Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$80.9b

Cadence Design Systems Waardering

Is CDNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$154.99
Fair Value
91.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CDNS ( $296.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $154.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDNS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDNS?

Belangrijke metriek: Omdat CDNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDNS. Deze wordt berekend door CDNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDNS's PE Ratio?
PE-verhouding75x
InkomstenUS$1.08b
MarktkapitalisatieUS$80.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.6x
SNPS Synopsys
55.9x15.74%US$75.4b
WDAY Workday
138.6x29.91%US$66.8b
ROP Roper Technologies
41.1x8.64%US$61.6b
ADSK Autodesk
63x17.15%US$63.8b
CDNS Cadence Design Systems
75x12.56%US$80.9b

Price-To-Earnings versus peers: CDNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 74.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$706.75m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
CDNS 75.0xGemiddelde industrie 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75x
Eerlijke PE Verhouding41.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDNS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$296.95
US$318.24
+7.17%
10.78%US$365.00US$200.00n/a23
May ’26US$299.73
US$319.32
+6.54%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$258.79
US$319.89
+23.61%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$250.50
US$323.93
+29.31%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$297.62
US$323.47
+8.69%
10.94%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.46
US$320.54
+6.68%
10.91%US$365.00US$225.00n/a21
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+8.98%
11.29%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.00%
12.42%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.16%
10.56%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.48%
8.93%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.32%
8.88%US$350.00US$240.00US$287.0717
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.73%
8.46%US$350.00US$240.00US$299.7318
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.53%
8.40%US$350.00US$240.00US$258.7917
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.52%
8.40%US$350.00US$240.00US$250.5017
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.08%
10.78%US$326.00US$209.00US$297.6213
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.81%
9.67%US$315.00US$209.00US$300.4615
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.22%
9.26%US$307.00US$209.00US$306.8116
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.65%
9.26%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.62%
11.64%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.94%
11.30%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.40%
11.30%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.02%
9.97%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.42%
8.95%US$248.00US$161.00US$286.3115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$318.24
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/06 12:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cadence Design Systems, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company