Autodesk, Inc.

NasdaqGS:ADSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.0b

Autodesk Waardering

Is ADSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$288.05
Fair Value
0.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADSK ( $286.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $288.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADSK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADSK?

Belangrijke metriek: Omdat ADSK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADSK. Deze wordt berekend door ADSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADSK's PE Ratio?
PE-verhouding58.5x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$61.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADSK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.1x
SNPS Synopsys
61.4x19.05%US$71.8b
WDAY Workday
99.3x32.10%US$59.8b
ROP Roper Technologies
30.2x10.80%US$47.9b
CDNS Cadence Design Systems
77.5x17.49%US$83.5b
ADSK Autodesk
58.5x19.07%US$62.0b

Price-To-Earnings versus peers: ADSK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (58.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADSK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.2x-118.94%US$4.20b
BTBT Bit Digital
4.8x-104.96%US$698.86m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$447.08m
EXOD Exodus Movement
3.8x-53.06%US$424.62m
ADSK 58.5xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADSK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADSK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADSK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.5x
Eerlijke PE Verhouding41.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADSK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$286.95
US$360.39
+25.60%
9.46%US$430.00US$246.00n/a28
Nov ’26US$301.34
US$363.71
+20.70%
7.66%US$430.00US$300.00n/a28
Oct ’26US$315.73
US$360.52
+14.18%
8.93%US$430.00US$270.97n/a29
Sep ’26US$314.70
US$358.96
+14.07%
8.89%US$430.00US$270.97n/a29
Aug ’26US$297.02
US$341.72
+15.05%
9.69%US$430.00US$270.97n/a29
Jul ’26US$311.67
US$337.80
+8.38%
10.03%US$430.00US$270.97n/a29
Jun ’26US$296.12
US$336.87
+13.76%
9.82%US$430.00US$270.97n/a30
May ’26US$273.49
US$320.15
+17.06%
11.14%US$430.00US$265.00n/a30
Apr ’26US$264.61
US$335.29
+26.71%
10.43%US$430.00US$275.00n/a30
Mar ’26US$274.21
US$337.58
+23.11%
10.06%US$430.00US$285.00n/a30
Feb ’26US$311.34
US$330.15
+6.04%
9.95%US$400.00US$275.00n/a29
Jan ’26US$295.57
US$327.01
+10.64%
9.09%US$380.00US$275.00n/a29
Dec ’25US$291.90
US$319.38
+9.41%
10.02%US$375.00US$245.00n/a27
Nov ’25US$286.57
US$296.85
+3.59%
8.42%US$340.00US$245.00US$301.3426
Oct ’25US$267.47
US$292.52
+9.37%
7.56%US$325.00US$245.00US$315.7325
Sep ’25US$258.40
US$287.41
+11.23%
9.31%US$325.00US$225.00US$314.7024
Aug ’25US$241.78
US$270.56
+11.90%
8.95%US$310.00US$225.00US$297.0223
Jul ’25US$245.83
US$269.69
+9.71%
9.11%US$310.00US$225.00US$311.6723
Jun ’25US$201.60
US$278.74
+38.26%
8.14%US$310.00US$230.00US$296.1224
May ’25US$210.71
US$287.11
+36.26%
8.73%US$320.00US$230.00US$273.4925
Apr ’25US$259.44
US$287.11
+10.67%
8.73%US$320.00US$230.00US$264.6125
Mar ’25US$264.74
US$282.85
+6.84%
10.15%US$320.00US$230.00US$274.2123
Feb ’25US$255.07
US$247.03
-3.15%
10.06%US$285.00US$180.00US$311.3424
Jan ’25US$243.48
US$237.94
-2.27%
8.64%US$285.00US$180.00US$295.5725
Dec ’24US$224.93
US$233.44
+3.79%
6.81%US$260.00US$180.00US$291.9025
Nov ’24US$198.93
US$236.28
+18.78%
9.00%US$270.00US$178.00US$286.5725
US$360.39
Fair Value
20.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 08:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Autodesk, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird