Air T Waardering

Is AIRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AIRT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AIRT te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIRT?

Belangrijke metriek: Omdat AIRT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AIRT. Deze wordt berekend door AIRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIRT's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$284.09m
MarktkapitalisatieUS$47.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIRT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AIRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
JYD Jayud Global Logistics
0.5xn/aUS$41.1m
JANL Janel
0.2xn/aUS$36.2m
SFWL Shengfeng Development
0.2xn/aUS$99.0m
CRGO Freightos
5.4x21.9%US$92.3m
AIRT Air T
0.2xn/aUS$47.7m

Price-To-Sales versus peers: AIRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIRT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Logistics industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BEST BEST
0.04xn/aUS$50.46m
PSIG PS International Group
0.1xn/aUS$13.55m
UNQL Unique Logistics International
0.03xn/aUS$6.79m
TLSS Transportation and Logistics Systems
0.0003xn/aUS$5.89k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AIRT 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AIRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIRT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIRT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AIRT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven