Forward Air Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Forward Air heeft een totaal eigen vermogen van $161.7M en een totale schuld van $1.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1043.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.7B en $2.6B. De EBIT Forward Air is $87.7M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $106.0M.
Belangrijke informatie
1,043.68%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.69b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.5x |
| Contant | US$106.00m |
| Aandelen | US$161.66m |
| Totaal verplichtingen | US$2.56b |
| Totaal activa | US$2.72b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Using Debt In A Risky Way
Nov 10
Here's Why Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jul 24Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jan 01Recent updates
AI May Pressure Margins, But Forward Air Has Bigger Problems To Contend With
Feb 16Forward Air's (NASDAQ:FWRD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Feb 07Revenues Tell The Story For Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) As Its Stock Soars 29%
Dec 02These 4 Measures Indicate That Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Using Debt In A Risky Way
Nov 10It's Down 26% But Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Could Be Riskier Than It Looks
Oct 14Forward Air (NASDAQ:FWRD) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Aug 22Here's Why Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jul 24The Market Lifts Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Shares 34% But It Can Do More
Jun 20
Technology And Integration Will Drive Global Logistics Expansion
Integration of diverse logistics services, global expansion, and strategic cross-selling position Forward Air for substantial long-term growth.Forward Air: Still Not Ready To Move Forward
Mar 23Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Be Struggling To Allocate Capital
Feb 03Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jan 01Forward Air: Issues Remain And Valuation Is Stretched (Rating Downgrade)
Dec 17Not Many Are Piling Into Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Just Yet
Dec 06Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Be Struggling To Allocate Capital
Oct 02Forward Air: Making Some Progress After A Considerable Mess
Oct 01Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company
Aug 27Forward Air: Freight Recession And Omni Drama Do Not Make The Stock Appealing
Jul 21Forward Air: A Show-Me Story That Could Unveil Upside Potential (Rating Upgrade)
May 06Forward Air And Its Real Value
Feb 11Forward Air: Understated Downside Risk As The Deal Is Set To Close
Jan 24We Think Forward Air (NASDAQ:FWRD) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 11Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Paying Out A Dividend Of $0.24
Aug 12Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $521.0M ) FWRD } overtreffen de korte termijn passiva ( $428.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van FWRD ( $521.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.1B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 978.1% ) FWRD wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van FWRD is de afgelopen 5 jaar gestegen van 20.5% naar 1043.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende FWRD voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: FWRD is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 21.8 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/04/16 08:06 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/04/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Forward Air Corporation wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |