United Parcel Service Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
United Parcel Service heeft een totaal eigen vermogen van $15.7B en een totale schuld van $20.9B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 133.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $68.5B en $52.8B. De EBIT United Parcel Service is $8.0B waardoor de rentedekking 44.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $5.1B.
Belangrijke informatie
133.32%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$20.91b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 44.6x |
| Contant | US$5.07b |
| Aandelen | US$15.68b |
| Totaal verplichtingen | US$52.78b |
| Totaal activa | US$68.47b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 30
These 4 Measures Indicate That United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 25Here's Why United Parcel Service (NYSE:UPS) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 19Recent updates
Here's Why Shareholders Should Examine United Parcel Service, Inc.'s (NYSE:UPS) CEO Compensation Package More Closely
May 01UPS Stock Has Upside Despite Recession Fears
May 01Sentiment Still Eluding United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS)
Apr 24UPS: Recession Risk Might Already Be Reflected In The Stock Price
Apr 22
Network Reconfiguration And Healthcare Expansion Will Drive Efficiency
Apr 08 UPS's efficiency initiatives and network reconfiguration are expected to drive significant cost savings, expanding margins and improving earnings.UPS: The Company Is Being Hit From Multiple Angles
Mar 11UPS Cuts Amazon Deal: Short-Term Pain For Long-Term Gain
Feb 13United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Feb 09UPS: One Of The Easiest Shorts In 2025
Feb 06Wall Street Lunch: GDP Falls Short Of Consensus
Jan 30UPS Looks To Be Nearing Turnaround Territory
Jan 24Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 30UPS: The Whole Package For Value Investors
Dec 24UPS Is An Excellent Company
Dec 15An Intrinsic Calculation For United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Suggests It's 23% Undervalued
Dec 13UPS: How I'm Grabbing More Yield
Nov 15Investors Can Find Comfort In United Parcel Service's (NYSE:UPS) Earnings Quality
Nov 13UPS Q3 Earnings Preview: Volume Mix And Recent Acquisitions Should Be In Focus
Oct 21UPS's Huge Free Cash Backs Its Leading Dividend
Oct 15The Returns At United Parcel Service (NYSE:UPS) Aren't Growing
Oct 11UPS Has Too Much To Prove To Be A Buy
Oct 05Recent Struggles Of UPS Stock May Be A Good Opportunity For Income Investors
Sep 27These 4 Measures Indicate That United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 25United Parcel Service: I Love The Truck, But I Want A Better Price
Aug 27United Parcel Service Is A Buy Now
Jul 31United Parcel Service, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Jul 25UPS: A Nearly 5% Yielding A-Rated Strong Buy For This Overvalued Market
Jul 22United Parcel Service: Good Risk/Reward In The Long Run
Jul 13An Intrinsic Calculation For United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Suggests It's 35% Undervalued
Jul 02Here's Why United Parcel Service (NYSE:UPS) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 19United Parcel Service: Buying Shares While It Is On The 'Operating Table'
Jun 12United Parcel Service (NYSE:UPS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Jun 05United Parcel Service Offers Good Long-Term Value
Jun 03United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Not Flying Under The Radar
May 22United Parcel Service: I See Persisting Profit Pressure Ahead
Apr 24UPSwing: Why This Delivery Giant May Be Poised For Takeoff
Mar 28United Parcel Service: Buy This Undervalued Income Pick Now
Mar 22
Expanding Healthcare Logistics and Strategic Cost Cuts Set to Boost Revenue and Margins
Feb 28Expansion in healthcare logistics and building a new air hub in Hong Kong highlight a focus on high-margin sectors and international growth.UPS: Upside Already Priced In, 'Hold' Until Something Changes
Feb 27UPS: Undervalued Dividend Giant With Upside Potential
Feb 20Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $17.1B ) UPS } overtreffen de korte termijn passiva ( $15.7B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van UPS ( $17.1B ) dekken de langetermijnschulden ( $37.1B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 101% ) UPS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van UPS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 848.9% naar 133.3%.
Schuldendekking: De schuld van UPS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 43.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van UPS worden goed gedekt door EBIT ( 44.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/18 04:32 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
United Parcel Service, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |