Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.2b

Fair Isaac Waardering

Is FICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.37k
Fair Value
40.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FICO ( $1923.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1365.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FICO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FICO?

Belangrijke metriek: Omdat FICO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FICO. Deze wordt berekend door FICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FICO's PE Ratio?
PE-verhouding86.3x
InkomstenUS$544.27m
MarktkapitalisatieUS$47.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FICO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.7x
ADSK Autodesk
50.8x14.3%US$55.5b
ROP Roper Technologies
39.3x8.1%US$60.8b
SNPS Synopsys
50.6x16.2%US$65.2b
WDAY Workday
118.1x27.5%US$61.9b
FICO Fair Isaac
86.3x18.3%US$47.2b

Price-To-Earnings versus peers: FICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FICO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUT Hut 8
3.5x-60.6%US$1.26b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.2x4.1%US$370.21m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$48.00m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$24.33m
FICO 86.3xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies13PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FICO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FICO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.3x
Eerlijke PE Verhouding41.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FICO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,923.93
US$2,045.01
+6.3%
17.8%US$2,800.00US$1,257.00n/a19
Apr ’26US$1,868.47
US$2,040.57
+9.2%
16.7%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Mar ’26US$1,886.35
US$2,038.22
+8.1%
16.7%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Feb ’26US$1,873.56
US$2,145.80
+14.5%
18.0%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Jan ’26US$1,990.93
US$2,187.30
+9.9%
18.1%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.5%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,988.91
US$1,898.12
-4.6%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,915.69
US$1,738.24
-9.3%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.4%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.2%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.4%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.4%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.2%
14.1%US$1,500.00US$891.00US$1,868.4712
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00US$1,886.3513
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.4%
15.9%US$1,500.00US$810.00US$1,873.5613
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.9%
18.1%US$1,350.00US$725.00US$1,990.9313
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.7%
16.7%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.8%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,988.9111
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+5.0%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,915.6911
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.8%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,730.279
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.1%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,578.959
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.3%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,496.519
Jun ’24US$793.24
US$789.22
-0.5%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,289.939
May ’24US$745.99
US$766.63
+2.8%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,140.738
Apr ’24US$702.69
US$727.43
+3.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,254.377
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$2.05k
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/15 05:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/15 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fair Isaac Corporation wordt gevolgd door 28 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Joshua DennerleinBofA Global Research