } overtreffen de korte termijn passiva ( $16.4B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van UPS ( $19.3B ) dekken de langetermijnschulden ( $36.9B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 89.4% ) UPS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van UPS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 754% naar 127.1%.
Schuldendekking: De schuld van UPS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 47.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van UPS worden goed gedekt door EBIT ( 12.8 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 13:20 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
United Parcel Service, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Donald Broughton | Avondale Partners |