Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$86.7b

Cadence Design Systems Waardering

Is CDNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CDNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CDNS ( $320.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $239.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDNS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDNS?

Belangrijke metriek: Omdat CDNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDNS. Deze wordt berekend door CDNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDNS's PE Ratio?
PE-verhouding82.2x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$86.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.8x
SNPS Synopsys
73.2x15.41%US$96.2b
ADBE Adobe
17.2x6.87%US$123.0b
ADSK Autodesk
51.1x19.07%US$56.7b
WDAY Workday
77.5x32.27%US$49.6b
CDNS Cadence Design Systems
82.2x16.24%US$86.7b

Price-To-Earnings versus peers: CDNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.2x-97.65%US$3.98b
EXOD Exodus Movement
3.9x-32.20%US$453.32m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$418.20m
TONX TON Strategy
2xn/aUS$153.64m
CDNS 82.2xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies15PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.2x
Eerlijke PE Verhouding39x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDNS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$320.49
US$381.32
+18.98%
7.86%US$410.00US$275.00n/a26
Jan ’27US$312.58
US$382.98
+22.52%
8.07%US$418.00US$275.00n/a26
Dec ’26US$309.62
US$384.20
+24.09%
8.04%US$418.00US$275.00n/a25
Nov ’26US$338.69
US$378.26
+11.68%
11.00%US$418.00US$225.00n/a24
Oct ’26US$351.97
US$369.57
+5.00%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Sep ’26US$350.43
US$369.57
+5.46%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Aug ’26US$356.97
US$366.05
+2.54%
12.53%US$410.00US$200.00n/a23
Jul ’26US$309.46
US$320.20
+3.47%
9.86%US$365.00US$200.00n/a23
Jun ’26US$287.07
US$320.42
+11.62%
11.36%US$375.00US$200.00n/a23
May ’26US$299.73
US$319.32
+6.54%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$258.79
US$319.89
+23.61%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$250.50
US$323.93
+29.31%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$297.62
US$323.47
+8.69%
10.94%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.46
US$320.54
+6.68%
10.91%US$365.00US$225.00US$312.5821
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00US$309.6220
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+8.98%
11.29%US$355.00US$225.00US$338.6918
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.00%
12.42%US$355.00US$225.00US$351.9716
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.16%
10.56%US$355.00US$240.00US$350.4315
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00US$356.9716
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.48%
8.93%US$355.00US$240.00US$309.4617
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.32%
8.88%US$350.00US$240.00US$287.0717
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.73%
8.46%US$350.00US$240.00US$299.7318
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.53%
8.40%US$350.00US$240.00US$258.7917
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.52%
8.40%US$350.00US$240.00US$250.5017
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.08%
10.78%US$326.00US$209.00US$297.6213
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.81%
9.67%US$315.00US$209.00US$300.4615
US$381.32
Fair Value
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/28 05:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cadence Design Systems, Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg